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    • EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGEA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Anleihen
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
    • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Feb. 2019
    Notierungsdatum
    21. Feb. 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I02004EU
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
    ISIN
    IE00BH04GL39
    WKN
    A2PA8D
    Registrierte Länder
    Deutschland, Italien, Mexiko, Vereinigtes Königreich, Irland, Spanien, Schweiz, Norwegen, Frankreich, Dänemark, Finnland, Schweden, Belgien, Liechtenstein, Portugal, Niederlande, Österreich und Luxemburg

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 492 572 31. Jan. 2026
    2,7 % 2,7 % 28. Feb. 2026
    2,5 % 2,6 % 28. Feb. 2026
    8,8 Jahre 8,8 Jahre 28. Feb. 2026
    A+ A+ 28. Feb. 2026
    7,1 Jahre 7,1 Jahre 28. Feb. 2026
    Baranlagen 0,0 % — 31. Jan. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 23,91 % 23,84 % 0,07 %
    ItalienEuropa 22,05 % 22,04 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 18,64 % 18,89 % -0,25 %
    SpanienEuropa 14,50 % 14,11 % 0,39 %
    BelgienEuropa 4,92 % 4,99 % -0,07 %
    NiederlandeEuropa 4,04 % 3,93 % 0,11 %
    ÖsterreichEuropa 3,63 % 3,59 % 0,04 %
    PortugalEuropa 2,00 % 1,97 % 0,03 %
    FinnlandEuropa 1,73 % 1,72 % 0,01 %
    IrlandEuropa 1,52 % 1,44 % 0,08 %
    GriechenlandEuropa 1,15 % 1,08 % 0,07 %
    SlowakeiAndere 0,69 % 0,77 % -0,08 %
    SlowenienAndere 0,29 % 0,40 % -0,11 %
    KroatienSchwellenmärkte 0,29 % 0,37 % -0,08 %
    LitauenAndere 0,24 % 0,25 % -0,01 %

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 31. Jan. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 31. Jan. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. Jan. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    French Republic Government Bond OAT 1,00765 % 45.719.009,91 € 51.364.754 0,00 % 25. Nov. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,95750 % 43.443.783,39 € 43.226.000 2,40 % 24. Sept. 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,92684 % 42.052.693,10 € 43.358.000 0,75 % 25. Mai 2028
    French Republic Government Bond OAT 0,83494 % 37.882.994,12 € 37.374.498 2,75 % 25. Feb. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0,80877 % 36.695.437,46 € 42.119.000 1,25 % 25. Mai 2034
    French Republic Government Bond OAT 0,79878 % 36.242.296,26 € 38.346.000 0,50 % 25. Mai 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,75120 % 34.083.330,86 € 41.351.353 1,25 % 25. Mai 2036
    Spain Government Bond 0,74165 % 33.650.179,29 € 32.372.000 3,50 % 31. Mai 2029
    French Republic Government Bond OAT 0,74138 % 33.637.742,61 € 32.436.175 3,50 % 25. Nov. 2033
    French Republic Government Bond OAT 0,73278 % 33.247.864,53 € 34.148.000 0,75 % 25. Feb. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    23,85 €
    Veränderung
    -0,06 €-0,24 %
    Per 13. März 2026
    Marktwert (EUR)
    23,87 €
    Veränderung
    -0,05 €-0,20 %
    Per 13. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    24,46 €
    Per 15. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    24,47 €
    Per 15. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    23,38 €
    Per 15. März 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    23,41 €
    Per 15. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    1,07 €
    Veränderung
    +4,39 %
    Per 15. März 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    1,06 €
    Veränderung
    +4,33 %
    Per 15. März 2026
    Ausstehende Anteile
    134.798.087
    Per 28. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Feb. 2019

    Notierungsdatum

    21. Feb. 2019

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    13. März 2026 23,8510 € 23,8690 €
    12. März 2026 23,9086 € 23,9170 €
    11. März 2026 23,9730 € 24,0090 €
    10. März 2026 24,1426 € 24,2230 €
    09. März 2026 24,0381 € 24,0490 €
    06. März 2026 24,0334 € 24,0710 €
    05. März 2026 24,1187 € 24,1270 €
    04. März 2026 24,2712 € 24,2620 €
    03. März 2026 24,1944 € 24,2400 €
    02. März 2026 24,3577 € 24,3700 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
    • Bloomberg: VGEA GY
    • Citi: PYXS
    • Börsenticker: VGEA
    • ISIN: IE00BH04GL39
    • MEX ID: VRITA
    • Reuters: VGEA.DE
    • SEDOL: BGMJMY4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
    • Börsenticker: VGEA
    • Bloomberg: VGEA IM
    • ISIN: IE00BH04GL39
    • Reuters: VGEA.MI
    • SEDOL: BKMDRN8
    • Bloomberg: VGEAN MM
    • ISIN: IE00BH04GL39
    • Reuters: VGEAN.BIV
    • SEDOL: BJYGM77
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGEAEUR
    • Bloomberg: VGEA GY
    • Börsenticker: VGEA
    • ISIN: IE00BH04GL39
    • Reuters: VGEA.DE
    • SEDOL: BGMJMY4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGEACHF
    • Bloomberg: VETA SW
    • ISIN: IE00BH04GL39
    • Reuters: VETA.S
    • SEDOL: BGMJN07
    • Börsenticker: VETA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGEAGBP
    • Bloomberg: VETA LN
    • Citi: Q1TR
    • ISIN: IE00BH04GL39
    • Reuters: VETA.L
    • SEDOL: BGMJMZ5
    • Börsenticker: VETA

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.