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    • U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGUE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Anleihen
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    28. Aug. 2020
    Notierungsdatum
    02. Sept. 2020
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    H21153EU
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR
    ISIN
    IE00BMX0B524
    WKN
    A2P742
    Registrierte Länder
    Italien, Schweiz, Dänemark, Deutschland, Jersey, C.I., Österreich, Schweden, Vereinigtes Königreich, Insel Man, Luxemburg, Norwegen, Finnland, Niederlande, Spanien, Frankreich, Irland, Liechtenstein, Guernsey, C.I. und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 64 — 28. Feb. 2026
    4,2 % — 28. Feb. 2026
    3,4 % — 28. Feb. 2026
    11,9 Jahre — 28. Feb. 2026
    AA- — 28. Feb. 2026
    8,2 Jahre — 28. Feb. 2026
    Baranlagen 0,7 % — 28. Feb. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 99,35 % 0,00 % 99,35 %
    AnderAndere 0,65 % 0,00 % 0,65 %

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United Kingdom Gilt 4,56902 % 30.164.181,51 € 29.676.466 4,38 % 07. März 2028
    United Kingdom Gilt 3,65711 % 24.143.876,57 € 23.538.050 4,38 % 07. März 2030
    United Kingdom Gilt 3,52495 % 23.271.360,40 € 22.792.204 4,50 % 07. Juni 2028
    United Kingdom Gilt 3,26334 % 21.544.262,63 € 21.202.973 4,13 % 22. Juli 2029
    United Kingdom Gilt 3,20893 % 21.185.044,66 € 20.771.651 4,50 % 07. März 2035
    United Kingdom Gilt 3,00355 % 19.829.148,71 € 19.154.441 4,75 % 22. Okt. 2035
    United Kingdom Gilt 2,70279 % 17.843.577,24 € 17.706.152 4,00 % 22. Okt. 2031
    United Kingdom Gilt 2,57197 % 16.979.856,12 € 16.412.931 4,63 % 31. Jan. 2034
    United Kingdom Gilt 2,50928 % 16.566.031,38 € 16.465.606 4,25 % 31. Juli 2034
    United Kingdom Gilt 2,49323 % 16.460.053,65 € 16.698.538 4,75 % 22. Okt. 2043

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    19,90 €
    Veränderung
    -0,22 €-1,07 %
    Per 20. März 2026
    Marktwert (EUR)
    19,90 €
    Veränderung
    -0,24 €-1,21 %
    Per 20. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    20,94 €
    Per 23. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    20,96 €
    Per 23. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    19,76 €
    Per 23. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    19,68 €
    Per 23. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    1,18 €
    Veränderung
    +5,65 %
    Per 23. März 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    1,28 €
    Veränderung
    +6,09 %
    Per 23. März 2026
    Ausstehende Anteile
    5.146.814
    Per 28. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    28. Aug. 2020

    Notierungsdatum

    02. Sept. 2020

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    20. März 2026 19,8956 € 19,8970 €
    19. März 2026 20,1113 € 20,1400 €
    18. März 2026 20,2235 € 20,2510 €
    17. März 2026 20,3034 € 20,3370 €
    16. März 2026 20,2111 € 20,2060 €
    13. März 2026 20,1129 € 20,1340 €
    12. März 2026 20,1664 € 20,1970 €
    11. März 2026 20,3090 € 20,3450 €
    10. März 2026 20,5408 € 20,5510 €
    09. März 2026 20,4170 € 20,4320 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
    • Bloomberg: VGUE GY
    • Citi: R78Z
    • Börsenticker: VGUE
    • ISIN: IE00BMX0B524
    • MEX ID: VRAAAT
    • Reuters: VGUE.DE
    • SEDOL: BJJRT85
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
    • Bloomberg: VGUE GY
    • Börsenticker: VGUE
    • ISIN: IE00BMX0B524
    • Reuters: VGUE.DE
    • SEDOL: BJJRT85

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.