USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. Mai 2021

Notierungsdatum

27. Mai 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H09913GB

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in GBP

ISIN

IE00BGYWFN19

WKN

A3CNXN

Registrierte Länder

Liechtenstein, Deutschland, Jersey, C.I., Norwegen, Finnland, Luxemburg, Schweden, Guernsey, C.I., Schweiz, Frankreich, Portugal, Dänemark, Irland, Italien, Spanien, Insel Man, Niederlande, Vereinigtes Königreich und Österreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	8.784	—	30. Apr. 2026
	5,2 %	—	30. Apr. 2026
	4,6 %	—	30. Apr. 2026
	9,8 Jahre	—	30. Apr. 2026
	A-	—	30. Apr. 2026
	6,3 Jahre	—	30. Apr. 2026
Baranlagen	0,1 %	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	77,17 %	77,17 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,04 %	4,04 %
Kanada	Nordamerika	2,65 %	2,65 %
Japan	Pacific	2,40 %	2,40 %
Frankreich	Europa	1,74 %	1,74 %
Australien	Pacific	1,59 %	1,59 %
Deutschland	Europa	1,51 %	1,51 %
Spanien	Europa	0,81 %	0,81 %
Schweiz	Europa	0,77 %	0,77 %
China	Schwellenmärkte	0,70 %	0,70 %
Südkorea	Pacific	0,63 %	0,63 %
Italien	Europa	0,60 %	0,60 %
Irland	Europa	0,57 %	0,57 %
Belgien	Europa	0,53 %	0,53 %
Mexiko	Schwellenmärkte	0,52 %	0,52 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds
Weniger als BBB	0,04 %
AAA	0,66 %
AA	8,87 %
A	46,01 %
BBB	44,40 %
Nicht bewertet	0,02 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds
Corporate-Industrials	54,26 %
Corporate-Financial Institutions	35,36 %
Corporate-Utilities	9,48 %
Staat	0,61 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,27 %
Barmittel	0,02 %
Gov-Related-Sovereign	0,01 %
Sonstige	0,00 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,03 %
1 - 5 Jahre	40,20 %
5 - 10 Jahre	29,30 %
10 - 15 Jahre	6,65 %
15 - 20 Jahre	6,25 %
20 - 25 Jahre	6,82 %
Über 25 Jahre	10,75 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,17914 %	7.899.760,00 £	8.272.000	4,63 %	15. Feb. 2046
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,12694 %	5.597.909,70 £	6.183.000	4,90 %	01. Feb. 2046
United States Treasury Note/Bond	0,12561 %	5.539.368,39 £	5.545.000	3,88 %	15. Apr. 2029
T-Mobile USA Inc	0,09498 %	4.188.633,73 £	4.360.000	5,85 %	15. Feb. 2056
Bank of America Corp	0,08670 %	3.823.329,81 £	3.887.000	3,42 %	20. Dez. 2028
Wells Fargo & Co	0,08045 %	3.547.881,89 £	3.471.000	5,57 %	25. Juli 2029
CVS Health Corp	0,07852 %	3.462.732,86 £	4.015.000	5,05 %	25. März 2048
UBS Group AG	0,07252 %	3.198.249,25 £	3.480.000	3,09 %	14. Mai 2032
Abbott Laboratories	0,07243 %	3.194.203,82 £	3.286.000	4,65 %	15. März 2036
Bank of America Corp	0,07223 %	3.185.054,15 £	3.119.000	5,51 %	24. Jan. 2036

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

49,49 £

Veränderung

-0,30 £-0,61 %

Per 15. Mai 2026

Marktwert (GBP)

49,53 £

Veränderung

-0,38 £-0,76 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

50,50 £

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

50,57 £

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

46,69 £

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

46,76 £

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

3,81 £

Veränderung

+7,54 %

Per 16. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

3,80 £

Veränderung

+7,52 %

Per 16. Mai 2026

Ausstehende Anteile

1.210.419

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)	Marktpreis (GBP)
15. Mai 2026	49,4924 £	49,5310 £
14. Mai 2026	49,7970 £	49,9090 £
13. Mai 2026	49,7968 £	49,7420 £
12. Mai 2026	49,7661 £	49,8160 £
11. Mai 2026	49,9060 £	50,0085 £
08. Mai 2026	49,9915 £	50,0435 £
07. Mai 2026	49,8797 £	50,0010 £
06. Mai 2026	50,0244 £	50,0420 £
05. Mai 2026	49,8135 £	49,8640 £
04. Mai 2026	49,6722 £	—

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP

Basiswährung: GBP

Börsen: London Stock Exchange

USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

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