ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

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Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds wird passiv verwaltet (Indexstrategie) und strebt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren eine möglichst genaue Replizierung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (des „Index“) an.
Der Index wird aus dem Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (dem „Stammindex“) abgeleitet, der auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating enthält. Dieses Anlageuniversum wird durch den von Vanguard unabhängigen Indexanbieter auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien geprüft.
Der Fonds schließt einzelne Anleihen aus dem Portfolio aus und strebt so einen positiven sozialen und ökologischen Beitrag an. Ausschlaggebend für einen Ausschluss sind die Auswirkungen des Verhaltens bzw. der Produkte des Emittenten auf Umwelt und/oder Gesellschaft. Zu diesem Zweck bildet der Fonds den Index möglichst genau ab (Tracking).
Aus dem Index werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Angaben von MSCI, der Datenquelle des Indexanbieters, in bestimmten Geschäftsfeldern tätig sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Grenzwerts) aus folgenden Geschäftsbereichen erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kernwaffen, kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernkraft, Kraftwerkskohle, Öl, Gas.
Laut Indexmethodik ebenfalls ausgeschlossen sind Anleihen von Emittenten, denen MSCI keinen Controversy Score oder einen Controversy Score von weniger als 1 zuordnet. Ausschlaggebend für die Bewertung ist das Bewertungsmodell von MSCI für ESG-Kontroversen.
Stehen MSCI keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung, um einen bestimmten Emittenten angemessen auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen, können die Anleihen dieses Emittenten vom Index ausgeschlossen werden, bis sie von MSCI als konform klassifiziert werden.
Enthält das Portfolio des Fonds Wertpapiere, die den ESG-Anforderungen des Index nicht entsprechen, kann der Fonds diese Wertpapiere so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es nach Einschätzung des Fondsmanagers möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Dies schließt auch Fälle ein, in denen MSCI weitere Daten erhält, um einen Emittenten auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.
Produkte und Verhalten von Unternehmen werden vom Indexanbieter entweder jährlich kontrolliert oder sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung stehen.
In dieser Hinsicht steht die Indexmethodik im Einklang mit den Zielen des Fonds.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

15 Nov 2022

Notierungsdatum

17 Nov 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I36950EU

Investment Manager

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

ISIN

IE000F37PGZ3

WKN

A3DJRJ

Registrierte Länder

Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Gesamtrendite

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Risiko und Volatilität

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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 30 Apr 2023

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex
Anzahl Anleihen	567	—
	—	4.1%
	2.0%	1.8%
	5.2 Jahre	5.1 Jahre
	A-	A-
	4.6 Jahre	4.6 Jahre
Baranlagen	0.2%	—

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30 Apr 2023

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	22.5%	21.7%	0.8%
Frankreich	Europa	21.7%	21.4%	0.3%
Deutschland	Europa	11.3%	12.8%	-1.5%
Vereinigtes Königreich	Europa	8.5%	7.7%	0.8%
Niederlande	Europa	7.1%	7.1%	0.0%
Spanien	Europa	5.0%	5.7%	-0.7%
Italien	Europa	3.8%	3.2%	0.6%
Schweiz	Europa	3.7%	4.2%	-0.5%
Schweden	Europa	2.8%	2.8%	0.0%
Finnland	Europa	2.2%	1.4%	0.8%
Japan	Pacific	2.1%	1.9%	0.2%
Irland	Europa	2.0%	1.4%	0.6%
Australien	Pacific	1.6%	1.5%	0.1%
Belgien	Europa	1.4%	1.4%	0.0%
Dänemark	Europa	1.0%	1.5%	-0.5%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31 Mar 2023

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.55%	0.38%	0.17%
AA	6.79%	7.89%	-1.10%
A	40.55%	43.43%	-2.88%
BBB	51.97%	48.30%	3.67%
Nicht bewertet	0.14%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31 Mar 2023

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	54.80%	54.47%	0.33%
Corporate-Industrials	43.66%	44.15%	-0.50%
Corporate-Utilities	1.41%	1.38%	0.03%
Barmittel	0.14%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31 Mar 2023

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.14%	0.12%	0.01%
1 - 5 Jahre	52.70%	53.36%	-0.66%
5 - 10 Jahre	37.24%	36.03%	1.21%
10 - 15 Jahre	4.26%	4.84%	-0.58%
15 - 20 Jahre	2.17%	2.05%	0.12%
20 - 25 Jahre	1.34%	0.95%	0.39%
Über 25 Jahre	2.15%	2.64%	-0.49%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30 Apr 2023

