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USD Corporate Bond UCITS ETF

USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
  • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
25. Mai 2021
Notierungsdatum
27. Mai 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H09913GB
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP
ISIN
IE00BGYWFN19
WKN
A3CNXN
Registrierte Länder
Österreich, Finnland, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Slowenien, Ungarn, Lettland, Litauen, Spanien, Rumänien, Zypern, Estland, Jersey, C.I., Frankreich, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Guernsey, C.I., Island, Irland, Luxemburg, Italien, Schweden, Schweiz, Tschechische Republik, Slowakei, Kroatien, Insel Man, Niederlande, Portugal, Griechenland und Malta

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 8.400 — 30. Juni 2026
5,2 % — 30. Juni 2026
4,7 % — 30. Juni 2026
9,8 Jahre — 30. Juni 2026
A- — 30. Juni 2026
6,3 Jahre — 30. Juni 2026
Baranlagen 0,0 % — 30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 76,97 % — —
Vereinigtes KönigreichEuropa 4,16 % — —
KanadaNordamerika 2,70 % — —
JapanPacific 2,56 % — —
FrankreichEuropa 1,82 % — —
AustralienPacific 1,48 % — —
DeutschlandEuropa 1,45 % — —
SchweizEuropa 0,81 % — —
SpanienEuropa 0,75 % — —
ChinaSchwellenmärkte 0,67 % — —
IrlandEuropa 0,61 % — —
MexikoSchwellenmärkte 0,60 % — —
SüdkoreaPacific 0,59 % — —
ItalienEuropa 0,58 % — —
BelgienEuropa 0,52 % — —

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,11942 % 5.264.481,52 £ 5.778.000 4,90 % 01. Feb. 2046
Meta Platforms Inc 0,10078 % 4.442.367,32 £ 4.475.000 5,25 % 15. Mai 2036
Bank of America Corp 0,08669 % 3.821.527,92 £ 3.887.000 3,42 % 20. Dez. 2028
Carnival Corp Ltd 0,08613 % 3.796.575,00 £ 3.750.000 6,13 % 15. Feb. 2033
CVS Health Corp 0,08144 % 3.590.093,73 £ 4.065.000 5,05 % 25. März 2048
Wells Fargo & Co 0,08008 % 3.530.176,04 £ 3.471.000 5,57 % 25. Juli 2029
Deutsche Telekom International Finance BV 0,07848 % 3.459.363,96 £ 3.075.000 8,25 % 15. Juni 2030
Space Exploration Technologies Corp 0,07535 % 3.321.361,05 £ 3.325.000 5,35 % 15. Juli 2031
British Telecommunications Ltd 0,07387 % 3.256.442,34 £ 2.755.000 9,63 % 15. Dez. 2030
Goldman Sachs Group Inc/The 0,07317 % 3.225.421,98 £ 3.253.000 4,15 % 21. Jan. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
49,60 £
Veränderung
+0,02 £0,04 %
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (GBP)
49,64 £
Veränderung
+0,02 £0,03 %
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
50,50 £
Per 12. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
50,57 £
Per 12. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
48,48 £
Per 12. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
48,50 £
Per 12. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,02 £
Veränderung
+3,99 %
Per 12. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,07 £
Veränderung
+4,09 %
Per 12. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
228.804
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

25. Mai 2021

Notierungsdatum

27. Mai 2021

Daten NAV (GBP) Marktpreis (GBP)
11. Aug. 2026 49,6004 £ 49,6445 £
10. Aug. 2026 49,5784 £ 49,6280 £
07. Aug. 2026 49,7662 £ 49,7840 £
06. Aug. 2026 49,6861 £ 49,7710 £
05. Aug. 2026 49,8439 £ 49,8690 £
04. Aug. 2026 49,8070 £ 49,8270 £
03. Aug. 2026 49,5940 £ 49,6295 £
31. Juli 2026 49,4563 £ 49,4170 £
30. Juli 2026 49,5436 £ 49,5565 £
29. Juli 2026 49,4806 £ 49,5545 £

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. März 2026

4,99 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP

Basiswährung: GBP

Börsen: London Stock Exchange

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.