U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

22. Mai 2012

Notierungsdatum

23. Mai 2012

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I21153GB

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index

ISIN

IE00B42WWV65

WKN

A1JX55

Registrierte Länder

Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Spanien, Portugal, Finnland, Irland, Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Schweden und Norwegen

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	64	65	28. Feb. 2026
	4,2 %	4,2 %	28. Feb. 2026
	3,4 %	3,1 %	28. Feb. 2026
	11,9 Jahre	11,8 Jahre	28. Feb. 2026
	AA-	AA-	28. Feb. 2026
	8,2 Jahre	8,2 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0,7 %	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	99,35 %	100,00 %	-0,65 %
Ander	Andere	0,65 %	0,00 %	0,65 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	99,78 %	100,00 %	-0,22 %
Nicht bewertet	0,22 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,78 %	100,00 %	-0,22 %
Barmittel	0,22 %	—	—
Sonstige	-0,00 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,22 %	—	—
1 - 5 Jahre	29,83 %	30,50 %	-0,67 %
5 - 10 Jahre	29,75 %	29,26 %	0,49 %
10 - 15 Jahre	12,24 %	12,38 %	-0,13 %
15 - 20 Jahre	8,88 %	8,94 %	-0,06 %
20 - 25 Jahre	4,66 %	4,61 %	0,05 %
Über 25 Jahre	14,42 %	14,31 %	0,11 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United Kingdom Gilt	4,56902 %	30.164.181,51 £	29.676.466	4,38 %	07. März 2028
United Kingdom Gilt	3,65711 %	24.143.876,57 £	23.538.050	4,38 %	07. März 2030
United Kingdom Gilt	3,52495 %	23.271.360,40 £	22.792.204	4,50 %	07. Juni 2028
United Kingdom Gilt	3,26334 %	21.544.262,63 £	21.202.973	4,13 %	22. Juli 2029
United Kingdom Gilt	3,20893 %	21.185.044,66 £	20.771.651	4,50 %	07. März 2035
United Kingdom Gilt	3,00355 %	19.829.148,71 £	19.154.441	4,75 %	22. Okt. 2035
United Kingdom Gilt	2,70279 %	17.843.577,24 £	17.706.152	4,00 %	22. Okt. 2031
United Kingdom Gilt	2,57197 %	16.979.856,12 £	16.412.931	4,63 %	31. Jan. 2034
United Kingdom Gilt	2,50928 %	16.566.031,38 £	16.465.606	4,25 %	31. Juli 2034
United Kingdom Gilt	2,49323 %	16.460.053,65 £	16.698.538	4,75 %	22. Okt. 2043

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

15,81 £

Veränderung

+0,08 £0,49 %

Per 16. März 2026

Marktwert (EUR)

18,29 €

Veränderung

+0,08 €0,42 %

Per 16. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

16,36 £

Per 17. März 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

19,18 €

Per 17. März 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

15,61 £

Per 17. März 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

17,93 €

Per 17. März 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,74 £

Veränderung

+4,54 %

Per 17. März 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,26 €

Veränderung

+6,55 %

Per 17. März 2026

Ausstehende Anteile

22.235.355

Per 28. Feb. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)	Marktpreis (EUR)
16. März 2026	15,8054 £	18,2895 €
13. März 2026	15,7288 £	18,2135 €
12. März 2026	15,7700 £	18,2915 €
11. März 2026	15,8773 £	18,4305 €
10. März 2026	16,0532 £	18,5485 €
09. März 2026	15,9562 £	18,4490 €
06. März 2026	15,9180 £	18,4360 €
05. März 2026	16,0678 £	18,4685 €
04. März 2026	16,1792 £	18,5850 €
03. März 2026	16,0919 £	18,5135 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0552 £	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0675 £	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0541 £	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,0539 £	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0683 £	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,0544 £	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,0538 £	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0659 £	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	0,0673 £	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	0,0539 £	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR

Basiswährung: GBP

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
Bloomberg: VGOV GY
Citi: G1XG
Börsenticker: VGOV
ISIN: IE00B42WWV65
MEX ID: VIBAAD
Reuters: VGOV.DE
SEDOL: BVGCMX3

Ticker iNav Bloomberg: IVGOV
Bloomberg: VGOV GY
Börsenticker: VGOV
ISIN: IE00B42WWV65
Reuters: VGOV.DE
SEDOL: BVGCMX3

Ticker iNav Bloomberg: IVGOVGBP
Bloomberg: VGOV LN
Citi: KVHD
ISIN: IE00B42WWV65
Reuters: VGOV.L
SEDOL: B7NLJQ7
Börsenticker: VGOV