ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3PA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch den physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten der Asien-Pazifik-Region, einschließlich Japan. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. Okt. 2022

Notierungsdatum

13. Okt. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

FDAPACN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index

ISIN

IE000GOJO2A3

WKN

A3DJRA

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.971	1.970	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	57,1 B	62,9 B	31. Mai 2026
	18,8 x	18,8 x	31. Mai 2026
	2,0 x	2,1 x	31. Mai 2026
	11,0 %	11,0 %	31. Mai 2026
	17,2 %	17,3 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-12,0 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	52,09 %	51,33 %	0,76 %
Südkorea	Pacific	26,88 %	27,96 %	-1,08 %
Australien	Pacific	12,97 %	12,76 %	0,21 %
Hongkong	Pacific	4,11 %	4,04 %	0,07 %
Singapur	Pacific	3,39 %	3,34 %	0,05 %
Neuseeland	Pacific	0,56 %	0,56 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Samsung Electronics Co Ltd	7,88479 %	Telecommunications	KR	30.568.728,60 $	145.322
SK hynix Inc	7,10818 %	Technology	KR	27.557.885,20 $	17.801
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1,85091 %	Financials	JP	7.175.821,97 $	380.900
Toyota Motor Corp	1,81485 %	Consumer Discretionary	JP	7.036.022,36 $	368.200
Commonwealth Bank of Australia	1,77299 %	Financials	AU	6.873.744,78 $	57.893
SoftBank Group Corp	1,64830 %	Telecommunications	JP	6.390.337,33 $	135.800
Tokyo Electron Ltd	1,30360 %	Technology	JP	5.053.974,24 $	15.348
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1,19328 %	Financials	JP	4.626.249,39 $	126.560
Sony Group Corp	1,16308 %	Consumer Discretionary	JP	4.509.175,83 $	208.425
Advantest Corp	1,06432 %	Technology	JP	4.126.308,19 $	25.100

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

11,60 $

Veränderung

-0,05 $-0,40 %

Per 19. Juni 2026

Marktwert (EUR)

10,17 €

Veränderung

-0,12 €-1,13 %

Per 19. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

11,64 $

Per 20. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

10,28 €

Per 20. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

7,23 $

Per 20. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

6,30 €

Per 20. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

4,41 $

Veränderung

+37,91 %

Per 20. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

3,99 €

Veränderung

+38,78 %

Per 20. Juni 2026

Ausstehende Anteile

28.176.445

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
19. Juni 2026	11,5954 $	10,1680 €
18. Juni 2026	11,6418 $	10,2840 €
17. Juni 2026	11,5153 $	9,9970 €
16. Juni 2026	11,4025 $	9,8180 €
15. Juni 2026	11,3497 $	9,8180 €
12. Juni 2026	10,9497 $	9,5780 €
11. Juni 2026	10,6455 $	9,3150 €
10. Juni 2026	10,6601 $	9,1530 €
09. Juni 2026	10,9402 $	9,2030 €
08. Juni 2026	10,5574 $	9,3250 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF, EUR, GBP, USD

Basiswährung: USD

Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3PA)

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Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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