Der Fonds wird passiv verwaltet (Indexstrategie) und strebt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren eine möglichst genaue Replizierung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (des „Index“) an.
Der Index wird aus dem Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (dem „Stammindex“) abgeleitet, der auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating enthält. Dieses Anlageuniversum wird durch den von Vanguard unabhängigen Indexanbieter auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien geprüft.
Der Fonds schließt einzelne Anleihen aus dem Portfolio aus und strebt so einen positiven sozialen und ökologischen Beitrag an. Ausschlaggebend für einen Ausschluss sind die Auswirkungen des Verhaltens bzw. der Produkte des Emittenten auf Umwelt und/oder Gesellschaft. Zu diesem Zweck bildet der Fonds den Index möglichst genau ab (Tracking).
Aus dem Index werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Angaben von MSCI, der Datenquelle des Indexanbieters, in bestimmten Geschäftsfeldern tätig sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Grenzwerts) aus folgenden Geschäftsbereichen erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kernwaffen, kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernkraft, Kraftwerkskohle, Öl, Gas.
Laut Indexmethodik ebenfalls ausgeschlossen sind Anleihen von Emittenten, denen MSCI keinen Controversy Score oder einen Controversy Score von weniger als 1 zuordnet. Ausschlaggebend für die Bewertung ist das Bewertungsmodell von MSCI für ESG-Kontroversen.
Stehen MSCI keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung, um einen bestimmten Emittenten angemessen auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen, können die Anleihen dieses Emittenten vom Index ausgeschlossen werden, bis sie von MSCI als konform klassifiziert werden.
Enthält das Portfolio des Fonds Wertpapiere, die den ESG-Anforderungen des Index nicht entsprechen, kann der Fonds diese Wertpapiere so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es nach Einschätzung des Fondsmanagers möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Dies schließt auch Fälle ein, in denen MSCI weitere Daten erhält, um einen Emittenten auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.
Produkte und Verhalten von Unternehmen werden vom Indexanbieter entweder jährlich kontrolliert oder sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung stehen.
In dieser Hinsicht steht die Indexmethodik im Einklang mit den Zielen des Fonds.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
15 Nov 2022
Notierungsdatum
17 Nov 2022
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I36950EU
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
ISIN
IE000F37PGZ3
WKN
A3DJRJ
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%
Performance
Gesamtrendite
-
Risiko und Volatilität
- 24 Jan 2023
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Per 31 Dec 2022
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Anzahl Anleihen
319
2,484
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity)
4.3%
4.2%
Durchschnittlicher Kupon
1.7%
1.6%
Durchschnittliche Laufzeit
5.2 Jahre
5.1 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität
A-
A-
Durchschnittliche Duration
4.6 Jahre
4.6 Jahre
Baranlagen
0.1%
—
Marktallokation
Per 31 Dec 2022
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika
Nordamerika
23.4%
21.4%
2.0%
Frankreich
Europa
19.8%
21.3%
-1.5%
Deutschland
Europa
11.1%
13.5%
-2.4%
Vereinigtes Königreich
Europa
8.6%
7.6%
1.0%
Niederlande
Europa
7.3%
6.9%
0.4%
Spanien
Europa
4.8%
5.9%
-1.1%
Italien
Europa
4.6%
3.0%
1.6%
Schweden
Europa
3.9%
3.0%
0.9%
Schweiz
Europa
3.9%
4.3%
-0.4%
Irland
Europa
2.9%
1.3%
1.6%
Japan
Pacific
1.6%
1.9%
-0.3%
Finnland
Europa
1.3%
1.3%
0.0%
Belgien
