FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEDA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten Europas ansässig sind. Der Index wird von der breiteren FTSE Global Equity Index Series (GEIS) abgeleitet, die etwa 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.
Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Mai 2026

Notierungsdatum

21. Mai 2026

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

—

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

SCDEUN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index

ISIN

IE00069H3LK0

WKN

A425HQ

Registrierte Länder

Guernsey, C.I., Norwegen, Insel Man, Spanien, Schweden, Finnland, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Dänemark, Österreich, Jersey, C.I., Irland, Italien, Polen, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Portugal, Frankreich und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

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Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	—	—	—
Marktkapitalisierung (Median)	—	—	—
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Umschlagshäufigkeit	—	—	—

Marktallokation

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung der Positionen

Vorübergehend nicht verfügbar

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

5,14 €

Veränderung

-0,01 €-0,10 %

Per 28. Mai 2026

Marktwert (EUR)

5,16 €

Per 29. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,16 €

Per 29. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,16 €

Per 29. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,00 €

Per 29. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,08 €

Per 29. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,16 €

Veränderung

+3,17 %

Per 29. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,09 €

Veränderung

+1,67 %

Per 29. Mai 2026

Ausstehende Anteile

—

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
29. Mai 2026	—	5,1600 €
28. Mai 2026	5,1374 €	5,1600 €
27. Mai 2026	5,1425 €	5,1460 €
26. Mai 2026	5,1595 €	5,1620 €
25. Mai 2026	5,1638 €	—
22. Mai 2026	5,1210 €	5,1260 €
21. Mai 2026	5,0789 €	5,0760 €
20. Mai 2026	5,0726 €	—

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEDA)

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Performance

Risiko und Volatilität

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Ausschüttungsverlauf

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