- Citi: PYXY
- ISIN: IE00BGYWCB81
- MEX ID: VRITG
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
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| 01. Sept. 2017 - 31. Aug. 2018 | 01. Sept. 2018 - 31. Aug. 2019 | 01. Sept. 2019 - 31. Aug. 2020 | 01. Sept. 2020 - 31. Aug. 2021 | 01. Sept. 2021 - 31. Aug. 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NAV (USD) | — | — | 4.50% | 3.43% | -17.12% |
| Vergleichsindex | — | 12.45% | 4.76% | 3.49% | -17.41% |
Angaben 31. Aug. 2021 - 31. Aug. 2022
Per 20. Sept. 2022
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Aug. 2022
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex |
|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1,299 | 1,385 |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) | 6.7% | 6.8% |
| Durchschnittlicher Kupon | 4.5% | 4.4% |
| Durchschnittliche Laufzeit | 11.1 Jahre | 11.1 Jahre |
| Durchschnittliche Kreditqualität | BBB | BBB |
| Durchschnittliche Duration | 6.7 Jahre | 6.7 Jahre |
| Baranlagen | 0.4% | — |
Per 31. Aug. 2022
| Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Schwellenmärkte | 94.30% | 95.00% | -0.70% |
| Pacific | 3.30% | 3.20% | 0.10% |
| Naher Osten | 1.40% | 1.40% | -0.00% |
| Nordamerika | 0.60% | — | — |
| Europa | 0.30% | 0.30% | -0.00% |
| Andere | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Aug. 2022
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| China | Schwellenmärkte | 14.5% | 15.2% | -0.7% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 7.7% | 7.7% | 0.0% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7.5% | 7.5% | 0.0% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 7.2% | 7.2% | 0.0% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 6.9% | 7.0% | -0.1% |
| Türkei | Schwellenmärkte | 4.6% | 4.7% | -0.1% |
| Katar | Schwellenmärkte | 4.4% | 4.5% | -0.1% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3.5% | 3.6% | -0.1% |
| Südkorea | Pacific | 3.2% | 3.2% | 0.0% |
| Chile | Schwellenmärkte | 2.7% | 2.7% | 0.0% |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2.6% | 2.6% | 0.0% |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 2.4% | 2.4% | 0.0% |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2.3% | 2.3% | 0.0% |
| Oman | Schwellenmärkte | 2.1% | 2.1% | 0.0% |
| Peru | Schwellenmärkte | 1.9% | 1.8% | 0.1% |
Per 31. Juli 2022
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.67% | — | — |
| AA | 11.55% | 11.83% | -0.28% |
| A | 24.07% | 24.72% | -0.65% |
| BBB | 28.42% | 28.71% | -0.29% |
| Weniger als BBB | 34.18% | 34.29% | -0.11% |
| Nicht bewertet | 1.12% | 0.46% | 0.66% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 58.55% | 58.60% | -0.06% |
| Gov-Related-Agencies | 38.50% | 39.34% | -0.85% |
| Gov-Related-Local Authority | 1.59% | 1.98% | -0.39% |
| Barmittel | 0.70% | — | — |
| Staat | 0.67% | — | — |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Juli 2022
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0.86% | 0.06% | 0.81% |
| 1 - 5 Jahre | 36.38% | 37.30% | -0.92% |
| 5 - 10 Jahre | 27.45% | 27.43% | 0.02% |
| 10 - 15 Jahre | 6.13% | 6.26% | -0.12% |
| 15 - 20 Jahre | 4.44% | 4.49% | -0.05% |
| 20 - 25 Jahre | 7.23% | 6.99% | 0.24% |
| Über 25 Jahre | 17.50% | 17.49% | 0.01% |
| Totale | 100.00% | 100.00% |
Per 31. Aug. 2022
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Government International Bond | 0.46837% | $3,056,494.07 | 2,850,000 | 5.10% | 23. Apr. 2048 |
| Saudi Government International Bond | 0.41230% | $2,690,629.99 | 2,885,000 | 4.50% | 26. Okt. 2046 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 0.41114% | $2,683,013.20 | 2,800,000 | 3.20% | 31. Dez. 2049 |
| Saudi Government International Bond | 0.40308% | $2,630,445.04 | 2,650,000 | 3.63% | 04. März 2028 |
| Qatar Government International Bond | 0.37155% | $2,424,663.80 | 2,350,000 | 4.82% | 14. März 2049 |
| Petroleos Mexicanos | 0.36706% | $2,395,347.22 | 3,478,000 | 7.69% | 23. Jan. 2050 |
| Saudi Government International Bond | 0.36243% | $2,365,129.25 | 2,400,000 | 3.25% | 26. Okt. 2026 |
| Qatar Government International Bond | 0.36044% | $2,352,191.40 | 2,400,000 | 4.40% | 16. Apr. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0.35649% | $2,326,385.16 | 2,978,000 | 6.70% | 16. Feb. 2032 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0.31761% | $2,072,650.99 | 9,182,715 | 1.50% | 09. Juli 2035 |
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Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 27. Sept. 2022 | $45.3751 |
| 26. Sept. 2022 | $45.7570 |
| 23. Sept. 2022 | $46.3329 |
| 22. Sept. 2022 | $46.7081 |
| 21. Sept. 2022 | $47.1114 |
| 20. Sept. 2022 | $46.9962 |
| 16. Sept. 2022 | $47.1977 |
| 15. Sept. 2022 | $47.4176 |
| 14. Sept. 2022 | $47.4988 |
| 13. Sept. 2022 | $47.6646 |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: EUR, USD, GBP, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores
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