Die Suche ist derzeit nicht verfügbar
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAGY)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
  • Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
  • In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I33680US
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year
ISIN
IE00BGYWSV06
WKN
A2PCCG
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 2.116 2.412 31. Juli 2026
4,9 % 4,9 % 31. Juli 2026
4,5 % 4,5 % 31. Juli 2026
2,1 Jahre 2,1 Jahre 31. Juli 2026
A- A- 31. Juli 2026
1,9 Jahre 1,9 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,0 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 70,06 % 69,29 % 0,77 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 5,73 % 5,75 % -0,02 %
KanadaNordamerika 3,34 % 3,57 % -0,23 %
JapanPacific 3,07 % 3,37 % -0,30 %
DeutschlandEuropa 2,47 % 2,26 % 0,21 %
FrankreichEuropa 2,38 % 2,44 % -0,06 %
AustralienPacific 1,85 % 1,96 % -0,11 %
SüdkoreaPacific 1,57 % 1,61 % -0,04 %
SpanienEuropa 1,09 % 1,04 % 0,05 %
SchweizEuropa 0,98 % 0,98 % 0,00 %
IrlandEuropa 0,93 % 0,90 % 0,03 %
NiederlandeEuropa 0,81 % 0,96 % -0,15 %
ChinaSchwellenmärkte 0,72 % 0,79 % -0,07 %
ItalienEuropa 0,57 % 0,58 % -0,01 %
NeuseelandPacific 0,37 % 0,40 % -0,03 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United States Treasury Note/Bond 0,45715 % 16.050.473,52 $ 16.140.000 4,13 % 15. Juli 2029
Bank of America Corp 0,27893 % 9.793.158,64 $ 9.961.000 3,42 % 20. Dez. 2028
CVS Health Corp 0,26131 % 9.174.549,76 $ 9.230.000 4,30 % 25. März 2028
RTX Corp 0,24109 % 8.464.445,92 $ 8.555.000 4,13 % 16. Nov. 2028
Bank of America Corp 0,24045 % 8.442.016,64 $ 8.535.000 4,48 % 23. Apr. 2030
JPMorgan Chase & Co 0,23292 % 8.177.734,21 $ 8.045.000 5,58 % 22. Apr. 2030
Morgan Stanley 0,22461 % 7.885.929,17 $ 7.970.000 4,56 % 10. Apr. 2030
Medline Borrower LP 0,22059 % 7.744.765,84 $ 8.000.000 3,88 % 01. Apr. 2029
Wells Fargo & Co 0,22051 % 7.742.133,76 $ 7.627.000 5,57 % 25. Juli 2029
JPMorgan Chase & Co 0,21948 % 7.705.830,14 $ 7.810.000 4,41 % 23. Apr. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
61,86 $
USD
Veränderung
-0,01 $-0,02 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
53,61 €
Veränderung
+0,25 €0,46 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
62,22 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
54,43 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
60,29 $
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
50,99 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,93 $
Veränderung
+3,10 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
3,44 €
Veränderung
+6,33 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
47.447.040
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

09. März 2023

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 61,8581 $ 53,6080 €
11. Sept. 2026 61,8685 $ 53,3600 €
10. Sept. 2026 61,9263 $ 53,3180 €
09. Sept. 2026 62,0737 $ 53,3860 €
08. Sept. 2026 62,1003 $ 53,4320 €
07. Sept. 2026 62,1163 $ 53,4460 €
04. Sept. 2026 62,0937 $ 53,4700 €
03. Sept. 2026 62,1158 $ 53,4980 €
02. Sept. 2026 62,0756 $ 53,5440 €
01. Sept. 2026 62,0441 $ 53,5520 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung:USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.