U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

22. Mai 2012

Notierungsdatum

23. Mai 2012

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I21153GB

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index

ISIN

IE00B42WWV65

WKN

A1JX55

Registrierte Länder

Dänemark, Portugal, Spanien, Finnland, Niederlande, Deutschland, Schweden, Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich, Norwegen, Irland, Belgien, Liechtenstein, Luxemburg und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	65	66	30. Apr. 2026
	4,8 %	4,7 %	31. Mai 2026
	3,4 %	3,1 %	31. Mai 2026
	11,5 Jahre	11,5 Jahre	31. Mai 2026
	AA-	AA-	31. Mai 2026
	7,9 Jahre	7,9 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0,1 %	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	100,00 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	99,86 %	100,00 %	-0,14 %
Nicht bewertet	0,14 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,86 %	100,00 %	-0,14 %
Barmittel	0,14 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,14 %	—	—
1 - 5 Jahre	30,21 %	30,77 %	-0,57 %
5 - 10 Jahre	30,36 %	30,26 %	0,11 %
10 - 15 Jahre	13,73 %	13,41 %	0,32 %
15 - 20 Jahre	7,90 %	8,05 %	-0,15 %
20 - 25 Jahre	3,97 %	3,86 %	0,11 %
Über 25 Jahre	13,69 %	13,65 %	0,04 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United Kingdom Gilt	4,60680 %	27.930.814,32 £	27.850.466	4,38 %	07. März 2028
United Kingdom Gilt	3,87685 %	23.505.158,18 £	23.433.050	4,38 %	07. März 2030
United Kingdom Gilt	3,36583 %	20.406.858,40 £	20.292.204	4,50 %	07. Juni 2028
United Kingdom Gilt	2,99512 %	18.159.258,58 £	18.234.441	4,75 %	22. Okt. 2035
United Kingdom Gilt	2,97918 %	18.062.638,37 £	18.378.651	4,50 %	07. März 2035
United Kingdom Gilt	2,95805 %	17.934.479,79 £	18.002.973	4,13 %	22. Juli 2029
United Kingdom Gilt	2,91608 %	17.680.043,66 £	18.006.152	4,00 %	22. Okt. 2031
United Kingdom Gilt	2,70154 %	16.379.279,17 £	16.865.606	4,25 %	31. Juli 2034
United Kingdom Gilt	2,55751 %	15.506.035,56 £	15.616.000	4,00 %	22. Mai 2029
United Kingdom Gilt	2,52072 %	15.282.971,11 £	18.403.077	1,00 %	31. Jan. 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

15,68 £

Veränderung

+0,08 £0,49 %

Per 12. Juni 2026

Marktwert (EUR)

18,19 €

Veränderung

+0,02 €0,10 %

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

16,36 £

Per 15. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

18,91 €

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

15,32 £

Per 15. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

17,54 €

Per 15. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,04 £

Veränderung

+6,36 %

Per 15. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,37 €

Veränderung

+7,23 %

Per 15. Juni 2026

Ausstehende Anteile

22.520.486

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)	Marktpreis (EUR)
15. Juni 2026	—	18,1935 €
12. Juni 2026	15,6780 £	18,1755 €
11. Juni 2026	15,6014 £	18,0825 €
10. Juni 2026	15,5741 £	18,0495 €
09. Juni 2026	15,5906 £	18,0500 €
08. Juni 2026	15,5556 £	17,9740 €
05. Juni 2026	15,5938 £	18,0725 €
04. Juni 2026	15,5864 £	—
03. Juni 2026	15,5691 £	18,0065 €
02. Juni 2026	15,6393 £	18,1040 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0542 £	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	0,0689 £	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	0,0549 £	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	0,0552 £	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0675 £	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0541 £	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,0539 £	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0683 £	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,0544 £	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,0538 £	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR

Basiswährung: GBP

Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker