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FTSE Japan UCITS ETF

FTSE Japan UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VJPE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
31. Jan. 2020
Notierungsdatum
04. Feb. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
GPVAN121
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
FTSE Japan Index Hedged in EUR
ISIN
IE00BFMXYY33
WKN
A2PL2G
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 475 475 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 37,7 B 37,7 B 31. Juli 2026
16,6 x 16,6 x 31. Juli 2026
1,8 x 1,8 x 31. Juli 2026
10,2 % 10,2 % 31. Juli 2026
16,8 % 16,8 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -20,4 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,83409 % Financials JP 193.407.019,63 € 8.623.700
Toyota Motor Corp 3,23626 % Consumer Discretionary JP 163.250.116,12 € 8.475.220
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,43327 % Financials JP 122.744.008,79 € 2.868.200
Tokyo Electron Ltd 2,41017 % Technology JP 121.578.897,79 € 348.800
Advantest Corp 2,32451 % Technology JP 117.257.795,57 € 574.473
Hitachi Ltd 2,29646 % Industrials JP 115.842.574,97 € 3.502.000
Sony Group Corp 2,20955 % Consumer Discretionary JP 111.458.741,40 € 4.686.300
SoftBank Group Corp 1,95195 % Telecommunications JP 98.464.160,78 € 2.980.600
Mizuho Financial Group Inc 1,90030 % Financials JP 95.858.960,34 € 1.868.880
Recruit Holdings Co Ltd 1,66839 % Industrials JP 84.160.233,00 € 1.067.762

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
72,24 €
EUR
Veränderung
+0,42 €0,58 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
72,35 €
Veränderung
-0,26 €-0,36 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
74,94 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
75,18 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
54,19 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
54,14 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
20,75 €
Veränderung
+27,69 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
21,04 €
Veränderung
+27,99 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
1.254.746
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

31. Jan. 2020

Notierungsdatum

04. Feb. 2020

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 72,2441 € 72,3500 €
11. Sept. 2026 71,8244 € 72,6100 €
10. Sept. 2026 72,3896 € 71,4600 €
09. Sept. 2026 72,2174 € 71,5700 €
08. Sept. 2026 72,3030 € 72,4600 €
07. Sept. 2026 73,7324 € 73,2000 €
04. Sept. 2026 73,1676 € 73,6500 €
03. Sept. 2026 73,0761 € 73,3000 €
02. Sept. 2026 72,7360 € 73,0100 €
01. Sept. 2026 74,5325 € 73,7800 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung:EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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