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    • S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Mai 2019
    Notierungsdatum
    16. Mai 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE00BFMXXD54
    WKN
    A2PFN2
    Registrierte Länder
    Deutschland, Niederlande, Finnland, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Österreich, Portugal, Irland, Schweden, Liechtenstein, Belgien, Mexiko, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Italien und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 503 503 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 359,0 B 359,0 B 28. Feb. 2026
    27,6 x 27,6 x 28. Feb. 2026
    5,1 x 5,1 x 28. Feb. 2026
    29,0 % 29,0 % 28. Feb. 2026
    23,4 % 23,3 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -21,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,30454 % Information Technology US 5.778.079.962,85 $ 32.609.515
    Apple Inc 6,62241 % Information Technology US 5.238.498.926,22 $ 19.829.279
    Microsoft Corp 4,95192 % Information Technology US 3.917.096.466,10 $ 9.973.765
    Amazon.com Inc 3,46571 % Consumer Discretionary US 2.741.465.580,00 $ 13.054.598
    Alphabet Inc 3,07618 % Communication Services US 2.433.339.175,68 $ 7.805.168
    Broadcom Inc 2,55998 % Information Technology US 2.025.008.481,65 $ 6.337.063
    Alphabet Inc 2,45770 % Communication Services US 1.944.103.332,15 $ 6.242.505
    Meta Platforms Inc 2,39480 % Communication Services US 1.894.350.126,24 $ 2.922.568
    Tesla Inc 1,91872 % Consumer Discretionary US 1.517.760.959,91 $ 3.770.741
    Berkshire Hathaway Inc 1,57099 % Financials US 1.242.696.088,60 $ 2.461.028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    128,97 $
    Veränderung
    +1,30 $1,02 %
    Per 16. März 2026
    Marktwert (EUR)
    112,28 €
    Veränderung
    +0,14 €0,12 %
    Per 17. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    134,13 $
    Per 17. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    115,44 €
    Per 17. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    95,02 $
    Per 17. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    85,95 €
    Per 17. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    39,11 $
    Veränderung
    +29,16 %
    Per 17. März 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    29,48 €
    Veränderung
    +25,54 %
    Per 17. März 2026
    Ausstehende Anteile
    231.433.981
    Per 28. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Mai 2019

    Notierungsdatum

    04. Feb. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    17. März 2026 — 112,2750 €
    16. März 2026 128,9733 $ 112,1400 €
    13. März 2026 127,6694 $ 112,0150 €
    12. März 2026 128,4333 $ 112,0450 €
    11. März 2026 130,4150 $ 112,6050 €
    10. März 2026 130,5204 $ 112,7750 €
    09. März 2026 130,7877 $ 111,5850 €
    06. März 2026 129,7008 $ 112,0250 €
    05. März 2026 131,4302 $ 113,4350 €
    04. März 2026 132,1729 $ 113,5750 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, USD, GBP, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Börsenticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • MEX ID: VREBRA
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Börsenticker: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Börsenticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Bloomberg: VUAAN MM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAAN.MX
    • SEDOL: BKBM479
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAGBP
    • Bloomberg: VUAG LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VAVUAG.L
    • SEDOL: BH3JG59
    • Börsenticker: VUAG
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAUSD
    • Bloomberg: VUAA LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.L
    • SEDOL: BH3T3H0
    • Börsenticker: VUAA

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.