S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Mai 2019

Notierungsdatum

16. Mai 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

SPTR500N

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

S&P 500 Net Total Return

ISIN

IE00BFMXXD54

WKN

A2PFN2

Registrierte Länder

Spanien, Österreich, Kroatien, Deutschland, Ungarn, Dänemark, Lettland, Luxemburg, Schweden, Griechenland, Niederlande, Slowenien, Schweiz, Tschechische Republik, Italien, Belgien, Vereinigtes Königreich, Bulgarien, Frankreich, Island, Rumänien, Slowakei, Estland, Liechtenstein, Malta, Zypern, Finnland, Irland, Litauen, Mexiko, Norwegen und Portugal

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	504	503	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	455,6 B	452,4 B	30. Juni 2026
	27,5 x	27,5 x	30. Juni 2026
	5,4 x	5,4 x	30. Juni 2026
	29,0 %	29,0 %	30. Juni 2026
	23,0 %	23,0 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-10,7 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Ander	Andere	0,00 %	—	—

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	7,49354 %	Information Technology	US	6.417.322.296,11 $	32.072.179
Apple Inc	6,57145 %	Information Technology	US	5.627.661.074,64 $	19.448.649
Microsoft Corp	4,28457 %	Information Technology	US	3.669.218.317,38 $	9.836.519
Amazon.com Inc	3,60757 %	Consumer Discretionary	US	3.089.450.550,78 $	12.962.367
Alphabet Inc	3,24036 %	Communication Services	US	2.774.979.479,48 $	7.765.004
Broadcom Inc	2,76549 %	Information Technology	US	2.368.313.446,50 $	6.269.526
Alphabet Inc	2,58199 %	Communication Services	US	2.211.164.579,76 $	6.258.072
Micron Technology Inc	2,01280 %	Information Technology	US	1.723.719.725,64 $	1.493.316
Meta Platforms Inc	1,91273 %	Communication Services	US	1.638.023.098,53 $	2.907.957
Tesla Inc	1,83091 %	Consumer Discretionary	US	1.567.959.366,60 $	3.727.911

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

146,20 $

Veränderung

+0,56 $0,39 %

Per 15. Juli 2026

Marktwert (EUR)

127,61 €

Veränderung

+0,28 €0,22 %

Per 15. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

146,76 $

Per 16. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

127,84 €

Per 16. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

119,32 $

Per 16. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

102,64 €

Per 16. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

27,43 $

Veränderung

+18,69 %

Per 16. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

25,20 €

Veränderung

+19,71 %

Per 16. Juli 2026

Ausstehende Anteile

229.727.150

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
15. Juli 2026	146,2012 $	127,6100 €
14. Juli 2026	145,6365 $	127,3300 €
13. Juli 2026	145,0915 $	127,8350 €
10. Juli 2026	146,2515 $	127,5700 €
09. Juli 2026	145,6266 $	127,0950 €
08. Juli 2026	144,4461 $	125,8900 €
07. Juli 2026	144,8541 $	126,4900 €
06. Juli 2026	145,5019 $	127,3700 €
03. Juli 2026	144,4442 $	126,6400 €
02. Juli 2026	144,4446 $	126,3150 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, USD, GBP, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

S&P 500 UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUAA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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