U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGUE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende britische Gilts mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in ein Portfolio von Gilts investiert, das, soweit möglich und praktikabel, aus einem repräsentativen Querschnitt der im Index enthaltenen Wertpapiere besteht. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

28. Aug. 2020

Notierungsdatum

02. Sept. 2020

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H21153EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index in EUR

ISIN

IE00BMX0B524

WKN

A2P742

Registrierte Länder

Lettland, Schweiz, Österreich, Kroatien, Luxemburg, Spanien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Schweden, Bulgarien, Deutschland, Guernsey, C.I., Slowenien, Frankreich, Italien, Zypern, Finnland, Vereinigtes Königreich, Ungarn, Malta, Griechenland, Island, Niederlande, Insel Man, Litauen, Norwegen, Tschechische Republik, Estland, Portugal, Dänemark, Irland, Rumänien und Slowakei

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	65	—	30. Juni 2026
	4,7 %	—	30. Juni 2026
	3,4 %	—	30. Juni 2026
	11,3 Jahre	—	30. Juni 2026
	AA-	—	30. Juni 2026
	7,8 Jahre	—	30. Juni 2026
Baranlagen	0,2 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	100,00 %	—	—

Per 30. Juni 2026

Kreditrating
AA	99,80 %
Nicht bewertet	0,20 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	99,80 %
Barmittel	0,20 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,20 %
1 - 5 Jahre	30,11 %
5 - 10 Jahre	30,07 %
10 - 15 Jahre	14,62 %
15 - 20 Jahre	7,83 %
20 - 25 Jahre	3,80 %
Über 25 Jahre	13,37 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United Kingdom Gilt	4,54494 %	27.445.814,65 €	27.350.466	4,38 %	07. März 2028
United Kingdom Gilt	3,70519 %	22.374.768,35 €	22.273.050	4,38 %	07. März 2030
United Kingdom Gilt	3,21702 %	19.426.831,46 €	19.536.000	4,00 %	22. Mai 2029
United Kingdom Gilt	3,14970 %	19.020.277,56 €	18.902.204	4,50 %	07. Juni 2028
United Kingdom Gilt	3,01696 %	18.218.682,61 €	18.234.441	4,75 %	22. Okt. 2035
United Kingdom Gilt	3,00079 %	18.121.047,01 €	18.378.651	4,50 %	07. März 2035
United Kingdom Gilt	2,97441 %	17.961.753,57 €	18.002.973	4,13 %	22. Juli 2029
United Kingdom Gilt	2,93411 %	17.718.398,39 €	18.006.152	4,00 %	22. Okt. 2031
United Kingdom Gilt	2,77250 %	16.742.463,11 €	16.868.000	4,13 %	07. März 2031
United Kingdom Gilt	2,52995 %	15.277.776,41 €	18.303.077	1,00 %	31. Jan. 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

19,95 €

Veränderung

+0,01 €0,03 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert (EUR)

19,95 €

Veränderung

-0,02 €-0,10 %

Per 22. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

20,94 €

Per 22. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

20,96 €

Per 22. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

19,67 €

Per 22. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

19,65 €

Per 22. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,28 €

Veränderung

+6,10 %

Per 22. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,31 €

Veränderung

+6,23 %

Per 22. Juli 2026

Ausstehende Anteile

5.261.689

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
22. Juli 2026	—	19,9450 €
21. Juli 2026	19,9528 €	19,9650 €
20. Juli 2026	19,9460 €	19,9435 €
17. Juli 2026	20,0675 €	20,0760 €
16. Juli 2026	20,0279 €	20,0640 €
15. Juli 2026	20,0666 €	20,1140 €
14. Juli 2026	20,0689 €	20,0630 €
13. Juli 2026	20,0426 €	20,0330 €
10. Juli 2026	20,1501 €	20,1770 €
09. Juli 2026	20,1123 €	20,1310 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse

U.K. Gilt UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VGUE)

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Risiko und Volatilität

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Währungen und Börsen

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