ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

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Notierungsdatum

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Anlagestruktur

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Volumen der Anteilsklasse

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Fondsvolumen

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Risikoindikator

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Strategie

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Assetklasse

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Mindestkapitalbeteiligungsquote

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Vermögenswirksame Leistungen

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Domizil

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Anlagemethode

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Index-Ticker

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Vermögensverwalter

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Vergleichsindex

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ISIN

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WKN

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Registrierte Länder

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Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	—	—	—
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Baranlagen	—	—	—

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	58,13 %	57,80 %	0,33 %
Vereinigtes Königreich	Europa	8,52 %	8,47 %	0,05 %
Frankreich	Europa	7,28 %	7,18 %	0,10 %
Deutschland	Europa	4,43 %	4,53 %	-0,10 %
Kanada	Nordamerika	4,21 %	4,22 %	-0,01 %
Spanien	Europa	2,95 %	2,94 %	0,01 %
Japan	Pacific	2,61 %	2,52 %	0,09 %
Niederlande	Europa	2,35 %	2,44 %	-0,09 %
Australien	Pacific	1,39 %	1,53 %	-0,14 %
Schweden	Europa	1,34 %	1,24 %	0,10 %
Italien	Europa	1,05 %	1,24 %	-0,19 %
Schweiz	Europa	0,96 %	0,97 %	-0,01 %
Dänemark	Europa	0,86 %	0,80 %	0,06 %
Irland	Europa	0,66 %	0,68 %	-0,02 %
Belgien	Europa	0,49 %	0,47 %	0,02 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,75 %	0,83 %	-0,08 %
AA	8,80 %	8,89 %	-0,09 %
A	48,51 %	48,59 %	-0,08 %
BBB	41,35 %	41,29 %	0,07 %
Nicht bewertet	0,58 %	0,41 %	0,17 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Vorübergehend nicht verfügbar

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,25 %	0,02 %	0,23 %
1 - 5 Jahre	42,27 %	42,30 %	-0,03 %
5 - 10 Jahre	33,68 %	33,86 %	-0,19 %
10 - 15 Jahre	7,55 %	7,84 %	-0,29 %
15 - 20 Jahre	4,64 %	4,34 %	0,30 %
20 - 25 Jahre	4,35 %	4,39 %	-0,04 %
Über 25 Jahre	7,25 %	7,24 %	0,02 %
Totale	100,00 %	99,99 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
GE HealthCare Technologies Inc	0,20025 %	3.298.009,60 £	3.210.000	5,65 %	15. Nov. 2027
Ford Motor Credit Co LLC	0,18692 %	3.078.551,97 £	2.950.000	7,35 %	04. Nov. 2027
Bank of America Corp	0,16293 %	2.683.403,14 £	2.610.000	5,02 %	22. Juli 2033
JPMorgan Chase & Co	0,14739 %	2.427.411,85 £	2.419.000	4,32 %	26. Apr. 2028
Truist Financial Corp	0,13064 %	2.151.530,98 £	2.000.000	7,16 %	30. Okt. 2029
Wells Fargo & Co	0,12569 %	2.070.086,50 £	2.000.000	5,15 %	23. Apr. 2031
Wells Fargo & Co	0,11914 %	1.962.191,21 £	1.955.000	4,30 %	22. Juli 2027
CVS Health Corp	0,11816 %	1.946.015,76 £	1.935.000	4,30 %	25. März 2028
Morgan Stanley	0,11710 %	1.928.604,20 £	1.925.000	4,21 %	20. Apr. 2028
Wells Fargo & Co	0,11284 %	1.858.512,00 £	1.825.000	5,71 %	22. Apr. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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NAV (52-Wochen-Hoch)

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Marktwert (52-Wochen-Hoch)

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NAV (52-Wochen-Tief)

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Marktwert (52-Wochen-Tief)

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NAV Differenz 52 Wochen

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Marktwert Differenz 52 Wochen

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Ausstehende Anteile

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Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)	Marktpreis (GBP)
31. März 2026	5,0855 £	5,0868 £
30. März 2026	5,0728 £	5,0760 £
27. März 2026	5,0529 £	5,0595 £
26. März 2026	5,0658 £	5,0745 £
25. März 2026	5,0950 £	5,1030 £
24. März 2026	5,0753 £	5,0780 £
23. März 2026	5,0814 £	5,0748 £
20. März 2026	5,0651 £	5,0565 £
19. März 2026	5,0975 £	5,0983 £
18. März 2026	5,1009 £	5,1113 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP

Basiswährung: GBP

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange

Fondsticker

Citi: V17M
ISIN: IE00BNDS1T77
MEX ID: VRAABH

Ticker iNav Bloomberg: IV3GSGBP
Bloomberg: V3GS SW
ISIN: IE00BNDS1T77
Reuters: V3GS.S
SEDOL: BVK5HR7
Börsenticker: V3GS

Ticker iNav Bloomberg: IV3GSGBP
Bloomberg: V3GS LN
ISIN: IE00BNDS1T77
Reuters: V3GS.L
SEDOL: BMV7ZF3
Börsenticker: V3GS