ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

20. Mai 2021

Notierungsdatum

25. Mai 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H35936CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF

ISIN

IE00BNDS1S60

WKN

A2QL8Z

Registrierte Länder

Frankreich, Liechtenstein, Schweden, Deutschland, Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Spanien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Irland, Niederlande, Finnland, Portugal, Italien, Norwegen, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Dänemark und Insel Man

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	5.148	7.070	30. Apr. 2026
	4,6 %	4,6 %	30. Apr. 2026
	4,0 %	3,9 %	30. Apr. 2026
	8,0 Jahre	8,0 Jahre	30. Apr. 2026
	A-	A-	30. Apr. 2026
	5,5 Jahre	5,6 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	2,0 %	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	56,12 %	57,90 %	-1,78 %
Vereinigtes Königreich	Europa	8,50 %	8,35 %	0,15 %
Frankreich	Europa	7,09 %	6,99 %	0,10 %
Deutschland	Europa	4,42 %	4,63 %	-0,21 %
Kanada	Nordamerika	4,22 %	4,32 %	-0,10 %
Spanien	Europa	2,88 %	2,87 %	0,01 %
Japan	Pacific	2,70 %	2,65 %	0,05 %
Niederlande	Europa	2,31 %	2,47 %	-0,16 %
Ander	Andere	2,05 %	0,00 %	2,05 %
Australien	Pacific	1,41 %	1,52 %	-0,11 %
Schweden	Europa	1,30 %	1,23 %	0,07 %
Italien	Europa	1,11 %	1,26 %	-0,15 %
Schweiz	Europa	0,99 %	0,96 %	0,03 %
Dänemark	Europa	0,92 %	0,90 %	0,02 %
Irland	Europa	0,62 %	0,60 %	0,02 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,76 %	0,79 %	-0,03 %
AA	8,98 %	9,36 %	-0,38 %
A	48,74 %	48,79 %	-0,04 %
BBB	41,05 %	40,67 %	0,37 %
Nicht bewertet	0,47 %	0,38 %	0,08 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	49,01 %	49,06 %	-0,05 %
Corporate-Industrials	49,00 %	49,11 %	-0,11 %
Corporate-Utilities	1,75 %	1,80 %	-0,05 %
Sonstige	1,16 %	0,01 %	1,16 %
Staat	0,12 %	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,02 %	0,03 %	-0,01 %
Securitized-Asset Backed Security	0,00 %	—	—
Barmittel	-1,06 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,11 %	0,01 %	0,10 %
1 - 5 Jahre	42,47 %	42,77 %	-0,30 %
5 - 10 Jahre	33,61 %	33,72 %	-0,10 %
10 - 15 Jahre	7,44 %	7,56 %	-0,12 %
15 - 20 Jahre	4,54 %	4,25 %	0,29 %
20 - 25 Jahre	4,56 %	4,51 %	0,05 %
Über 25 Jahre	7,26 %	7,19 %	0,07 %
Totale	100,00 %	100,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bank of America Corp	0,16558 %	2.625.340,48 CHF	2.610.000	5,02 %	22. Juli 2033
Ford Motor Credit Co LLC	0,14303 %	2.267.764,22 CHF	2.200.000	7,35 %	04. Nov. 2027
Eaton Corp	0,13986 %	2.217.567,26 CHF	2.250.000	4,50 %	06. März 2033
Truist Financial Corp	0,13382 %	2.121.857,24 CHF	2.000.000	7,16 %	30. Okt. 2029
Goldman Sachs Group Inc/The	0,13087 %	2.074.982,84 CHF	2.135.000	3,80 %	15. März 2030
GE HealthCare Technologies Inc	0,12905 %	2.046.210,33 CHF	2.010.000	5,65 %	15. Nov. 2027
Wells Fargo & Co	0,12831 %	2.034.398,06 CHF	2.000.000	5,15 %	23. Apr. 2031
Wells Fargo & Co	0,12314 %	1.952.385,87 CHF	1.955.000	4,30 %	22. Juli 2027
Goldman Sachs Group Inc/The	0,11692 %	1.853.826,82 CHF	1.870.000	3,69 %	05. Juni 2028
Bank of America Corp	0,11353 %	1.800.024,07 CHF	1.830.000	3,42 %	20. Dez. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

3,67 CHF

Veränderung

-0,02 CHF-0,53 %

Per 15. Mai 2026

Marktwert (CHF)

3,67 CHF

Veränderung

-0,01 CHF-0,29 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

3,87 CHF

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

3,90 CHF

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

3,67 CHF

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

3,67 CHF

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,21 CHF

Veränderung

+5,38 %

Per 16. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,23 CHF

Veränderung

+6,03 %

Per 16. Mai 2026

Ausstehende Anteile

8.825.232

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
15. Mai 2026	3,6691 CHF	3,6743 CHF
14. Mai 2026	3,6888 CHF	—
13. Mai 2026	3,6853 CHF	3,6850 CHF
12. Mai 2026	3,6836 CHF	3,6963 CHF
11. Mai 2026	3,6942 CHF	3,7051 CHF
08. Mai 2026	3,7011 CHF	3,7100 CHF
07. Mai 2026	3,6971 CHF	3,7049 CHF
06. Mai 2026	3,7038 CHF	3,7033 CHF
05. Mai 2026	3,6879 CHF	3,6898 CHF
04. Mai 2026	3,6829 CHF	3,6884 CHF

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0149 CHF	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	0,0120 CHF	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	0,0138 CHF	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0150 CHF	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0120 CHF	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,0127 CHF	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0154 CHF	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,0129 CHF	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,0122 CHF	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0155 CHF	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker