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Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF

Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF - (USD) Accumulating (VRGU)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Russell 1000® Growth Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung des Large-Cap-Wachstumssegments des US-Aktienuniversums. Er umfasst die Russell 1000-Unternehmen mit relativ höheren Kurs-Buchwert-Verhältnissen, höheren I/B/E/S-Prognosen (Institutional Brokers' Estimate System) für mittelfristiges (2 Jahre) Wachstum und höherem Umsatz pro Aktie in der Vergangenheit (5 Jahre). Der Index ist darauf ausgelegt, ein umfassendes und unvoreingenommenes Barometer für das Large-Cap-Wachstumssegment zu bieten.
  • Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
07. Juli 2026
Notierungsdatum
09. Juli 2026
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
RU1GN30U
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
Russell 1000 Growth Index
ISIN
IE000J7AY5Y3
WKN
A427C9
Registrierte Länder
Österreich, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85,00 %

Performance

Risiko und Volatilität

-

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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 357 367 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 1.229,0 B 1.229,0 B 31. Juli 2026
30,8 x 30,8 x 31. Juli 2026
12,6 x 12,6 x 31. Juli 2026
36,1 % 36,1 % 31. Juli 2026
35,6 % 35,6 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit — — —

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99,30 % 99,17 % 0,13 %
SchwedenEuropa 0,25 % 0,25 % 0,00 %
BrasilienSchwellenmärkte 0,16 % 0,16 % 0,00 %
SüdafrikaSchwellenmärkte 0,11 % — —
KanadaNordamerika 0,10 % — —
DänemarkEuropa 0,04 % — —
AnderAndere 0,03 % 0,41 % -0,38 %
PeruSchwellenmärkte 0,01 % 0,01 % 0,00 %
FinnlandEuropa 0,00 % — —

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
NVIDIA Corp 14,54037 % Technology US 850.577,75 $ 4.237
Apple Inc 7,50919 % Technology US 439.270,02 $ 1.422
Alphabet Inc 6,44712 % Technology US 377.141,67 $ 1.059
Broadcom Inc 5,62316 % Technology US 328.941,60 $ 845
Microsoft Corp 5,38620 % Technology US 315.080,16 $ 678
Alphabet Inc 5,26156 % Technology US 307.788,95 $ 863
Meta Platforms Inc 3,13102 % Technology US 183.157,59 $ 329
Micron Technology Inc 2,89831 % Technology US 169.544,18 $ 206
Tesla Inc 2,85154 % Consumer Discretionary US 166.808,56 $ 536
Eli Lilly & Co 2,84767 % Health Care US 166.581,80 $ 145

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
99,87 $
USD
Veränderung
-0,87 $-0,86 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
86,61 €
Veränderung
-0,60 €-0,69 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
103,53 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
89,60 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
93,92 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
83,24 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
9,61 $
Veränderung
+9,29 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
6,36 €
Veränderung
+7,10 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
69.500
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

07. Juli 2026

Notierungsdatum

09. Juli 2026

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 99,8693 $ 86,6100 €
11. Sept. 2026 100,7352 $ 87,2100 €
10. Sept. 2026 99,8964 $ 86,2500 €
09. Sept. 2026 100,8824 $ 86,7800 €
08. Sept. 2026 101,3420 $ 87,4300 €
07. Sept. 2026 101,6997 $ 87,5000 €
04. Sept. 2026 101,7009 $ 87,3800 €
03. Sept. 2026 101,7035 $ 87,4500 €
02. Sept. 2026 100,3508 $ 86,7300 €
01. Sept. 2026 99,8618 $ 86,5400 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, GBP, EUR

Basiswährung:USD

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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