Europa
0.9%
1.4%
-0.5%
Luxemburg
Europa
0.9%
0.9%
0.0%
Österreich
Europa
0.9%
1.1%
-0.2%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31 Dec 2022
Kreditrating
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
AAA
0.39%
0.35%
0.03%
AA
6.64%
7.61%
-0.97%
A
38.84%
42.31%
-3.47%
BBB
54.05%
49.73%
4.32%
Nicht bewertet
0.09%
—
—
Totale
100.00%
100.00%
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31 Dec 2022
Emittenten
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions
54.86%
54.22%
0.64%
Corporate-Industrials
43.72%
44.31%
-0.59%
Corporate-Utilities
1.26%
1.39%
-0.13%
Barmittel
0.09%
—
—
Staat
0.07%
—
—
Totale
100.00%
100.00%
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31 Dec 2022
Laufzeit
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Unter 1 Jahr
0.09%
—
—
1 - 5 Jahre
53.42%
53.27%
0.15%
5 - 10 Jahre
35.96%
35.67%
0.29%
10 - 15 Jahre
5.75%
5.28%
0.47%
15 - 20 Jahre
1.36%
2.01%
-0.66%
20 - 25 Jahre
0.71%
0.96%
-0.25%
Über 25 Jahre
2.72%
2.81%
-0.09%
Totale
100.00%
100.00%
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31 Dec 2022
Wertpapiere
% der Assets
Marktwert
Nennwert
Zinsrate
Fälligkeit
UniCredit SPA
0.86734%
€240,096.33
250,000
1.63%
03. Juli 2025
UBS Group AG
0.69511%
€192,418.58
200,000
1.00%
21. März 2025
Sanofi
0.69033%
€191,095.23
200,000
1.50%
22. Sept. 2025
Credit Agricole SA/London
0.68980%
€190,948.23
200,000
1.38%
13. März 2025
UBS Group AG
0.68315%
€189,108.14
200,000
2.75%
15. Juni 2027
Morgan Stanley
0.65737%
€181,971.62
200,000
1.38%
27. Okt. 2026
Barclays plc
0.56962%
€157,681.59
200,000
0.58%
09. Aug. 2029
JPMorgan Chase & Co.
0.54925%
€152,043.90
200,000
1.05%
04. Nov. 2032
Stellantis NV
0.53854%
€149,078.24
150,000
3.88%
05. Jan. 2026
American Medical Systems Europe BV
0.50828%
€140,702.08
150,000
0.75%
08. März 2025
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
€5.06
Veränderung
+€0.000.01%
Per 01 Feb 2023
Marktwert (EUR)
€5.15
Veränderung
+€0.081.61%
Per 02 Feb 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
€5.13
Per 02 Feb 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€5.15
Per 02 Feb 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
€4.96
Per 02 Feb 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€4.99
Per 02 Feb 2023
NAV Differenz 52 Wochen
€0.16
Veränderung
+3.18%
Per 02 Feb 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
€0.16
Veränderung
+3.03%
Per 02 Feb 2023
Ausstehende Aktien
1,666,675
Per 31 Dec 2022
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
15 Nov 2022
Notierungsdatum
17 Nov 2022
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
02 Feb 2023
—
€5.1546
01 Feb 2023
€5.0581
€5.0728
31 Jan 2023
€5.0578
€5.0714
30 Jan 2023
€5.0523
€5.0602
27 Jan 2023
€5.0686
€5.0874
26 Jan 2023
€5.0717
€5.0904
25 Jan 2023
€5.0791
€5.0960
24 Jan 2023
€5.0741
€5.0920
23 Jan 2023
€5.0641
€5.0802
20 Jan 2023
€5.0663
€5.0778
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
Type
Ausschüttung pro Fondsanteil
Ex-Dividenden-Tag
Stichtag
Auszahlungsdatum
Einkommen
€0.0170
19 Jan 2023
20 Jan 2023
01 Feb 2023
Einkommen
€0.0105
15 Dec 2022
16 Dec 2022
28 Dec 2022
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF, EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
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Börsenticker: V3RF
ISIN: IE000F37PGZ3
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Ticker iNav Bloomberg: IV3RFCHF
Bloomberg: V3RF SW
ISIN: IE000F37PGZ3
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Börsenticker: V3RF
Ticker iNav Bloomberg: IV3RFGBP
Bloomberg: V3RF LN
ISIN: IE000F37PGZ3
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SEDOL: BPK9ZL7
Börsenticker: V3RF
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:E044
Product Type: etf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).