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    • FTSE Eurozone UCITS ETF

    FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEXD)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist Teil einer Palette von Indizes, die europäischen Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Märkten der Eurozone bieten.
    • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Mai 2026
    Notierungsdatum
    21. Mai 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT07E
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Eurozone Index Net Tax
    ISIN
    IE000VH3JSL8
    WKN
    A425RU
    Registrierte Länder
    Deutschland, Irland, Litauen, Niederlande, Ungarn, Polen, Dänemark, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Liechtenstein, Slowakei, Zypern, Lettland, Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Island, Spanien, Schweden, Kroatien, Insel Man, Belgien, Estland, Norwegen, Malta, Slowenien, Finnland, Österreich, Tschechische Republik, Frankreich, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 289 287 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 90,2 B 103,0 B 30. Juni 2026
    18,5 x 18,5 x 30. Juni 2026
    2,3 x 2,3 x 30. Juni 2026
    13,7 % 13,7 % 30. Juni 2026
    12,5 % 12,5 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit — — —

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 26,85 % 26,83 % 0,02 %
    DeutschlandEuropa 24,17 % 24,16 % 0,01 %
    NiederlandeEuropa 16,64 % 16,63 % 0,01 %
    SpanienEuropa 11,26 % 11,30 % -0,04 %
    ItalienEuropa 10,52 % 10,52 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 3,40 % 3,39 % 0,01 %
    BelgienEuropa 3,39 % 3,39 % 0,00 %
    GriechenlandEuropa 1,10 % 1,09 % 0,01 %
    ÖsterreichEuropa 1,09 % 1,09 % 0,00 %
    IrlandEuropa 1,02 % 1,02 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,57 % 0,56 % 0,01 %
    AnderAndere 0,00 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 9,49204 % Technology NL 61.419.552,00 € 35.680
    Siemens AG 2,94770 % Industrials DE 19.073.497,15 € 67.841
    Banco Santander SA 2,49755 % Financials ES 16.160.767,00 € 1.337.369
    Allianz SE 2,25173 % Financials DE 14.570.108,50 € 35.185
    Schneider Electric SE 2,21324 % Industrials FR 14.321.086,60 € 50.179
    Iberdrola SA 2,10329 % Utilities ES 13.609.617,84 € 623.151
    SAP SE 1,97064 % Technology DE 12.751.306,00 € 95.159
    TotalEnergies SE 1,86834 % Energy FR 12.089.339,18 € 177.706
    Siemens Energy AG 1,79026 % Energy DE 11.584.114,40 € 69.868
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,75789 % Financials ES 11.374.696,35 € 520.105

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    5,28 €
    Veränderung
    -0,00 €-0,03 %
    Per 20. Juli 2026
    Marktwert (EUR)
    5,29 €
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    5,44 €
    Per 21. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    5,44 €
    Per 21. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    5,00 €
    Per 21. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    5,09 €
    Per 21. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    0,44 €
    Veränderung
    +8,02 %
    Per 21. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    0,35 €
    Veränderung
    +6,38 %
    Per 21. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    1.201.581
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Mai 2026

    Notierungsdatum

    21. Mai 2026

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    20. Juli 2026 5,2829 € 5,2910 €
    17. Juli 2026 5,2844 € 5,2910 €
    16. Juli 2026 5,3269 € 5,3350 €
    15. Juli 2026 5,3188 € 5,3260 €
    14. Juli 2026 5,3319 € 5,3390 €
    13. Juli 2026 5,3222 € 5,3300 €
    10. Juli 2026 5,3233 € 5,3320 €
    09. Juli 2026 5,3311 € 5,3360 €
    08. Juli 2026 5,2636 € 5,2690 €
    07. Juli 2026 5,3558 € 5,3630 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite

    —

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,0168 € 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.