ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3YL)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE North America All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index durch physischen Erwerb aller oder im Wesentlichen aller Wertpapiere nachzubilden, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. 2. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE North America All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die unabhängig von Vanguard sind.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

16. Aug. 2022

Notierungsdatum

18. Aug. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

FNAACCN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE North America All Cap Choice Index

ISIN

IE000L2ZNB07

WKN

A3DJRF

Registrierte Länder

Jersey, C.I., Spanien, Schweden, Österreich, Guernsey, C.I., Norwegen, Luxemburg, Deutschland, Dänemark, Niederlande, Portugal, Frankreich, Liechtenstein, Insel Man, Irland, Finnland, Schweiz, Belgien, Italien und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.391	1.391	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	361,3 B	361,3 B	30. Apr. 2026
	26,7 x	26,7 x	30. Apr. 2026
	5,1 x	5,1 x	30. Apr. 2026
	29,4 %	29,4 %	30. Apr. 2026
	23,9 %	23,9 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-6,2 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	96,33 %	96,42 %	-0,09 %
Kanada	Nordamerika	3,58 %	3,58 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	0,09 %	0,00 %	0,09 %
Ander	Andere	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	8,08260 %	Technology	US	25.025.479,29 $	125.397
Apple Inc	6,76478 %	Technology	US	20.945.235,15 $	77.189
Microsoft Corp	5,23347 %	Technology	US	16.203.953,86 $	39.737
Amazon.com Inc	4,39989 %	Consumer Discretionary	US	13.623.023,76 $	51.396
Alphabet Inc	3,86799 %	Technology	US	11.976.130,40 $	31.123
Broadcom Inc	3,33597 %	Technology	US	10.328.887,92 $	24.744
Alphabet Inc	3,13105 %	Technology	US	9.694.401,08 $	25.382
Meta Platforms Inc	2,31189 %	Technology	US	7.158.123,18 $	11.698
Tesla Inc	1,86340 %	Consumer Discretionary	US	5.769.482,34 $	15.118
JPMorgan Chase & Co	1,32233 %	Financials	US	4.094.229,33 $	13.071

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

8,47 $

Veränderung

-0,12 $-1,34 %

Per 15. Mai 2026

Marktwert (EUR)

7,31 €

Veränderung

+0,07 €0,90 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

8,59 $

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

7,31 €

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

6,67 $

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,89 €

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,91 $

Veränderung

+22,28 %

Per 16. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,42 €

Veränderung

+19,48 %

Per 16. Mai 2026

Ausstehende Anteile

3.586.864

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
15. Mai 2026	8,4706 $	7,3140 €
14. Mai 2026	8,5859 $	—
13. Mai 2026	8,5191 $	7,2490 €
12. Mai 2026	8,4669 $	7,1650 €
11. Mai 2026	8,4946 $	7,2280 €
08. Mai 2026	8,4966 $	7,2030 €
07. Mai 2026	8,4122 $	7,1940 €
06. Mai 2026	8,4388 $	7,1560 €
05. Mai 2026	8,2922 $	7,0780 €
04. Mai 2026	8,2176 $	7,0200 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0176 $	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0154 $	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0148 $	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0162 $	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025
Einkommen	0,0169 $	20. März 2025	21. März 2025	02. Apr. 2025
Einkommen	0,0158 $	12. Dez. 2024	13. Dez. 2024	27. Dez. 2024
Einkommen	0,0147 $	12. Sept. 2024	13. Sept. 2024	25. Sept. 2024
Einkommen	0,0131 $	13. Juni 2024	14. Juni 2024	26. Juni 2024
Einkommen	0,0160 $	14. März 2024	15. März 2024	27. März 2024
Einkommen	0,0148 $	14. Dez. 2023	15. Dez. 2023	27. Dez. 2023

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD

Basiswährung: USD

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3YL)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker