FTSE Japan UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VJPE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

31. Jan. 2020

Notierungsdatum

04. Feb. 2020

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

GPVAN121

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Japan Index Hedged in EUR

ISIN

IE00BFMXYY33

WKN

A2PL2G

Registrierte Länder

Zypern, Slowakei, Litauen, Spanien, Österreich, Vereinigtes Königreich, Estland, Schweiz, Bulgarien, Deutschland, Island, Slowenien, Belgien, Finnland, Kroatien, Dänemark, Ungarn, Liechtenstein, Malta, Portugal, Schweden, Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Griechenland, Lettland, Norwegen, Rumänien, Tschechische Republik, Irland und Italien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	476	476	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	43,9 B	43,9 B	30. Juni 2026
	18,9 x	18,9 x	30. Juni 2026
	1,9 x	1,9 x	30. Juni 2026
	10,2 %	10,2 %	30. Juni 2026
	17,8 %	17,8 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-20,4 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,45021 %	Financials	JP	166.827.143,52 €	8.454.500
Tokyo Electron Ltd	3,35754 %	Technology	JP	162.346.100,60 €	342.000
Kioxia Holdings Corp	2,97620 %	Technology	JP	143.907.361,94 €	260.800
Toyota Motor Corp	2,88101 %	Consumer Discretionary	JP	139.304.380,86 €	8.308.420
Advantest Corp	2,31720 %	Technology	JP	112.042.952,28 €	563.073
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,27062 %	Financials	JP	109.790.387,94 €	2.811.800
SoftBank Group Corp	2,21727 %	Telecommunications	JP	107.211.089,37 €	2.922.100
Murata Manufacturing Co Ltd	1,95994 %	Technology	JP	94.768.118,69 €	1.351.662
Hitachi Ltd	1,95333 %	Industrials	JP	94.448.757,42 €	3.433.300
Sony Group Corp	1,91749 %	Consumer Discretionary	JP	92.715.877,56 €	4.594.100

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

72,22 €

Veränderung

-1,27 €-1,72 %

Per 16. Juli 2026

Marktwert (EUR)

72,22 €

Veränderung

-0,48 €-0,66 %

Per 16. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

74,26 €

Per 17. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

74,76 €

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

49,11 €

Per 17. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

49,00 €

Per 17. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

25,14 €

Veränderung

+33,86 %

Per 17. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

25,76 €

Veränderung

+34,46 %

Per 17. Juli 2026

Ausstehende Anteile

1.336.347

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
16. Juli 2026	72,2243 €	72,2200 €
15. Juli 2026	73,4898 €	72,7000 €
14. Juli 2026	72,5591 €	73,4400 €
13. Juli 2026	71,9754 €	72,6100 €
10. Juli 2026	72,6807 €	73,4100 €
09. Juli 2026	72,3943 €	72,8400 €
08. Juli 2026	71,9918 €	71,4900 €
07. Juli 2026	73,0476 €	72,4700 €
06. Juli 2026	73,9334 €	74,2400 €
03. Juli 2026	73,3057 €	73,3100 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Japan UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VJPE)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

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Preise

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Ausschüttungsverlauf

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