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    • Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
    • Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    17. Juli 2018
    Notierungsdatum
    19. Juli 2018
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    ACDEUNT
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Germany All Cap Index
    ISIN
    IE00BG143G97
    WKN
    A2JF6S
    Registrierte Länder
    Österreich, Belgien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 147 145 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 63,6 B 63,6 B 31. Jan. 2026
    17,5 x 17,5 x 31. Jan. 2026
    1,9 x 1,9 x 31. Jan. 2026
    13,3 % 13,3 % 31. Jan. 2026
    14,7 % 14,7 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit 6,2 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    DeutschlandEuropa 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Siemens AG 10,43611 % Industrials DE 27.779.588,10 € 108.387
    SAP SE 9,72411 % Technology DE 25.884.356,16 € 151.761
    Allianz SE 7,96391 % Financials DE 21.198.920,60 € 57.017
    Siemens Energy AG 5,95355 % Energy DE 15.847.594,70 € 109.634
    Deutsche Telekom AG 5,42418 % Telecommunications DE 14.438.477,16 € 512.548
    Rheinmetall AG 4,45396 % Industrials DE 11.855.882,50 € 6.655
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3,71556 % Financials DE 9.890.344,80 € 19.302
    Deutsche Bank AG 3,27097 % Financials DE 8.706.917,70 € 261.469
    Infineon Technologies AG 2,99964 % Technology DE 7.984.667,73 € 191.893
    Bayer AG 2,42969 % Health Care DE 6.467.527,52 € 145.142

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    36,01 €
    Veränderung
    +0,36 €1,01 %
    Per 18. Feb. 2026
    Marktwert (EUR)
    35,80 €
    Veränderung
    -0,21 €-0,60 %
    Per 19. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    36,01 €
    Per 19. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    36,01 €
    Per 19. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    29,03 €
    Per 19. Feb. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    29,05 €
    Per 19. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    6,98 €
    Veränderung
    +19,38 %
    Per 19. Feb. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    6,96 €
    Veränderung
    +19,33 %
    Per 19. Feb. 2026
    Ausstehende Anteile
    7.548.318
    Per 31. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    17. Juli 2018

    Notierungsdatum

    19. Juli 2018

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    19. Feb. 2026 — 35,7950 €
    18. Feb. 2026 36,0076 € 36,0100 €
    17. Feb. 2026 35,6470 € 35,6550 €
    16. Feb. 2026 35,3536 € 35,3600 €
    13. Feb. 2026 35,5538 € 35,5550 €
    12. Feb. 2026 35,4821 € 35,5050 €
    11. Feb. 2026 35,5875 € 35,6150 €
    10. Feb. 2026 35,7486 € 35,7650 €
    09. Feb. 2026 35,7600 € 35,7800 €
    06. Feb. 2026 35,3461 € 35,3300 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    2,10 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,0320 € 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,0000 € 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,6326 € 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,0716 € 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,0000 € 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,0034 € 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,6314 € 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,0682 € 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,0000 € 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,0208 € 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Börsenticker: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • MEX ID: VRMWB
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGER
    • Bloomberg: VGER GY
    • Börsenticker: VGER
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.DE
    • SEDOL: BF4Z2J8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERCHF
    • Bloomberg: VGER SW
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.S
    • SEDOL: BF4Z2H6
    • Börsenticker: VGER
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGERGBP
    • Bloomberg: VGER LN
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGER.L
    • SEDOL: BF4Z2G5
    • Börsenticker: VGER
    • Bloomberg: VGERN MM
    • ISIN: IE00BG143G97
    • Reuters: VGERN.MX
    • SEDOL: BF2Y3X8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.