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    • FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF

    FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEDA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten Europas ansässig sind. Der Index wird von der breiteren FTSE Global Equity Index Series (GEIS) abgeleitet, die etwa 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.
    • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Mai 2026
    Notierungsdatum
    21. Mai 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    SCDEUN
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index
    ISIN
    IE00069H3LK0
    WKN
    A425HQ
    Registrierte Länder
    Jersey, C.I., Vereinigtes Königreich, Norwegen, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Portugal, Insel Man, Österreich, Luxemburg, Deutschland, Finnland, Polen, Spanien, Italien, Schweiz, Dänemark, Irland, Niederlande, Frankreich und Schweden

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 701 700 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 3,1 B 3,6 B 31. Mai 2026
    15,3 x 15,3 x 31. Mai 2026
    1,6 x 1,6 x 31. Mai 2026
    12,1 % 12,1 % 31. Mai 2026
    8,9 % 8,9 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit — — —

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 22,54 % 22,52 % 0,02 %
    SchwedenEuropa 10,47 % 10,57 % -0,10 %
    SchweizEuropa 10,04 % 10,05 % -0,01 %
    FrankreichEuropa 9,67 % 9,67 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 9,60 % 9,59 % 0,01 %
    NorwegenEuropa 6,32 % 6,32 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 5,37 % 5,36 % 0,01 %
    ItalienEuropa 5,34 % 5,34 % 0,00 %
    SpanienEuropa 4,10 % 4,10 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 3,85 % 3,84 % 0,01 %
    PolenEuropa 3,70 % 3,69 % 0,01 %
    BelgienEuropa 3,41 % 3,41 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,42 % 2,41 % 0,01 %
    ÖsterreichEuropa 2,03 % 2,03 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,58 % 0,58 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Accelleron Industries AG 0,73385 % Industrials CH 76.389,92 € 897
    Games Workshop Group PLC 0,69199 % Consumer Discretionary GB 72.032,82 € 314
    NKT A/S 0,67723 % Industrials DK 70.495,77 € 514
    Gaztransport Et Technigaz SA 0,66730 % Energy FR 69.462,90 € 351
    Aurubis AG 0,64593 % Basic Materials DE 67.238,20 € 311
    IG Group Holdings PLC 0,61508 % Financials GB 64.027,01 € 3.088
    Storebrand ASA 0,60743 % Financials NO 63.230,54 € 3.874
    AIXTRON SE 0,60369 % Technology DE 62.840,96 € 1.079
    Nexans SA 0,58585 % Industrials FR 60.984,00 € 385
    Subsea 7 SA 0,58481 % Energy NO 60.875,38 € 2.151

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    5,11 €
    Veränderung
    +0,01 €0,16 %
    Per 17. Juni 2026
    Marktwert (EUR)
    5,13 €
    Veränderung
    +0,01 €0,23 %
    Per 17. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    5,16 €
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    5,16 €
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    5,00 €
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    5,01 €
    Per 18. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    0,16 €
    Veränderung
    +3,17 %
    Per 18. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    0,16 €
    Veränderung
    +3,02 %
    Per 18. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    1.000.000
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Mai 2026

    Notierungsdatum

    21. Mai 2026

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    17. Juni 2026 5,1106 € 5,1260 €
    16. Juni 2026 5,1023 € 5,1140 €
    15. Juni 2026 5,1246 € 5,1340 €
    12. Juni 2026 5,0973 € 5,1170 €
    11. Juni 2026 5,0037 € 5,0110 €
    10. Juni 2026 5,0004 € 5,0060 €
    09. Juni 2026 5,0003 € 5,0100 €
    08. Juni 2026 5,0434 € 5,0510 €
    05. Juni 2026 5,0618 € 5,0690 €
    04. Juni 2026 5,0978 € —

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.