USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl Anleihen

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
  • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Kapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I30182US
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
ISIN
IE00BGYWCB81
WKN
A2PCCJ
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden und Singapur

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Wachstum von 10.000

Angaben 31. Juli 2021 - 31. Juli 2022

TickerISINBloombergFondsnameAnteilsklasse

Risiko und Volatilität

Per 09. Aug. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31. Juli 2022

FundamentaldatenFondVergleichsindex
Anzahl Anleihen 1,260 1,392
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) 6.5% 6.6%
Durchschnittlicher Kupon 4.5% 4.4%
Durchschnittliche Laufzeit 11.3 Jahre 11.3 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität BBB BBB
Durchschnittliche Duration 6.9 Jahre 6.9 Jahre
Baranlagen 0.7%

Exposure nach Region

Per 31. Juli 2022

Marktallokation

Per 31. Juli 2022

LandRegionFondVergleichsindexVarianz +/-
ChinaSchwellenmärkte 14.3% 15.2% -0.9%
MexikoSchwellenmärkte 7.8% 7.8% 0.0%
Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 7.4% 7.4% 0.0%
Saudi-ArabienSchwellenmärkte 7.2% 7.2% 0.0%
IndonesienSchwellenmärkte 6.9% 6.9% 0.0%
KatarSchwellenmärkte 4.5% 4.5% 0.0%
TürkeiSchwellenmärkte 4.5% 4.5% 0.0%
BrasilienSchwellenmärkte 3.6% 3.6% 0.0%
SüdkoreaPacific 3.0% 3.2% -0.2%
ChileSchwellenmärkte 2.8% 2.8% 0.0%
KolumbienSchwellenmärkte 2.6% 2.7% -0.1%
PhilippinenSchwellenmärkte 2.3% 2.3% 0.0%
ArgentinienSchwellenmärkte 2.2% 2.2% 0.0%
OmanSchwellenmärkte 2.0% 2.0% 0.0%
PeruSchwellenmärkte 1.9% 1.8% 0.1%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2022

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2022

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2022

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2022

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0.45167% $2,466,724.52 2,600,000 3.20% 31. Dez. 2049
Qatar Government International Bond 0.43296% $2,364,561.56 2,350,000 4.82% 14. März 2049
Petroleos Mexicanos 0.41574% $2,270,499.51 2,978,000 6.70% 16. Feb. 2032
Saudi Government International Bond 0.41497% $2,266,330.21 2,485,000 4.50% 26. Okt. 2046
Saudi Government International Bond 0.39442% $2,154,079.03 2,200,000 3.25% 26. Okt. 2026
Qatar Government International Bond 0.39200% $2,140,875.82 2,050,000 5.10% 23. Apr. 2048
Petroleos Mexicanos 0.39027% $2,131,415.22 3,178,000 7.69% 23. Jan. 2050
Saudi Government International Bond 0.33464% $1,827,610.58 1,850,000 3.63% 04. März 2028
Kuwait International Government Bond 0.32815% $1,792,176.62 1,800,000 3.50% 20. März 2027
Brazilian Government International Bond 0.32663% $1,783,867.91 1,908,000 4.63% 13. Jan. 2028

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
$49.19
Veränderung
+$0.040.09%
Per 12. Aug. 2022
Marktwert ()
NAV (52-Wochen-Hoch)
$58.02
Per 12. Aug. 2022
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
NAV (52-Wochen-Tief)
$46.31
Per 12. Aug. 2022
Marktwert (52-Wochen-Tief)
NAV Differenz 52 Wochen
$11.70
Veränderung
+20.17%
Per 12. Aug. 2022
Marktwert Differenz 52 Wochen
Ausstehende Aktien
4,147,805
Per 31. Juli 2022

Preisanalyse

-

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

19. Feb. 2019

Daten NAV (USD)
12. Aug. 2022 $49.1918
11. Aug. 2022 $49.1473
10. Aug. 2022 $49.0166
09. Aug. 2022 $48.7759
08. Aug. 2022 $48.8833
05. Aug. 2022 $48.6042
04. Aug. 2022 $48.8289
03. Aug. 2022 $48.5700
02. Aug. 2022 $48.4084
01. Aug. 2022 $48.6464

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, USD, GBP, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores

Fondsticker

  • Citi: PYXY
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • MEX ID: VRITG
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEACHF
  • Bloomberg: VEMA SW
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VEMA.S
  • SEDOL: BGMJNQ3
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
  • Bloomberg: VDEA IM
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VDEA.MI
  • SEDOL: BKMDV14
  • Bloomberg: VDEA MM
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VDEA.MX
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAGBP
  • Bloomberg: VEMA LN
  • Citi: Q1TM
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VEMA.L
  • SEDOL: BGMJNR4
  • Ticker iNav Bloomberg: IVDEAUSD
  • Bloomberg: VDEA LN
  • ISIN: IE00BGYWCB81
  • Reuters: VDEA.L
  • SEDOL: BGMJNS5