USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDCE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

31. Aug. 2020

Notierungsdatum

02. Sept. 2020

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H09913EU

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index hedged in EUR

ISIN

IE00BGYWFL94

WKN

A2P743

Registrierte Länder

Norwegen, Griechenland, Rumänien, Schweden, Luxemburg, Slowenien, Liechtenstein, Ungarn, Malta, Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Irland, Zypern, Tschechische Republik, Portugal, Slowakei, Bulgarien, Kroatien, Frankreich, Italien, Litauen, Schweiz, Estland, Guernsey, C.I., Niederlande, Dänemark, Finnland, Island, Insel Man, Jersey, C.I., Lettland und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	8.400	—	30. Juni 2026
	5,2 %	—	30. Juni 2026
	4,7 %	—	30. Juni 2026
	9,8 Jahre	—	30. Juni 2026
	A-	—	30. Juni 2026
	6,3 Jahre	—	30. Juni 2026
Baranlagen	0,0 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	77,44 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	4,15 %	—	—
Kanada	Nordamerika	2,70 %	—	—
Japan	Pacific	2,47 %	—	—
Frankreich	Europa	1,82 %	—	—
Australien	Pacific	1,49 %	—	—
Deutschland	Europa	1,45 %	—	—
Schweiz	Europa	0,80 %	—	—
Spanien	Europa	0,68 %	—	—
China	Schwellenmärkte	0,67 %	—	—
Irland	Europa	0,61 %	—	—
Italien	Europa	0,58 %	—	—
Mexiko	Schwellenmärkte	0,56 %	—	—
Belgien	Europa	0,51 %	—	—
Niederlande	Europa	0,51 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	0,63 %
AA	9,45 %
A	45,67 %
BBB	44,22 %
Nicht bewertet	0,03 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds
Corporate-Industrials	54,84 %
Corporate-Financial Institutions	35,15 %
Corporate-Utilities	9,54 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,26 %
Staat	0,21 %
Barmittel	0,03 %
Sonstige	-0,01 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,04 %
1 - 5 Jahre	40,19 %
5 - 10 Jahre	29,17 %
10 - 15 Jahre	6,74 %
15 - 20 Jahre	6,16 %
20 - 25 Jahre	6,76 %
Über 25 Jahre	10,94 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	0,11942 %	5.264.481,52 €	5.778.000	4,90 %	01. Feb. 2046
Meta Platforms Inc	0,10078 %	4.442.367,32 €	4.475.000	5,25 %	15. Mai 2036
Bank of America Corp	0,08669 %	3.821.527,92 €	3.887.000	3,42 %	20. Dez. 2028
Carnival Corp Ltd	0,08613 %	3.796.575,00 €	3.750.000	6,13 %	15. Feb. 2033
CVS Health Corp	0,08144 %	3.590.093,73 €	4.065.000	5,05 %	25. März 2048
Wells Fargo & Co	0,08008 %	3.530.176,04 €	3.471.000	5,57 %	25. Juli 2029
Deutsche Telekom International Finance BV	0,07848 %	3.459.363,96 €	3.075.000	8,25 %	15. Juni 2030
Space Exploration Technologies Corp	0,07535 %	3.321.361,05 €	3.325.000	5,35 %	15. Juli 2031
British Telecommunications Ltd	0,07387 %	3.256.442,34 €	2.755.000	9,63 %	15. Dez. 2030
Goldman Sachs Group Inc/The	0,07317 %	3.225.421,98 €	3.253.000	4,15 %	21. Jan. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

55,34 €

Veränderung

-0,13 €-0,24 %

Per 20. Juli 2026

Marktwert (EUR)

55,32 €

Veränderung

-0,06 €-0,11 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

56,52 €

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

56,64 €

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

54,38 €

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

54,47 €

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

2,14 €

Veränderung

+3,78 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

2,17 €

Veränderung

+3,83 %

Per 21. Juli 2026

Ausstehende Anteile

5.469.789

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
21. Juli 2026	—	55,3180 €
20. Juli 2026	55,3367 €	55,3780 €
17. Juli 2026	55,4689 €	55,5820 €
16. Juli 2026	55,4664 €	55,5460 €
15. Juli 2026	55,4587 €	55,5140 €
14. Juli 2026	55,3325 €	55,3860 €
13. Juli 2026	55,2630 €	55,3740 €
10. Juli 2026	55,4476 €	55,5360 €
09. Juli 2026	55,5275 €	55,5880 €
08. Juli 2026	55,4713 €	55,4580 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDCE)

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Risiko und Volatilität

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Währungen und Börsen

Fondsticker