Die Suche ist derzeit nicht verfügbar
USD Corporate Bond UCITS ETF

USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCE)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
  • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I09913US
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index
ISIN
IE00BGYWFK87
WKN
A2PCCH
Registrierte Länder
Zypern, Niederlande, Luxemburg, Deutschland, Slowakei, Estland, Irland, Schweden, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Mexiko, Portugal, Lettland, Dänemark, Finnland, Norwegen, Spanien, Ungarn, Island, Italien, Liechtenstein, Frankreich, Slowenien, Tschechische Republik, Rumänien, Österreich, Litauen, Malta und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 8.400 11.239 30. Juni 2026
5,2 % 5,2 % 30. Juni 2026
4,7 % 4,6 % 30. Juni 2026
9,8 Jahre 9,8 Jahre 30. Juni 2026
A- A- 30. Juni 2026
6,3 Jahre 6,3 Jahre 30. Juni 2026
Baranlagen 0,0 % — 30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 76,97 % 76,82 % 0,15 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 4,16 % 4,14 % 0,02 %
KanadaNordamerika 2,70 % 2,76 % -0,06 %
JapanPacific 2,56 % 2,64 % -0,08 %
FrankreichEuropa 1,82 % 1,72 % 0,10 %
AustralienPacific 1,48 % 1,69 % -0,21 %
DeutschlandEuropa 1,45 % 1,41 % 0,04 %
SchweizEuropa 0,81 % 0,74 % 0,07 %
SpanienEuropa 0,75 % 0,73 % 0,02 %
ChinaSchwellenmärkte 0,67 % 0,68 % -0,01 %
IrlandEuropa 0,61 % 0,57 % 0,04 %
MexikoSchwellenmärkte 0,60 % 0,55 % 0,05 %
SüdkoreaPacific 0,59 % 0,62 % -0,03 %
ItalienEuropa 0,58 % 0,52 % 0,06 %
BelgienEuropa 0,52 % 0,47 % 0,05 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,11942 % 5.264.481,52 $ 5.778.000 4,90 % 01. Feb. 2046
Meta Platforms Inc 0,10078 % 4.442.367,32 $ 4.475.000 5,25 % 15. Mai 2036
Bank of America Corp 0,08669 % 3.821.527,92 $ 3.887.000 3,42 % 20. Dez. 2028
Carnival Corp Ltd 0,08613 % 3.796.575,00 $ 3.750.000 6,13 % 15. Feb. 2033
CVS Health Corp 0,08144 % 3.590.093,73 $ 4.065.000 5,05 % 25. März 2048
Wells Fargo & Co 0,08008 % 3.530.176,04 $ 3.471.000 5,57 % 25. Juli 2029
Deutsche Telekom International Finance BV 0,07848 % 3.459.363,96 $ 3.075.000 8,25 % 15. Juni 2030
Space Exploration Technologies Corp 0,07535 % 3.321.361,05 $ 3.325.000 5,35 % 15. Juli 2031
British Telecommunications Ltd 0,07387 % 3.256.442,34 $ 2.755.000 9,63 % 15. Dez. 2030
Goldman Sachs Group Inc/The 0,07317 % 3.225.421,98 $ 3.253.000 4,15 % 21. Jan. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
60,91 $
Veränderung
+0,03 $0,04 %
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (EUR)
52,61 €
Veränderung
-0,16 €-0,30 %
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
62,01 $
Per 12. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
54,48 €
Per 12. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
59,49 $
Per 12. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
50,96 €
Per 12. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
2,51 $
Veränderung
+4,05 %
Per 12. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
3,52 €
Veränderung
+6,46 %
Per 12. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
55.633.072
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

13. Juni 2019

Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
11. Aug. 2026 60,9086 $ 52,6140 €
10. Aug. 2026 60,8814 $ 52,7740 €
07. Aug. 2026 61,1126 $ 52,8940 €
06. Aug. 2026 61,0142 $ 53,0500 €
05. Aug. 2026 61,2087 $ 53,0420 €
04. Aug. 2026 61,1628 $ 53,1320 €
03. Aug. 2026 60,9012 $ 53,0020 €
31. Juli 2026 60,7314 $ 52,7580 €
30. Juli 2026 60,8428 $ 52,8000 €
29. Juli 2026 60,7770 $ 53,5040 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, USD, CHF, EUR

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.