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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch den physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Developed Europe All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Europa. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    16. Aug. 2022
    Notierungsdatum
    18. Aug. 2022
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FGCDEAN
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
    ISIN
    IE000NRGX9M3
    WKN
    A3DJQ9
    Registrierte Länder
    Österreich, Italien, Irland, Jersey, C.I., Schweiz, Schweden, Deutschland, Niederlande, Liechtenstein, Spanien, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Finnland, Insel Man, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Guernsey, C.I., Dänemark und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

    • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
    • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 989 974 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 48,4 B 48,4 B 31. Okt. 2025
    16,5 x 16,5 x 31. Okt. 2025
    2,2 x 2,2 x 31. Okt. 2025
    13,1 % 13,1 % 31. Okt. 2025
    13,1 % 13,2 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit 3,0 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 19,75 % 19,76 % -0,01 %
    SchweizEuropa 16,14 % 16,14 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 15,34 % 15,33 % 0,01 %
    FrankreichEuropa 9,92 % 10,39 % -0,47 %
    NiederlandeEuropa 9,32 % 9,33 % -0,01 %
    SchwedenEuropa 6,91 % 6,92 % -0,01 %
    SpanienEuropa 5,43 % 5,43 % 0,00 %
    ItalienEuropa 5,31 % 5,31 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 3,87 % 3,88 % -0,01 %
    BelgienEuropa 1,96 % 1,96 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 1,85 % 1,85 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 1,17 % 1,17 % 0,00 %
    PolenEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
    IrlandEuropa 0,69 % 0,69 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,65 % 0,65 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3,96980 % Technology NL 7.272.270,10 € 7.921
    SAP SE 2,53464 % Technology DE 4.643.197,15 € 20.687
    AstraZeneca PLC 2,33779 % Health Care GB 4.282.589,58 € 30.170
    Nestle SA 2,30629 % Consumer Staples CH 4.224.884,01 € 50.917
    Novartis AG 2,19851 % Health Care CH 4.027.438,86 € 37.590
    Roche Holding AG 2,15822 % Health Care CH 3.953.633,48 € 14.149
    Siemens AG 1,98046 % Industrials DE 3.628.001,25 € 14.775
    Novo Nordisk A/S 1,48116 % Health Care DK 2.713.339,49 € 64.127
    Allianz SE 1,47784 % Financials DE 2.707.255,00 € 7.775
    Banco Santander SA 1,43790 % Financials ES 2.634.084,40 € 298.446

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    6,36 €
    Veränderung
    +0,01 €0,16 %
    Per 05. Dez. 2025
    Marktwert (EUR)
    6,37 €
    Veränderung
    +0,02 €0,25 %
    Per 05. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    6,39 €
    Per 07. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    6,39 €
    Per 07. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    5,25 €
    Per 07. Dez. 2025
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    5,25 €
    Per 07. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    1,14 €
    Veränderung
    +17,85 %
    Per 07. Dez. 2025
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    1,14 €
    Veränderung
    +17,86 %
    Per 07. Dez. 2025
    Ausstehende Anteile
    4.715.813
    Per 30. Nov. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    16. Aug. 2022

    Notierungsdatum

    18. Aug. 2022

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    05. Dez. 2025 6,3606 € 6,3700 €
    04. Dez. 2025 6,3505 € 6,3540 €
    03. Dez. 2025 6,3235 € 6,3260 €
    02. Dez. 2025 6,3255 € 6,3270 €
    01. Dez. 2025 6,3211 € 6,3200 €
    28. Nov. 2025 6,3268 € 6,3290 €
    27. Nov. 2025 6,3163 € 6,3170 €
    26. Nov. 2025 6,3045 € 6,3050 €
    25. Nov. 2025 6,2362 € 6,2350 €
    24. Nov. 2025 6,1757 € 6,1790 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    2,77 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,0168 € 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,1161 € 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen 0,0204 € 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen 0,0197 € 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen 0,0183 € 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen 0,1055 € 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen 0,0176 € 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024
    Einkommen 0,0159 € 14. Dez. 2023 15. Dez. 2023 27. Dez. 2023
    Einkommen 0,0169 € 14. Sept. 2023 15. Sept. 2023 27. Sept. 2023
    Einkommen 0,0936 € 15. Juni 2023 16. Juni 2023 28. Juni 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP

    Basiswährung: EUR

    Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Bloomberg: V3DL GY
    • Börsenticker: V3DL
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • MEX ID: VRAACE
    • Reuters: V3DL.DE
    • SEDOL: BPNZVJ2
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Börsenticker: V3EL
    • Bloomberg: V3EL IM
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: V3EL.MI
    • SEDOL: BPNZVH0
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Bloomberg: V3DL GY
    • Börsenticker: V3DL
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: V3DL.DE
    • SEDOL: BPNZVJ2
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELEUR
    • Bloomberg: V3EL NA
    • Börsenticker: V3EL
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: V3EL.AS
    • SEDOL: BP6NSY7
    • Ticker iNav Bloomberg: IV3ELGBP
    • Bloomberg: V3EL LN
    • ISIN: IE000NRGX9M3
    • Reuters: VGV3EL.L
    • SEDOL: BKPHWJ8
    • Börsenticker: V3EL

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.