ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Distributing

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

20. Mai 2021

Notierungsdatum

25. Mai 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H35936CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in CHF

ISIN

IE00BNDS1S60

WKN

A2QL8Z

Registrierte Länder

Frankreich, Luxemburg, Belgien, Irland, Jersey, C.I., Liechtenstein, Spanien, Dänemark, Insel Man, Niederlande, Portugal, Norwegen, Österreich, Deutschland, Schweden, Italien, Finnland, Vereinigtes Königreich, Guernsey, C.I. und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	5.163	6.951	28. Feb. 2026
	4,1 %	4,2 %	28. Feb. 2026
	4,0 %	3,9 %	28. Feb. 2026
	7,9 Jahre	8,0 Jahre	28. Feb. 2026
	A-	A-	28. Feb. 2026
	5,6 Jahre	5,6 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	-0,2 %	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	58,13 %	57,80 %	0,33 %
Vereinigtes Königreich	Europa	8,52 %	8,47 %	0,05 %
Frankreich	Europa	7,28 %	7,18 %	0,10 %
Deutschland	Europa	4,43 %	4,53 %	-0,10 %
Kanada	Nordamerika	4,21 %	4,22 %	-0,01 %
Spanien	Europa	2,95 %	2,94 %	0,01 %
Japan	Pacific	2,61 %	2,52 %	0,09 %
Niederlande	Europa	2,35 %	2,44 %	-0,09 %
Australien	Pacific	1,39 %	1,53 %	-0,14 %
Schweden	Europa	1,34 %	1,24 %	0,10 %
Italien	Europa	1,05 %	1,24 %	-0,19 %
Schweiz	Europa	0,96 %	0,97 %	-0,01 %
Dänemark	Europa	0,86 %	0,80 %	0,06 %
Irland	Europa	0,66 %	0,68 %	-0,02 %
Belgien	Europa	0,49 %	0,47 %	0,02 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,75 %	0,83 %	-0,08 %
AA	8,80 %	8,89 %	-0,09 %
A	48,51 %	48,59 %	-0,08 %
BBB	41,35 %	41,29 %	0,07 %
Nicht bewertet	0,58 %	0,41 %	0,17 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	49,52 %	49,71 %	-0,18 %
Corporate-Industrials	48,18 %	48,46 %	-0,27 %
Corporate-Utilities	1,82 %	1,80 %	0,02 %
Sonstige	0,44 %	0,01 %	0,43 %
Staat	0,22 %	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,02 %	0,03 %	-0,01 %
Securitized-Asset Backed Security	0,00 %	—	—
Barmittel	-0,21 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,25 %	0,02 %	0,23 %
1 - 5 Jahre	42,27 %	42,30 %	-0,03 %
5 - 10 Jahre	33,68 %	33,86 %	-0,19 %
10 - 15 Jahre	7,55 %	7,84 %	-0,29 %
15 - 20 Jahre	4,64 %	4,34 %	0,30 %
20 - 25 Jahre	4,35 %	4,39 %	-0,04 %
Über 25 Jahre	7,25 %	7,24 %	0,02 %
Totale	100,00 %	99,99 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
GE HealthCare Technologies Inc	0,20025 %	3.298.009,60 CHF	3.210.000	5,65 %	15. Nov. 2027
Ford Motor Credit Co LLC	0,18692 %	3.078.551,97 CHF	2.950.000	7,35 %	04. Nov. 2027
Bank of America Corp	0,16293 %	2.683.403,14 CHF	2.610.000	5,02 %	22. Juli 2033
JPMorgan Chase & Co	0,14739 %	2.427.411,85 CHF	2.419.000	4,32 %	26. Apr. 2028
Truist Financial Corp	0,13064 %	2.151.530,98 CHF	2.000.000	7,16 %	30. Okt. 2029
Wells Fargo & Co	0,12569 %	2.070.086,50 CHF	2.000.000	5,15 %	23. Apr. 2031
Wells Fargo & Co	0,11914 %	1.962.191,21 CHF	1.955.000	4,30 %	22. Juli 2027
CVS Health Corp	0,11816 %	1.946.015,76 CHF	1.935.000	4,30 %	25. März 2028
Morgan Stanley	0,11710 %	1.928.604,20 CHF	1.925.000	4,21 %	20. Apr. 2028
Wells Fargo & Co	0,11284 %	1.858.512,00 CHF	1.825.000	5,71 %	22. Apr. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

3,69 CHF

Veränderung

+0,01 CHF0,24 %

Per 31. März 2026

Marktwert (CHF)

3,68 CHF

Veränderung

-0,00 CHF-0,12 %

Per 31. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

3,88 CHF

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

3,90 CHF

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

3,67 CHF

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

3,67 CHF

Per 01. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,21 CHF

Veränderung

+5,43 %

Per 01. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,23 CHF

Veränderung

+6,03 %

Per 01. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

8.983.735

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
31. März 2026	3,6897 CHF	3,6824 CHF
30. März 2026	3,6809 CHF	3,6870 CHF
27. März 2026	3,6662 CHF	3,6650 CHF
26. März 2026	3,6764 CHF	3,6860 CHF
25. März 2026	3,7007 CHF	3,7000 CHF
24. März 2026	3,6850 CHF	3,6873 CHF
23. März 2026	3,6905 CHF	3,7040 CHF
20. März 2026	3,6792 CHF	3,6900 CHF
19. März 2026	3,7029 CHF	3,7000 CHF
18. März 2026	3,7210 CHF	3,7304 CHF

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0138 CHF	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0150 CHF	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0120 CHF	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,0127 CHF	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0154 CHF	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,0129 CHF	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,0122 CHF	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0155 CHF	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	0,0160 CHF	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	0,0130 CHF	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Fondsticker

Citi: TNS6
ISIN: IE00BNDS1S60
MEX ID: VRAABI

Ticker iNav Bloomberg: IV3GHCHF
Bloomberg: V3GH SW
ISIN: IE00BNDS1S60
Reuters: V3GH.S
SEDOL: BMV7ZD1
Börsenticker: V3GH