ESG Global Corporate Bond Index Fund - USD Hedged Acc (VESGCUH)

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Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Anlageansatz des „passiven Managements“ - oder der Indexierung - durch den physischen Erwerb von Wertpapieren, der die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index (der „Index“) nachbilden soll.
  • Der Index wird aus dem Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index (der „Parent Index“) gebildet, der ein Multi-Währungsuniversum von festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern umfasst, das anschließend vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate-Governance-Kriterien geprüft wird.
  • Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird durch das Tracking des Index erreicht.
  • Der Index schließt die Anleihen von Emittenten aus, die nach Feststellung von MSCI, der Datenquelle des Indexanbieters, in den folgenden Geschäftsbereichen tätig sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Atomwaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernkraft, oder thermische Kohle, Öl oder Gas.
  • Die Methodik des Index schließt auch die Anleihen von Emittenten aus, die laut MSCI keinen Kontroversen-Score oder einen Kontroversen-Score von weniger als eins gemäß der Definition des ESG-Kontroversen-Bewertungsrahmens von MSCI haben.
  • Stehen MSCI keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung, um einen bestimmten Emittenten angemessen auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen, können die Anleihen dieses Emittenten vom Index ausgeschlossen werden, bis sie von MSCI als konform klassifiziert werden.
  • Wenn der Fonds Wertpapiere hält, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen (einschließlich der Fälle, in denen der MSCI weitere Daten erhält, anhand derer er feststellen kann, dass ein Emittent eines Wertpapiers die relevanten ESG-Kriterien des Index nicht erfüllt), kann der Fonds diese Wertpapiere so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.
  • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
  • In dieser Hinsicht stimmt der Index mit den vom Fonds geförderten Merkmalen überein.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
25 Oct 2022
Notierungsdatum
—
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
—
Index-Ticker
H35935US
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in USD
ISIN
IE000CI5UY91
WKN
A3DT70
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

Performance

Gesamtrendite

-

*Seit Auflegung 25. Okt. 2022

Vergleichsindex: Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in USD

Die Wertentwicklung eines Index ist nicht repräsentativ für eine bestimmte Anlage, da man nicht direkt in einen Index investieren kann.

In der Wertentwicklung des Index wird die Wiederanlage von Ausschüttungen und Dividenden berücksichtigt. Kosten und Gebühren, deren Abzug die Rendite insgesamt gemindert hätte, sind hingegen nicht enthalten.

Risiko und Volatilität

- 24 Jan 2023

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Dec 2022

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 0 —
Marktkapitalisierung (Median) — B — B
— x — x
— x — x
— —
— —
Umschlagshäufigkeit (Per ) — —

Marktallokation

Per 31 Dec 2022

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60.7% 59.5% 1.2%
Vereinigtes KönigreichEuropa 8.1% 7.9% 0.2%
FrankreichEuropa 5.5% 6.4% -0.9%
KanadaNordamerika 5.1% 5.3% -0.2%
DeutschlandEuropa 3.8% 4.3% -0.5%
NiederlandeEuropa 3.2% 2.5% 0.7%
JapanPacific 3.0% 2.7% 0.3%
AnderAndere 2.3% 0.0% 2.3%
SpanienEuropa 2.0% 2.2% -0.2%
SchweizEuropa 1.6% 1.9% -0.3%
AustralienPacific 1.3% 1.3% 0.0%
SchwedenEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
IrlandEuropa 0.8% 0.7% 0.1%
ItalienEuropa 0.7% 0.9% -0.2%
MexikoSchwellenmärkte 0.4% 0.3% 0.1%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Dec 2022

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile

0 Positionen (Summe)

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$108.00
Veränderung
+$0.470.44%
Per 01 Feb 2023
Marktwert ()
—
NAV (52-Wochen-Hoch)
$108.01
Per 02 Feb 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
—
NAV (52-Wochen-Tief)
$100.30
Per 02 Feb 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
—
NAV Differenz 52 Wochen
$7.71
Veränderung
+7.14%
Per 02 Feb 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
—
Ausstehende Aktien
29,910
Per 31 Dec 2022
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

25 Oct 2022

Daten NAV (USD)
01 Feb 2023 $108.0000
31 Jan 2023 $107.5300
30 Jan 2023 $107.1800
27 Jan 2023 $107.4400
26 Jan 2023 $107.5400
25 Jan 2023 $107.6400
24 Jan 2023 $107.5400
23 Jan 2023 $107.4600
20 Jan 2023 $107.2300
19 Jan 2023 $107.7200

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Purchase information

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

  • Bloomberg: VESGCUH
  • ISIN: IE000CI5UY91
  • MEX ID: VIAAKO
  • SEDOL: BMTWZ94

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:E021
Product Type: etf
Author Environment: true