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ESG Global Corporate Bond UCITS ETF

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
  • Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
  • Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
  • Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
  • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936CH
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF
ISIN
IE00BNDS1R53
WKN
A2QL8Y
Registrierte Länder
Österreich, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

  • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
  • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 5.242 7.227 31. Juli 2026
4,9 % 4,8 % 31. Juli 2026
4,1 % 4,0 % 31. Juli 2026
8,0 Jahre 8,0 Jahre 31. Juli 2026
A- A- 31. Juli 2026
5,5 Jahre 5,5 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,8 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 57,37 % 58,50 % -1,13 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 8,64 % 8,41 % 0,23 %
FrankreichEuropa 6,74 % 6,65 % 0,09 %
DeutschlandEuropa 4,48 % 4,60 % -0,12 %
KanadaNordamerika 4,19 % 4,21 % -0,02 %
SpanienEuropa 2,80 % 2,87 % -0,07 %
JapanPacific 2,76 % 2,71 % 0,05 %
NiederlandeEuropa 2,33 % 2,40 % -0,07 %
AustralienPacific 1,48 % 1,52 % -0,04 %
SchwedenEuropa 1,28 % 1,17 % 0,11 %
ItalienEuropa 1,10 % 1,23 % -0,13 %
SchweizEuropa 1,02 % 0,95 % 0,07 %
DänemarkEuropa 0,94 % 0,86 % 0,08 %
AnderAndere 0,78 % — —
IrlandEuropa 0,61 % 0,57 % 0,04 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bank of America Corp 0,15844 % 2.582.520,93 CHF 2.610.000 5,02 % 22. Juli 2033
Bank of America Corp 0,13989 % 2.280.160,23 CHF 2.285.000 4,62 % 09. Mai 2029
Ford Motor Credit Co LLC 0,13850 % 2.257.464,51 CHF 2.200.000 7,35 % 04. Nov. 2027
Eaton Corp 0,13326 % 2.172.163,95 CHF 2.250.000 4,50 % 06. März 2033
Wells Fargo & Co 0,12993 % 2.117.811,65 CHF 2.145.000 4,15 % 24. Jan. 2029
Truist Financial Corp 0,12852 % 2.094.781,66 CHF 2.000.000 7,16 % 30. Okt. 2029
Goldman Sachs Group Inc/The 0,12581 % 2.050.715,79 CHF 2.135.000 3,80 % 15. März 2030
Wells Fargo & Co 0,12323 % 2.008.635,24 CHF 2.000.000 5,15 % 23. Apr. 2031
Bank of America Corp 0,11038 % 1.799.164,77 CHF 1.830.000 3,42 % 20. Dez. 2028
General Motors Financial Co Inc 0,10909 % 1.778.164,67 CHF 1.800.000 4,20 % 27. Okt. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)
4,28 CHF
CHF
Veränderung
-0,01 CHF-0,15 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (CHF)
4,27 CHF
Veränderung
-0,01 CHF-0,26 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
4,50 CHF
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
4,52 CHF
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,28 CHF
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,27 CHF
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,22 CHF
Veränderung
+4,90 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,24 CHF
Veränderung
+5,35 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
84.823.676
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

20. Mai 2021

Notierungsdatum

25. Mai 2021

Daten NAV (CHF) Marktpreis (CHF)
14. Sept. 2026 4,2770 CHF 4,2736 CHF
11. Sept. 2026 4,2835 CHF 4,2846 CHF
10. Sept. 2026 4,2866 CHF 4,3001 CHF
09. Sept. 2026 4,3131 CHF 4,3242 CHF
08. Sept. 2026 4,3239 CHF 4,3139 CHF
07. Sept. 2026 4,3239 CHF 4,3167 CHF
04. Sept. 2026 4,3254 CHF 4,3287 CHF
03. Sept. 2026 4,3245 CHF 4,3287 CHF
02. Sept. 2026 4,3207 CHF 4,3191 CHF
01. Sept. 2026 4,3245 CHF 4,3347 CHF

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung:CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.