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    • Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF

    Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF - (USD) Distributing

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell 1000® Value Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung des Large-Cap-Wertsegments des US-Aktienuniversums. Er umfasst die Russell 1000-Unternehmen mit relativ höheren Kurs-Buchwert-Verhältnissen, höheren I/B/E/S-Prognosen (Institutional Brokers' Estimate System) für mittelfristiges (2 Jahre) Wachstum und niedrigerem Umsatz pro Aktie in der Vergangenheit (5 Jahre). Der Index ist darauf ausgelegt, ein umfassendes und unvoreingenommenes Barometer für das Large-Cap-Wertsegment zu bieten.
    • Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    07. Juli 2026
    Notierungsdatum
    09. Juli 2026
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    —
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    85 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    RU1VN30U
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    Russell 1000 Value Index Net
    ISIN
    IE000ELFEBZ3
    WKN
    A427C8
    Registrierte Länder
    Dänemark, Slowenien, Estland, Insel Man, Lettland, Schweden, Österreich, Niederlande, Rumänien, Bulgarien, Deutschland, Irland, Litauen, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Portugal, Frankreich, Finnland, Italien, Luxemburg, Schweiz, Tschechische Republik, Griechenland, Malta, Spanien, Jersey, C.I., Polen, Slowakei, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Island, Ungarn, Belgien, Kroatien und Zypern

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

    Performance

    Risiko und Volatilität

    -

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    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien — — —
    Marktkapitalisierung (Median) — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Umschlagshäufigkeit — — —

    Marktallokation

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung der Positionen

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    99,01 $
    Veränderung
    -0,99 $-0,99 %
    Per 08. Juli 2026
    Marktwert ()
    —
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    100,00 $
    Per 09. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    —
    NAV (52-Wochen-Tief)
    99,01 $
    Per 09. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    —
    NAV Differenz 52 Wochen
    0,99 $
    Veränderung
    +0,99 %
    Per 09. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    —
    Ausstehende Anteile
    —
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    07. Juli 2026

    Daten NAV (USD)
    08. Juli 2026 99,0143 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Dieser Fonds hat noch nicht ausgeschüttet.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.