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Goldman Sachs Group Inc.	0.47133%	€243,931.37	250,000	1.38%	15. Mai 2024
Credit Suisse Group AG	0.42243%	€218,622.64	200,000	7.75%	01. März 2029
Morgan Stanley	0.39340%	€203,599.17	200,000	4.66%	02. März 2029
Credit Agricole SA	0.38767%	€200,631.80	200,000	4.25%	11. Juli 2029
Assicurazioni Generali SPA	0.38461%	€199,051.46	200,000	4.13%	04. Mai 2026
UBS Group AG	0.37857%	€195,925.31	200,000	4.38%	11. Jan. 2031
HSBC Holdings plc	0.37755%	€195,397.01	200,000	3.00%	30. Juni 2025
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0.37734%	€195,285.93	200,000	2.26%	14. Juni 2025
Smurfit Kappa Acquisitions ULC	0.37513%	€194,142.60	200,000	2.88%	15. Jan. 2026
AIB Group plc	0.37396%	€193,539.04	200,000	2.25%	03. Juli 2025

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

€5.00

Veränderung

+€0.020.47%

Per 30 May 2023

Marktwert (EUR)

€5.01

Veränderung

+€0.020.44%

Per 30 May 2023

NAV (52-Wochen-Hoch)

€5.13

Per 31 May 2023

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

€5.15

Per 31 May 2023

NAV (52-Wochen-Tief)

€4.94

Per 31 May 2023

Marktwert (52-Wochen-Tief)

€4.95

Per 31 May 2023

NAV Differenz 52 Wochen

€0.19

Veränderung

+3.68%

Per 31 May 2023

Marktwert Differenz 52 Wochen

€0.20

Veränderung

+3.95%

Per 31 May 2023

Ausstehende Aktien

4,475,369

Per 30 Apr 2023

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
30 May 2023	€4.9952	€5.0080
29 May 2023	€4.9718	€4.9862
26 May 2023	€4.9523	€4.9726
25 May 2023	€4.9619	€4.9697
24 May 2023	€4.9693	€4.9752
23 May 2023	€4.9698	€4.9788
22 May 2023	€4.9694	€4.9804
19 May 2023	€4.9731	€4.9886
18 May 2023	€4.9645	€4.9739
17 May 2023	€4.9982	€5.0044

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	€0.0177	18 May 2023	19 May 2023	31 May 2023
Einkommen	€0.0142	13 Apr 2023	14 Apr 2023	26 Apr 2023
Einkommen	€0.0139	16 Mar 2023	17 Mar 2023	29 Mar 2023
Einkommen	€0.0135	16 Feb 2023	17 Feb 2023	01 Mar 2023
Einkommen	€0.0170	19 Jan 2023	20 Jan 2023	01 Feb 2023
Einkommen	€0.0105	15 Dec 2022	16 Dec 2022	28 Dec 2022

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF, EUR, GBP

Basiswährung: EUR

Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
Bloomberg: V3RF GY
Citi: HC1K
Börsenticker: V3RF
ISIN: IE000F37PGZ3
MEX ID: VRAABB
Reuters: V3RF.DE
SEDOL: BKPHXS4

Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
Börsenticker: V3RF
Bloomberg: V3RF IM
ISIN: IE000F37PGZ3
Reuters: V3RFV.MI
SEDOL: BPX3N78

Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
Bloomberg: V3RF GY
Börsenticker: V3RF
ISIN: IE000F37PGZ3
Reuters: V3RF.DE
SEDOL: BKPHXS4

Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
Bloomberg: V3RF NA
Börsenticker: V3RF
ISIN: IE000F37PGZ3
Reuters: V3RF.AS
SEDOL: BPX3N67

Ticker iNav Bloomberg: IV3RFCHF
Bloomberg: V3RF SW
ISIN: IE000F37PGZ3
Reuters: V3RF.S
SEDOL: BPX3N89
Börsenticker: V3RF

Ticker iNav Bloomberg: IV3RFGBP
Bloomberg: V3RF LN
ISIN: IE000F37PGZ3
Reuters: V3RF.L
SEDOL: BPK9ZL7
Börsenticker: V3RF

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:E044

Product Type: etf

Author Environment: true