- Citi: UR8P
- ISIN: IE00BNDS1V99
- MEX ID: VRAABG
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—
You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Multi-Währungs-Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, das aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere im Index besteht.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die unabhängig von Vanguard sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H35936GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in GBP
ISIN
IE00BNDS1V99
WKN
A2QL81
Registrierte Länder
Dänemark, Deutschland, Jersey, C.I., Norwegen, Spanien, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Irland, Insel Man, Guernsey, C.I., Niederlande, Österreich, Finnland, Frankreich, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Italien, Schweden und Belgien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 4.848 | 6.709 | 30. Sept. 2025 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30. Sept. 2025 | |
| 3,9 % | 3,8 % | 30. Sept. 2025 | |
| 7,8 Jahre | 7,8 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2025 | |
| 5,6 Jahre | 5,6 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0,2 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 57,19 % | 57,01 % | 0,18 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,55 % | 8,52 % | 0,03 % |
| Frankreich | Europa | 7,38 % | 7,35 % | 0,03 % |
| Deutschland | Europa | 4,36 % | 4,50 % | -0,14 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,16 % | 4,31 % | -0,15 % |
| Spanien | Europa | 3,04 % | 3,13 % | -0,09 % |
| Japan | Pacific | 2,66 % | 2,63 % | 0,03 % |
| Niederlande | Europa | 2,43 % | 2,55 % | -0,12 % |
| Australien | Pacific | 1,42 % | 1,49 % | -0,07 % |
| Schweden | Europa | 1,40 % | 1,33 % | 0,07 % |
| Schweiz | Europa | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 1,11 % | 1,27 % | -0,16 % |
| Irland | Europa | 0,82 % | 0,72 % | 0,10 % |
| Dänemark | Europa | 0,70 % | 0,67 % | 0,03 % |
| Finnland | Europa | 0,49 % | 0,42 % | 0,07 % |
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,90 % | 0,92 % | -0,02 % |
| AA | 8,15 % | 7,77 % | 0,38 % |
| A | 48,38 % | 48,62 % | -0,24 % |
| BBB | 41,76 % | 42,23 % | -0,48 % |
| Nicht bewertet | 0,81 % | 0,46 % | 0,35 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 50,66 % | 51,19 % | -0,53 % |
| Corporate-Industrials | 47,20 % | 47,33 % | -0,13 % |
| Corporate-Utilities | 1,35 % | 1,44 % | -0,09 % |
| Barmittel | 1,22 % | — | — |
| Staat | 0,39 % | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,02 % | 0,03 % | -0,01 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 0,00 % | — | — |
| Sonstige | -0,85 % | 0,01 % | -0,86 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,38 % | 0,02 % | 0,36 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,13 % | 44,55 % | -0,42 % |
| 5 - 10 Jahre | 32,89 % | 32,70 % | 0,18 % |
| 10 - 15 Jahre | 7,13 % | 7,38 % | -0,24 % |
| 15 - 20 Jahre | 4,05 % | 4,04 % | 0,01 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,64 % | 4,51 % | 0,13 % |
| Über 25 Jahre | 6,78 % | 6,80 % | -0,02 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 0,18840 % | 2.425.057,08 £ | 2.419.000 | 4,32 % | 26. Apr. 2028 |
| Morgan Stanley Bank NA | 0,18477 % | 2.378.249,27 £ | 2.355.000 | 4,95 % | 14. Jan. 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,16028 % | 2.063.033,08 £ | 2.000.000 | 5,15 % | 23. Apr. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,14765 % | 1.900.450,00 £ | 1.910.000 | 3,63 % | 31. Aug. 2030 |
| Banco Santander SA | 0,14493 % | 1.865.552,91 £ | 1.830.000 | 5,29 % | 18. Aug. 2027 |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13600 % | 1.750.493,11 £ | 1.690.000 | 5,58 % | 12. Juni 2029 |
| Amazon.com Inc | 0,13497 % | 1.737.313,04 £ | 1.750.000 | 3,30 % | 13. Apr. 2027 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12709 % | 1.635.839,86 £ | 1.675.000 | 1,95 % | 21. Okt. 2027 |
| AbbVie Inc | 0,12207 % | 1.571.275,34 £ | 1.629.000 | 3,20 % | 21. Nov. 2029 |
| General Motors Financial Co Inc | 0,11477 % | 1.477.329,24 £ | 1.520.000 | 2,70 % | 20. Aug. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
4,41 £
Veränderung
+0,00 £0,03 % Per 28. Okt. 2025
Marktwert (GBP)
4,41 £
Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
4,41 £
Per 29. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
4,41 £
Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
4,23 £
Per 29. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,22 £
Per 29. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,18 £
Veränderung
+3,99 % Per 29. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,20 £
Veränderung
+4,43 % Per 29. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
11.901.155
Per 30. Sept. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
20. Mai 2021
Notierungsdatum
25. Mai 2021
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 29. Okt. 2025 | — | 4,4085 £ |
| 28. Okt. 2025 | 4,4074 £ | 4,4085 £ |
| 27. Okt. 2025 | 4,4059 £ | 4,4068 £ |
| 24. Okt. 2025 | 4,3997 £ | 4,4040 £ |
| 23. Okt. 2025 | 4,3978 £ | 4,4028 £ |
| 22. Okt. 2025 | 4,4014 £ | 4,4018 £ |
| 21. Okt. 2025 | 4,4022 £ | 4,4085 £ |
| 20. Okt. 2025 | 4,3968 £ | 4,3988 £ |
| 17. Okt. 2025 | 4,3911 £ | 4,3905 £ |
| 16. Okt. 2025 | 4,3955 £ | 4,3933 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
4,21 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0141 £ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0145 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,0174 £ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,0184 £ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0141 £ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,0178 £ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,0140 £ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,0184 £ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,0145 £ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
| Einkommen | 0,0181 £ | 16. Jan. 2025 | 17. Jan. 2025 | 29. Jan. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IV3GPGBP
- Bloomberg: V3GP LN
- ISIN: IE00BNDS1V99
- Reuters: V3GP.L
- SEDOL: BMV7ZG4
- Börsenticker: V3GP