ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3PL)

Dokumente

Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch den physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten der Asien-Pazifik-Region, einschließlich Japan. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. Okt. 2022

Notierungsdatum

13. Okt. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

FDAPACN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index

ISIN

IE0008T6IUX0

WKN

A3DJRB

Registrierte Länder

Vereinigtes Königreich, Portugal, Finnland, Jersey, C.I., Niederlande, Guernsey, C.I., Schweden, Belgien, Insel Man, Norwegen, Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Liechtenstein, Irland, Dänemark, Spanien, Österreich und Italien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Dez. 2025

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.996	1.995	31. Dez. 2025
Marktkapitalisierung (Median)	34,1 B	34,1 B	31. Dez. 2025
	17,1 x	17,1 x	31. Dez. 2025
	1,7 x	1,7 x	31. Dez. 2025
	10,2 %	10,2 %	31. Dez. 2025
	15,5 %	15,5 %	31. Dez. 2025
Umschlagshäufigkeit	-4,1 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Dez. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	57,81 %	57,82 %	-0,01 %
Südkorea	Pacific	16,51 %	16,51 %	0,00 %
Australien	Pacific	16,19 %	16,18 %	0,01 %
Hongkong	Pacific	4,90 %	4,90 %	0,00 %
Singapur	Pacific	3,91 %	3,92 %	-0,01 %
Neuseeland	Pacific	0,68 %	0,68 %	0,00 %
Ander	Andere	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Dez. 2025

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Samsung Electronics Co Ltd	4,73285 %	Telecommunications	KR	12.176.689,60 $	146.298
SK hynix Inc	2,95951 %	Technology	KR	7.614.243,87 $	16.849
Toyota Motor Corp	2,75371 %	Consumer Discretionary	JP	7.084.758,05 $	330.900
Commonwealth Bank of Australia	2,16466 %	Financials	AU	5.569.242,07 $	52.012
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2,11483 %	Financials	JP	5.441.036,72 $	342.100
Sony Group Corp	1,86819 %	Consumer Discretionary	JP	4.806.490,80 $	187.225
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1,43827 %	Financials	JP	3.700.388,91 $	115.060
SoftBank Group Corp	1,33110 %	Telecommunications	JP	3.424.670,64 $	122.000
AIA Group Ltd	1,30471 %	Financials	HK	3.356.754,67 $	327.000
Tokyo Electron Ltd	1,17851 %	Technology	JP	3.032.079,87 $	13.848

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

8,72 $

Veränderung

-0,04 $-0,42 %

Per 30. Jan. 2026

Marktwert (EUR)

7,32 €

Veränderung

+0,06 €0,80 %

Per 30. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

8,75 $

Per 01. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

7,32 €

Per 01. Feb. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,61 $

Per 01. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,18 €

Per 01. Feb. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,14 $

Veränderung

+35,90 %

Per 01. Feb. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

2,14 €

Veränderung

+29,24 %

Per 01. Feb. 2026

Ausstehende Anteile

4.144.579

Per 31. Jan. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
30. Jan. 2026	8,7151 $	7,3210 €
29. Jan. 2026	8,7518 $	7,2630 €
28. Jan. 2026	8,7156 $	7,2700 €
27. Jan. 2026	8,6890 $	7,2650 €
26. Jan. 2026	8,5713 $	7,2050 €
23. Jan. 2026	8,4988 $	7,2020 €
22. Jan. 2026	8,4308 $	7,2180 €
21. Jan. 2026	8,3395 $	7,1840 €
20. Jan. 2026	8,3859 $	7,1180 €
19. Jan. 2026	8,4509 $	7,2290 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0573 $	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0297 $	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0591 $	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025
Einkommen	0,0258 $	20. März 2025	21. März 2025	02. Apr. 2025
Einkommen	0,0451 $	12. Dez. 2024	13. Dez. 2024	27. Dez. 2024
Einkommen	0,0278 $	12. Sept. 2024	13. Sept. 2024	25. Sept. 2024
Einkommen	0,0533 $	13. Juni 2024	14. Juni 2024	26. Juni 2024
Einkommen	0,0231 $	14. März 2024	15. März 2024	27. März 2024
Einkommen	0,0407 $	14. Dez. 2023	15. Dez. 2023	27. Dez. 2023
Einkommen	0,0243 $	14. Sept. 2023	15. Sept. 2023	27. Sept. 2023

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD

Basiswährung: USD

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
Bloomberg: V3PL GY
Börsenticker: V3PL
ISIN: IE0008T6IUX0
MEX ID: VRAACC
Reuters: V3PL.DE
SEDOL: BPNZTL0

Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
Börsenticker: V3PL
Bloomberg: V3PL IM
ISIN: IE0008T6IUX0
Reuters: V3PLA.MI
SEDOL: BPNZTK9

Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
Bloomberg: V3PL GY
Börsenticker: V3PL
ISIN: IE0008T6IUX0
Reuters: V3PL.DE
SEDOL: BPNZTL0

Ticker iNav Bloomberg: IV3PLEUR
Bloomberg: V3PL NA
Börsenticker: V3PL
ISIN: IE0008T6IUX0
Reuters: V3PL.AS
SEDOL: BPNZTM1

Ticker iNav Bloomberg: IV3PLUSD
Bloomberg: V3PL LN
ISIN: IE0008T6IUX0
Reuters: V3PL.L
SEDOL: BKPHXK6
Börsenticker: V3PL

Ticker iNav Bloomberg: IV3PLGBP
Bloomberg: V3PM LN
ISIN: IE0008T6IUX0
Reuters: V3PM.L
SEDOL: BPNZTN2
Börsenticker: V3PM