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    S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Mai 2019
    Notierungsdatum
    16. Mai 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE00BFMXXD54
    WKN
    A2PFN2
    Registrierte Länder
    Italien, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Österreich, Deutschland, Spanien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Schweden, Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweiz, Finnland, Frankreich und Mexiko

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 503 503 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 382,8 B 382,8 B 31. Dez. 2025
    28,3 x 28,3 x 31. Dez. 2025
    5,2 x 5,2 x 31. Dez. 2025
    27,0 % 27,0 % 31. Dez. 2025
    22,8 % 22,8 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -21,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,68351 % Information Technology US 6.139.650.310,50 $ 32.920.377
    Apple Inc 6,81059 % Information Technology US 5.442.129.637,38 $ 20.018.133
    Microsoft Corp 6,09398 % Information Technology US 4.869.505.458,54 $ 10.068.867
    Amazon.com Inc 3,80695 % Consumer Discretionary US 3.042.015.788,58 $ 13.179.169
    Alphabet Inc 3,08748 % Communication Services US 2.467.112.324,00 $ 7.882.148
    Broadcom Inc 2,77099 % Information Technology US 2.214.209.706,10 $ 6.397.601
    Alphabet Inc 2,47377 % Communication Services US 1.976.709.670,80 $ 6.299.266
    Meta Platforms Inc 2,43732 % Communication Services US 1.947.583.663,38 $ 2.950.482
    Tesla Inc 2,14245 % Consumer Discretionary US 1.711.966.213,36 $ 3.806.738
    Berkshire Hathaway Inc 1,56258 % Financials US 1.248.607.732,50 $ 2.484.050

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    133,58 $
    Veränderung
    +0,66 $0,50 %
    Per 26. Jan. 2026
    Marktwert (EUR)
    112,50 €
    Veränderung
    -0,59 €-0,53 %
    Per 26. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    134,07 $
    Per 27. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    115,44 €
    Per 27. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    95,02 $
    Per 27. Jan. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    85,95 €
    Per 27. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    39,06 $
    Veränderung
    +29,13 %
    Per 27. Jan. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    29,48 €
    Veränderung
    +25,54 %
    Per 27. Jan. 2026
    Ausstehende Anteile
    226.785.877
    Per 31. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Mai 2019

    Notierungsdatum

    04. Feb. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    26. Jan. 2026 133,5834 $ 112,4950 €
    23. Jan. 2026 132,9187 $ 113,0900 €
    22. Jan. 2026 132,8657 $ 113,2950 €
    21. Jan. 2026 132,1391 $ 112,5650 €
    20. Jan. 2026 130,6249 $ 112,4650 €
    19. Jan. 2026 133,3726 $ 113,3400 €
    16. Jan. 2026 133,3730 $ 115,2150 €
    15. Jan. 2026 133,4514 $ 115,4350 €
    14. Jan. 2026 133,1041 $ 113,8700 €
    13. Jan. 2026 133,8156 $ 115,0000 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, USD, GBP, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Börsenticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • MEX ID: VREBRA
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Börsenticker: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Börsenticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Bloomberg: VUAAN MM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAAN.MX
    • SEDOL: BKBM479
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAGBP
    • Bloomberg: VUAG LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VAVUAG.L
    • SEDOL: BH3JG59
    • Börsenticker: VUAG
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAUSD
    • Bloomberg: VUAA LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.L
    • SEDOL: BH3T3H0
    • Börsenticker: VUAA

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.