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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 2.021 | 2.330 | 28. Feb. 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 28. Feb. 2026 | |
| 4,3 % | 4,3 % | 28. Feb. 2026 | |
| 1,9 Jahre | 1,9 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| A- | A- | 28. Feb. 2026 | |
| 1,8 Jahre | 1,8 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | -0,1 % | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 70,47 % | 69,81 % | 0,66 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,65 % | 5,71 % | -0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,45 % | 3,64 % | -0,19 % |
| Japan | Pacific | 2,94 % | 2,98 % | -0,04 % |
| Frankreich | Europa | 2,37 % | 2,33 % | 0,04 % |
| Deutschland | Europa | 2,36 % | 2,32 % | 0,04 % |
| Australien | Pacific | 1,96 % | 2,11 % | -0,15 % |
| Südkorea | Pacific | 1,70 % | 1,71 % | -0,01 % |
| Spanien | Europa | 1,13 % | 1,09 % | 0,04 % |
| Irland | Europa | 0,89 % | 0,85 % | 0,04 % |
| Niederlande | Europa | 0,87 % | 0,98 % | -0,11 % |
| Schweiz | Europa | 0,78 % | 0,92 % | -0,14 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,69 % | 0,81 % | -0,12 % |
| Italien | Europa | 0,52 % | 0,45 % | 0,07 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,45 % | 0,42 % | 0,03 % |
Per 28. Feb. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,20 % | 0,32 % | -0,12 % |
| AA | 9,71 % | 9,71 % | 0,00 % |
| A | 47,67 % | 48,36 % | -0,69 % |
| BBB | 42,47 % | 41,61 % | 0,86 % |
| Nicht bewertet | -0,05 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 47,31 % | 47,42 % | -0,11 % |
| Corporate-Industrials | 45,72 % | 46,22 % | -0,50 % |
| Corporate-Utilities | 6,25 % | 6,33 % | -0,08 % |
| Staat | 0,76 % | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Sonstige | -0,00 % | — | — |
| Barmittel | -0,05 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Über 5 Jahre | 1,62 % | 1,56 % | 0,06 % |
| Unter 1 Jahr | 0,04 % | 0,11 % | -0,07 % |
| 1 - 2 Jahre | 39,12 % | 37,65 % | 1,47 % |
| 2 - 3 Jahre | 47,89 % | 50,60 % | -2,71 % |
| 3 - 4 Jahre | 11,05 % | 10,08 % | 0,96 % |
| 4 - 5 Jahre | 0,29 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,45399 % | 13.376.864,13 $ | 13.380.000 | 3,38 % | 29. Feb. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,31816 % | 9.374.371,74 $ | 9.471.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| RTX Corp | 0,29208 % | 8.606.142,90 $ | 8.555.000 | 4,13 % | 16. Nov. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,28981 % | 8.539.265,04 $ | 8.512.000 | 3,50 % | 15. Feb. 2029 |
| CVS Health Corp | 0,25582 % | 7.537.668,29 $ | 7.495.000 | 4,30 % | 25. März 2028 |
| Wells Fargo & Co | 0,24638 % | 7.259.541,29 $ | 7.015.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
| Truist Financial Corp | 0,23914 % | 7.046.263,96 $ | 6.550.000 | 7,16 % | 30. Okt. 2029 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | 0,22577 % | 6.652.125,49 $ | 6.560.000 | 4,45 % | 19. Mai 2028 |
| Citigroup Inc | 0,21965 % | 6.471.920,07 $ | 6.434.000 | 4,45 % | 29. Sept. 2027 |
| T-Mobile USA Inc | 0,21956 % | 6.469.189,06 $ | 6.477.000 | 3,75 % | 15. Apr. 2027 |
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 01. Apr. 2026 | — | 52,8820 € |
| 31. März 2026 | 61,3008 $ | 53,2220 € |
| 30. März 2026 | 61,2351 $ | 53,4960 € |
| 27. März 2026 | 61,1420 $ | 53,1060 € |
| 26. März 2026 | 61,0807 $ | 53,0240 € |
| 25. März 2026 | 61,2070 $ | 52,9360 € |
| 24. März 2026 | 61,1481 $ | 52,7940 € |
| 23. März 2026 | 61,2087 $ | 52,8600 € |
| 20. März 2026 | 61,1219 $ | 52,9380 € |
| 19. März 2026 | 61,2257 $ | 53,0460 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.