ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. Okt. 2022

Notierungsdatum

13. Okt. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

FGCEACN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Emerging All Cap Choice Index

ISIN

IE0001VXZTV7

WKN

A3DJRD

Registrierte Länder

Vereinigtes Königreich, Norwegen, Italien, Österreich, Estland, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Slowakei, Ungarn, Island, Insel Man, Dänemark, Griechenland, Rumänien, Frankreich, Slowenien, Schweiz, Zypern, Portugal, Irland, Spanien, Schweden, Bulgarien, Luxemburg, Belgien, Jersey, C.I., Niederlande, Kroatien, Finnland, Lettland, Tschechische Republik, Deutschland, Malta und Litauen

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3.825	3.916	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	37,7 B	37,7 B	30. Juni 2026
	17,7 x	17,7 x	30. Juni 2026
	2,6 x	2,7 x	30. Juni 2026
	17,0 %	17,0 %	30. Juni 2026
	16,0 %	16,0 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-40,5 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	40,19 %	40,18 %	0,01 %
China	Schwellenmärkte	23,87 %	23,92 %	-0,05 %
Indien	Schwellenmärkte	13,78 %	13,78 %	0,00 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,76 %	3,76 %	0,00 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,91 %	2,90 %	0,01 %
Brasilien	Schwellenmärkte	2,73 %	2,71 %	0,02 %
Mexiko	Schwellenmärkte	2,12 %	2,13 %	-0,01 %
Malaysia	Schwellenmärkte	1,62 %	1,63 %	-0,01 %
Thailand	Schwellenmärkte	1,55 %	1,56 %	-0,01 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,53 %	1,53 %	0,00 %
Türkei	Schwellenmärkte	0,88 %	0,89 %	-0,01 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,87 %	0,85 %	0,02 %
Indonesien	Schwellenmärkte	0,70 %	0,66 %	0,04 %
Chile	Schwellenmärkte	0,69 %	0,68 %	0,01 %
Griechenland	Europa	0,66 %	0,66 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18,61656 %	Technology	TW	24.710.433,98 $	326.634
Alibaba Group Holding Ltd	2,19142 %	Consumer Discretionary	HK	2.908.748,65 $	245.671
MediaTek Inc	1,95252 %	Technology	TW	2.591.653,35 $	19.449
Delta Electronics Inc	1,17648 %	Industrials	TW	1.561.579,27 $	25.511
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,97368 %	Technology	TW	1.292.405,95 $	164.030
HDFC Bank Ltd	0,97295 %	Financials	IN	1.291.438,35 $	153.200
China Construction Bank Corp	0,91496 %	Financials	HK	1.214.462,43 $	1.180.158
ICICI Bank Ltd	0,77962 %	Financials	IN	1.034.813,17 $	71.229
ASE Technology Holding Co Ltd	0,71201 %	Technology	TW	945.081,85 $	44.275
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	0,65811 %	Financials	HK	873.538,87 $	1.065.371

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (USD)

8,58 $

Veränderung

+0,15 $1,82 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert (EUR)

7,55 €

Veränderung

+0,11 €1,49 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

8,97 $

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

7,92 €

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

7,06 $

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

6,10 €

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,92 $

Veränderung

+21,36 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,82 €

Veränderung

+22,97 %

Per 21. Juli 2026

Ausstehende Anteile

2.455.992

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
21. Juli 2026	8,5772 $	7,5520 €
20. Juli 2026	8,4240 $	7,4410 €
17. Juli 2026	8,3875 $	7,3730 €
16. Juli 2026	8,6983 $	7,5480 €
15. Juli 2026	8,6982 $	7,5990 €
14. Juli 2026	8,6215 $	7,5880 €
13. Juli 2026	8,6595 $	7,6340 €
10. Juli 2026	8,7022 $	7,6950 €
09. Juli 2026	8,6694 $	7,6750 €
08. Juli 2026	8,6789 $	7,5590 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0549 $	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	0,0218 $	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0277 $	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0558 $	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0550 $	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025
Einkommen	0,0287 $	20. März 2025	21. März 2025	02. Apr. 2025
Einkommen	0,0144 $	12. Dez. 2024	13. Dez. 2024	27. Dez. 2024
Einkommen	0,0658 $	12. Sept. 2024	13. Sept. 2024	25. Sept. 2024
Einkommen	0,0454 $	13. Juni 2024	14. Juni 2024	26. Juni 2024
Einkommen	0,0157 $	14. März 2024	15. März 2024	27. März 2024

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD

Basiswährung: USD

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3ML)

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Risiko und Volatilität

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Währungen und Börsen

Fondsticker