ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3YA)

Dokumente

Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE North America All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. 2. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE North America All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die unabhängig von Vanguard sind.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

16. Aug. 2022

Notierungsdatum

18. Aug. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

FNAACCN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE North America All Cap Choice Index

ISIN

IE000O58J820

WKN

A3DJRE

Registrierte Länder

Finnland, Luxemburg, Österreich, Insel Man, Dänemark, Jersey, C.I., Mexiko, Italien, Frankreich, Schweden, Deutschland, Spanien, Schweiz, Irland, Vereinigtes Königreich, Guernsey, C.I., Portugal, Liechtenstein, Norwegen und Niederlande

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Jan. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.416	1.410	31. Dez. 2025
Marktkapitalisierung (Median)	321,8 B	321,8 B	31. Jan. 2026
	28,0 x	27,9 x	31. Jan. 2026
	5,1 x	5,1 x	31. Jan. 2026
	29,4 %	29,4 %	31. Jan. 2026
	22,9 %	22,8 %	31. Jan. 2026
Umschlagshäufigkeit	-4,4 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Dez. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	96,33 %	96,40 %	-0,07 %
Kanada	Nordamerika	3,60 %	3,60 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	0,08 %	0,00 %	0,08 %
Ander	Andere	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Jan. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	8,00631 %	Technology	US	28.378.791,27 $	148.479
Apple Inc	6,77083 %	Technology	US	23.999.564,68 $	92.491
Microsoft Corp	5,71174 %	Technology	US	20.245.574,79 $	47.051
Amazon.com Inc	4,10851 %	Consumer Discretionary	US	14.562.840,80 $	60.856
Alphabet Inc	3,51650 %	Technology	US	12.464.426,00 $	36.877
Alphabet Inc	2,86770 %	Technology	US	10.164.701,78 $	30.026
Meta Platforms Inc	2,79986 %	Technology	US	9.924.241,50 $	13.851
Broadcom Inc	2,73850 %	Technology	US	9.706.758,70 $	29.299
Tesla Inc	2,17357 %	Consumer Discretionary	US	7.704.339,00 $	17.900
Eli Lilly & Co	1,48701 %	Health Care	US	5.270.796,30 $	5.082

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

8,02 $

Veränderung

+0,01 $0,08 %

Per 13. Feb. 2026

Marktwert (EUR)

6,77 €

Veränderung

-0,01 €-0,16 %

Per 13. Feb. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

8,33 $

Per 15. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

7,15 €

Per 15. Feb. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,83 $

Per 15. Feb. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,27 €

Per 15. Feb. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

2,50 $

Veränderung

+30,02 %

Per 15. Feb. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,88 €

Veränderung

+26,23 %

Per 15. Feb. 2026

Ausstehende Anteile

39.490.384

Per 31. Jan. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
13. Feb. 2026	8,0213 $	6,7740 €
12. Feb. 2026	8,0152 $	6,7850 €
11. Feb. 2026	8,1684 $	6,8730 €
10. Feb. 2026	8,1869 $	6,9070 €
09. Feb. 2026	8,2096 $	6,9020 €
06. Feb. 2026	8,1622 $	6,8720 €
05. Feb. 2026	8,0013 $	6,8280 €
04. Feb. 2026	8,1132 $	6,8890 €
03. Feb. 2026	8,1571 $	6,9260 €
02. Feb. 2026	8,2594 $	7,0040 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: MXN, CHF, EUR, GBP, USD

Basiswährung: USD

Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Bloomberg: V3YA GY
Börsenticker: V3YA
ISIN: IE000O58J820
MEX ID: VRAABZ
Reuters: V3YA.DE
SEDOL: BPNZVP8

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Börsenticker: V3NA
Bloomberg: V3NA IM
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NA.MI
SEDOL: BPNZVL4

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Bloomberg: V3YA GY
Börsenticker: V3YA
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3YA.DE
SEDOL: BPNZVP8

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAEUR
Bloomberg: V3NA NA
Börsenticker: V3NA
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NA.AS
SEDOL: BPNZVM5

Ticker iNav Bloomberg: IV3NACHF
Bloomberg: V3NA SW
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NA.S
SEDOL: BPNZVN6
Börsenticker: V3NA

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAUSD
Bloomberg: V3NA LN
ISIN: IE000O58J820
Reuters: VGV3NA.L
SEDOL: BKPHXN9
Börsenticker: V3NA

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAGBP
Bloomberg: V3NB LN
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NB.L
SEDOL: BPNZVK3
Börsenticker: V3NB

Ticker iNav Bloomberg: IV3NAMXN
Bloomberg: V3NAN MM
ISIN: IE000O58J820
Reuters: V3NAN.MX
SEDOL: BNTBND8