FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEDD)

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Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Small Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in entwickelten Märkten Europas ansässig sind. Der Index wird von der breiteren FTSE Global Equity Index Series (GEIS) abgeleitet, die etwa 98 % der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung abdeckt.
Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Mai 2026

Notierungsdatum

21. Mai 2026

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

SCDEUN

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Small Cap Net Tax Index

ISIN

IE000K7PC2G4

WKN

A425HR

Registrierte Länder

Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Norwegen, Dänemark, Insel Man, Finnland, Schweiz, Portugal, Polen, Österreich, Jersey, C.I., Niederlande, Schweden, Belgien, Spanien, Frankreich, Irland und Italien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	701	700	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	3,1 B	3,6 B	31. Mai 2026
	15,3 x	15,3 x	31. Mai 2026
	1,6 x	1,6 x	31. Mai 2026
	12,1 %	12,1 %	31. Mai 2026
	8,9 %	8,9 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	—	—	—

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	22,54 %	22,52 %	0,02 %
Schweden	Europa	10,47 %	10,57 %	-0,10 %
Schweiz	Europa	10,04 %	10,05 %	-0,01 %
Frankreich	Europa	9,67 %	9,67 %	0,00 %
Deutschland	Europa	9,60 %	9,59 %	0,01 %
Norwegen	Europa	6,32 %	6,32 %	0,00 %
Dänemark	Europa	5,37 %	5,36 %	0,01 %
Italien	Europa	5,34 %	5,34 %	0,00 %
Spanien	Europa	4,10 %	4,10 %	0,00 %
Niederlande	Europa	3,85 %	3,84 %	0,01 %
Polen	Europa	3,70 %	3,69 %	0,01 %
Belgien	Europa	3,41 %	3,41 %	0,00 %
Finnland	Europa	2,42 %	2,41 %	0,01 %
Österreich	Europa	2,03 %	2,03 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,58 %	0,58 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Accelleron Industries AG	0,73385 %	Industrials	CH	76.389,92 €	897
Games Workshop Group PLC	0,69199 %	Consumer Discretionary	GB	72.032,82 €	314
NKT A/S	0,67723 %	Industrials	DK	70.495,77 €	514
Gaztransport Et Technigaz SA	0,66730 %	Energy	FR	69.462,90 €	351
Aurubis AG	0,64593 %	Basic Materials	DE	67.238,20 €	311
IG Group Holdings PLC	0,61508 %	Financials	GB	64.027,01 €	3.088
Storebrand ASA	0,60743 %	Financials	NO	63.230,54 €	3.874
AIXTRON SE	0,60369 %	Technology	DE	62.840,96 €	1.079
Nexans SA	0,58585 %	Industrials	FR	60.984,00 €	385
Subsea 7 SA	0,58481 %	Energy	NO	60.875,38 €	2.151

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

5,11 €

Veränderung

+0,01 €0,16 %

Per 17. Juni 2026

Marktwert (EUR)

5,13 €

Veränderung

+0,01 €0,23 %

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,16 €

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,16 €

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,00 €

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,01 €

Per 18. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,16 €

Veränderung

+3,17 %

Per 18. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,15 €

Veränderung

+2,98 %

Per 18. Juni 2026

Ausstehende Anteile

1.000.000

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
17. Juni 2026	5,1106 €	5,1270 €
16. Juni 2026	5,1023 €	5,1150 €
15. Juni 2026	5,1246 €	5,1360 €
12. Juni 2026	5,0973 €	5,1150 €
11. Juni 2026	5,0037 €	5,0160 €
10. Juni 2026	5,0004 €	5,0070 €
09. Juni 2026	5,0003 €	5,0100 €
08. Juni 2026	5,0434 €	5,0520 €
05. Juni 2026	5,0618 €	5,0700 €
04. Juni 2026	5,0978 €	—

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0242 €	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEDD)

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Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Performance

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

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Preise & Ausschüttungen

Preise

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Ausschüttungsverlauf

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