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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Mai 2019
    Notierungsdatum
    16. Mai 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SPTR500N
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Vergleichsindex
    S&P 500 Net Total Return
    ISIN
    IE00BFMXXD54
    WKN
    A2PFN2
    Registrierte Länder
    Österreich, Deutschland, Luxemburg, Spanien, Vereinigtes Königreich, Irland, Schweden, Italien, Liechtenstein, Portugal, Belgien, Finnland, Niederlande, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Mexiko und Frankreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 503 503 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 403,2 B 403,2 B 30. Sept. 2025
    28,9 x 28,9 x 30. Sept. 2025
    5,2 x 5,2 x 30. Sept. 2025
    27,0 % 27,0 % 30. Sept. 2025
    23,6 % 23,6 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -21,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,93065 % Information Technology US 6.150.265.086,74 $ 32.963.153
    Microsoft Corp 6,70679 % Information Technology US 5.201.157.561,30 $ 10.041.814
    Apple Inc 6,58278 % Information Technology US 5.104.982.656,90 $ 20.048.630
    Amazon.com Inc 3,71211 % Consumer Discretionary US 2.878.760.752,14 $ 13.110.902
    Meta Platforms Inc 2,77477 % Communication Services US 2.151.850.166,42 $ 2.930.159
    Broadcom Inc 2,70314 % Information Technology US 2.096.297.626,50 $ 6.354.150
    Alphabet Inc 2,46343 % Communication Services US 1.910.402.079,30 $ 7.858.503
    Tesla Inc 2,17395 % Consumer Discretionary US 1.685.910.394,56 $ 3.790.948
    Alphabet Inc 1,98126 % Communication Services US 1.536.475.360,75 $ 6.308.665
    Berkshire Hathaway Inc 1,60591 % Financials US 1.245.395.069,10 $ 2.477.215

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    130,80 $
    Veränderung
    -1,31 $-0,99 %
    Per 30. Okt. 2025
    Marktwert (EUR)
    113,77 €
    Veränderung
    +0,18 €0,16 %
    Per 30. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    132,12 $
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    113,77 €
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    95,02 $
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    85,95 €
    Per 31. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    37,10 $
    Veränderung
    +28,08 %
    Per 31. Okt. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    27,82 €
    Veränderung
    +24,45 %
    Per 31. Okt. 2025
    Ausstehende Anteile
    215.771.713
    Per 30. Sept. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Mai 2019

    Notierungsdatum

    04. Feb. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    30. Okt. 2025 130,8046 $ 113,7700 €
    29. Okt. 2025 132,1127 $ 113,5900 €
    28. Okt. 2025 132,1180 $ 113,2450 €
    27. Okt. 2025 131,8162 $ 113,0150 €
    24. Okt. 2025 130,2159 $ 112,1550 €
    23. Okt. 2025 129,1904 $ 111,0450 €
    22. Okt. 2025 128,4408 $ 110,6350 €
    21. Okt. 2025 129,1285 $ 111,3400 €
    20. Okt. 2025 129,1242 $ 110,6750 €
    17. Okt. 2025 127,7604 $ 108,5500 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, MXN, GBP, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Börsenticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • MEX ID: VREBRA
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Bloomberg: VUAA GY
    • Börsenticker: VUAA
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUA1.DE
    • SEDOL: BJJW355
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAEUR
    • Börsenticker: VUAA
    • Bloomberg: VUAA IM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.MI
    • SEDOL: BKMDRC7
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAUSD
    • Bloomberg: VUAA LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAA.L
    • SEDOL: BH3T3H0
    • Börsenticker: VUAA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUAAGBP
    • Bloomberg: VUAG LN
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VAVUAG.L
    • SEDOL: BH3JG59
    • Börsenticker: VUAG
    • Bloomberg: VUAAN MM
    • ISIN: IE00BFMXXD54
    • Reuters: VUAAN.MX
    • SEDOL: BKBM479

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.