ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3MA)

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Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. Okt. 2022

Notierungsdatum

13. Okt. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

FGCEACN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Emerging All Cap Choice Index

ISIN

IE000KPJJWM6

WKN

A3DJRC

Registrierte Länder

Dänemark, Deutschland, Niederlande, Finnland, Jersey, C.I., Norwegen, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Spanien, Schweden, Italien, Liechtenstein, Portugal, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Guernsey, C.I., Irland und Insel Man

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Dez. 2025

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3.818	3.900	31. Dez. 2025
Marktkapitalisierung (Median)	29,0 B	28,9 B	31. Dez. 2025
	16,2 x	16,2 x	31. Dez. 2025
	2,4 x	2,4 x	31. Dez. 2025
	14,9 %	15,1 %	31. Dez. 2025
	16,8 %	16,9 %	31. Dez. 2025
Umschlagshäufigkeit	-25,8 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Dez. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
China	Schwellenmärkte	29,87 %	29,94 %	-0,07 %
Taiwan	Schwellenmärkte	28,12 %	28,28 %	-0,16 %
Indien	Schwellenmärkte	16,95 %	16,69 %	0,26 %
Südafrika	Schwellenmärkte	4,59 %	4,59 %	0,00 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	3,24 %	3,25 %	-0,01 %
Brasilien	Schwellenmärkte	2,97 %	2,97 %	0,00 %
Mexiko	Schwellenmärkte	2,30 %	2,30 %	0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,83 %	1,83 %	0,00 %
Malaysia	Schwellenmärkte	1,79 %	1,80 %	-0,01 %
Thailand	Schwellenmärkte	1,55 %	1,56 %	-0,01 %
Indonesien	Schwellenmärkte	1,28 %	1,28 %	0,00 %
Kuwait	Schwellenmärkte	1,04 %	1,04 %	0,00 %
Türkei	Schwellenmärkte	0,84 %	0,84 %	0,00 %
Katar	Schwellenmärkte	0,77 %	0,79 %	-0,02 %
Chile	Schwellenmärkte	0,73 %	0,73 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Dez. 2025

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13,45396 %	Technology	TW	11.465.476,36 $	232.420
Alibaba Group Holding Ltd	3,68288 %	Consumer Discretionary	HK	3.138.554,48 $	171.071
HDFC Bank Ltd	1,40094 %	Financials	IN	1.193.881,24 $	108.258
China Construction Bank Corp	1,00765 %	Financials	HK	858.717,16 $	869.158
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1,00039 %	Technology	TW	852.535,65 $	116.213
Xiaomi Corp	0,97777 %	Telecommunications	HK	833.254,92 $	165.029
PDD Holdings Inc	0,96718 %	Technology	US	824.231,91 $	7.269
ICICI Bank Ltd	0,88337 %	Financials	IN	752.808,95 $	50.385
Meituan	0,79387 %	Technology	HK	676.536,37 $	50.976
MediaTek Inc	0,73757 %	Technology	TW	628.561,93 $	13.811

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

8,70 $

Veränderung

+0,04 $0,45 %

Per 16. Jan. 2026

Marktwert (EUR)

7,48 €

Veränderung

-0,05 €-0,72 %

Per 16. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

8,70 $

Per 18. Jan. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

7,54 €

Per 18. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

6,02 $

Per 18. Jan. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,38 €

Per 18. Jan. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

2,68 $

Veränderung

+30,75 %

Per 18. Jan. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

2,16 €

Veränderung

+28,60 %

Per 18. Jan. 2026

Ausstehende Anteile

7.947.429

Per 31. Dez. 2025

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
16. Jan. 2026	8,7001 $	7,4810 €
15. Jan. 2026	8,6615 $	7,5350 €
14. Jan. 2026	8,6899 $	7,4440 €
13. Jan. 2026	8,6527 $	7,4720 €
12. Jan. 2026	8,6261 $	7,4560 €
09. Jan. 2026	8,5277 $	7,3750 €
08. Jan. 2026	8,5289 $	7,3380 €
07. Jan. 2026	8,5828 $	7,3580 €
06. Jan. 2026	8,6111 $	7,3750 €
05. Jan. 2026	8,5152 $	7,2980 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, EUR, MXN, CHF, GBP

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IV3MAEUR
Bloomberg: V3MA GY
Börsenticker: V3MA
ISIN: IE000KPJJWM6
MEX ID: VRAACB
Reuters: V3MA.DE
SEDOL: BPNZV47

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Ticker iNav Bloomberg: IV3MBGBP
Bloomberg: V3MB LN
ISIN: IE000KPJJWM6
Reuters: V3MB.L
SEDOL: BPNZV03
Börsenticker: V3MB

Bloomberg: V3MAN MM
ISIN: IE000KPJJWM6
Reuters: V3MA.MX
SEDOL: BQP9CX0

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