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    • S&P 500 UCITS ETF

    S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Mai 2019
    Notierungsdatum
    16. Mai 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE00BFMXXD54
    WKN
    A2PFN2
    Registrierte Länder
    Niederlande, Schweiz, Luxemburg, Österreich, Spanien, Schweden, Portugal, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland, Liechtenstein, Belgien, Frankreich, Mexiko, Finnland, Italien, Deutschland und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 504 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 474,5 B 471,5 B 31. Mai 2026
    28,1 x 28,0 x 31. Mai 2026
    5,5 x 5,5 x 31. Mai 2026
    29,4 % 29,4 % 31. Mai 2026
    23,8 % 23,8 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -16,1 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,87448 % Information Technology US 6.808.839.130,62 $ 32.247.983
    Apple Inc 7,03122 % Information Technology US 6.079.694.595,24 $ 19.482.454
    Microsoft Corp 5,13117 % Information Technology US 4.436.774.818,56 $ 9.854.244
    Amazon.com Inc 4,05757 % Consumer Discretionary US 3.508.466.809,52 $ 12.963.593
    Alphabet Inc 3,38737 % Communication Services US 2.928.966.011,10 $ 7.700.915
    Broadcom Inc 3,25097 % Information Technology US 2.811.019.653,44 $ 6.291.872
    Alphabet Inc 2,71319 % Communication Services US 2.346.020.924,70 $ 6.232.290
    Meta Platforms Inc 2,12317 % Communication Services US 1.835.847.624,80 $ 2.902.480
    Tesla Inc 1,88099 % Consumer Discretionary US 1.626.438.877,98 $ 3.732.162
    Micron Technology Inc 1,67725 % Information Technology US 1.450.271.035,00 $ 1.493.585

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    143,19 $
    Veränderung
    -1,76 $-1,21 %
    Per 17. Juni 2026
    Marktwert (EUR)
    125,14 €
    Veränderung
    -0,31 €-0,25 %
    Per 17. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    146,76 $
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    126,24 €
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    114,07 $
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    99,12 €
    Per 18. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    32,69 $
    Veränderung
    +22,27 %
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    27,12 €
    Veränderung
    +21,48 %
    Per 18. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    230.305.336
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Mai 2019

    Notierungsdatum

    04. Feb. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    17. Juni 2026 143,1883 $ 125,1350 €
    16. Juni 2026 144,9481 $ 125,4450 €
    15. Juni 2026 145,7731 $ 125,7950 €
    12. Juni 2026 143,3756 $ 124,0400 €
    11. Juni 2026 142,6530 $ 122,1550 €
    10. Juni 2026 140,1959 $ 122,2300 €
    09. Juni 2026 142,5016 $ 122,4150 €
    08. Juni 2026 142,8658 $ 124,3250 €
    05. Juni 2026 142,4377 $ 125,2250 €
    04. Juni 2026 146,2894 $ —

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, USD, GBP, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.