Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist Teil einer Palette von Indizes, die europäischen Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Märkten der Eurozone bieten.
Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Mai 2026
Notierungsdatum
21. Mai 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
—
Fondsvolumen
—
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
AWNT07E
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
Vergleichsindex
FTSE Eurozone Index Net Tax
ISIN
IE000VH3JSL8
WKN
A425RU
Registrierte Länder
Dänemark, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Polen, Jersey, C.I., Schweiz, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, Schweden, Belgien, Insel Man, Guernsey, C.I., Irland, Finnland, Norwegen und Deutschland
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %
Performance
Risiko und Volatilität
-
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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Per
Anzahl Aktien
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Marktkapitalisierung (Median)
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Umschlagshäufigkeit
—
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Marktallokation
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung der Positionen
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
NAV (52-Wochen-Hoch)
—
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
—
NAV (52-Wochen-Tief)
—
Marktwert (52-Wochen-Tief)
—
NAV Differenz 52 Wochen
—
Marktwert Differenz 52 Wochen
—
Ausstehende Anteile
—
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Mai 2026
Vorübergehend nicht verfügbar
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: iVEXDEUR
Bloomberg: VEXD GY
Börsenticker: VEXD
ISIN: IE000VH3JSL8
MEX ID: VRAALK
Reuters: VEXD.DE
SEDOL: BSRDCD4
WKN: A425RU
Ticker iNav Bloomberg: iVEXDEUR
Bloomberg: VEZI NA
Börsenticker: VEZI
ISIN: IE000VH3JSL8
Reuters: VEZI.AS
SEDOL: BSRDCF6
Ticker iNav Bloomberg: iVEXDEUR
Bloomberg: VEXD GY
Börsenticker: VEXD
ISIN: IE000VH3JSL8
Reuters: VEXD.DE
SEDOL: BSRDCD4
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) entspricht dem Kurs der Aktie, geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KGV der Aktien in diesem Portfolio. Das KGV ist ein guter Indikator dafür, wie der Markt die Aussichten eines Unternehmens einschätzt. Je höher das KGV, desto größer sind die Erwartungen an das zukünftige Ertragswachstum eines Unternehmens.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) entspricht dem Kurs einer Aktie, geteilt durch den Buchwert (also dem Reinvermögen) je Aktie. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KBV der Aktien in diesem Portfolio.
Die Eigenkapitalrendite wird in Prozent ausgedrückt und entspricht dem Gewinn eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum, der den Stammaktien des Unternehmens zugerechnet werden kann. An ihr können Aktionäre ablesen, wie effektiv ihr Kapital eingesetzt wird.
Die durchschnittliche jährliche Gewinnwachstumsrate der in einem Portfolio gehaltenen Aktien über die letzten fünf Jahre.