FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEXD)

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Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist Teil einer Palette von Indizes, die europäischen Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Märkten der Eurozone bieten.
Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Mai 2026

Notierungsdatum

21. Mai 2026

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT07E

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Eurozone Index Net Tax

ISIN

IE000VH3JSL8

WKN

A425RU

Registrierte Länder

Jersey, C.I., Insel Man, Dänemark, Finnland, Guernsey, C.I., Spanien, Liechtenstein, Irland, Polen, Deutschland, Frankreich, Belgien, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Portugal, Norwegen, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	287	—	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	81,3 B	—	31. Mai 2026
	17,8 x	—	31. Mai 2026
	2,2 x	—	31. Mai 2026
	13,7 %	—	31. Mai 2026
	16,0 %	—	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	—	—	—

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	27,03 %	—	—
Deutschland	Europa	25,36 %	—	—
Niederlande	Europa	15,26 %	—	—
Spanien	Europa	10,93 %	—	—
Italien	Europa	10,65 %	—	—
Finnland	Europa	3,69 %	—	—
Belgien	Europa	3,32 %	—	—
Griechenland	Europa	1,10 %	—	—
Österreich	Europa	1,05 %	—	—
Irland	Europa	1,04 %	—	—
Portugal	Europa	0,59 %	—	—

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	7,93745 %	Technology	NL	49.111.932,00 €	35.465
Siemens AG	2,92698 %	Industrials	DE	18.110.325,00 €	67.125
SAP SE	2,35837 %	Technology	DE	14.592.111,10 €	93.985
Banco Santander SA	2,31989 %	Financials	ES	14.354.010,36 €	1.337.995
Schneider Electric SE	2,16178 %	Industrials	FR	13.375.752,55 €	49.549
Allianz SE	2,14570 %	Financials	DE	13.276.245,60 €	34.791
TotalEnergies SE	2,01580 %	Energy	FR	12.472.512,36 €	165.902
Iberdrola SA	1,89013 %	Utilities	ES	11.694.949,50 €	599.741
Siemens Energy AG	1,79136 %	Energy	DE	11.083.832,76 €	67.899
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,78268 %	Consumer Discretionary	FR	11.030.106,85 €	23.317

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

5,37 €

Veränderung

+0,04 €0,72 %

Per 17. Juni 2026

Marktwert (EUR)

5,38 €

Veränderung

+0,04 €0,75 %

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,37 €

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,38 €

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,00 €

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,09 €

Per 18. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,37 €

Veränderung

+6,92 %

Per 18. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,29 €

Veränderung

+5,32 %

Per 18. Juni 2026

Ausstehende Anteile

1.000.000

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
17. Juni 2026	5,3717 €	5,3800 €
16. Juni 2026	5,3333 €	5,3400 €
15. Juni 2026	5,3182 €	5,3280 €
12. Juni 2026	5,2902 €	5,3010 €
11. Juni 2026	5,1832 €	5,1930 €
10. Juni 2026	5,1404 €	5,1480 €
09. Juni 2026	5,1653 €	5,1730 €
08. Juni 2026	5,1756 €	5,1840 €
05. Juni 2026	5,1748 €	5,1810 €
04. Juni 2026	5,2033 €	—

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0168 €	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEXD)

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Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

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Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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Währungen und Börsen

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