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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1.461 | 1.456 | 28. Feb. 2026 |
| 5,6 % | 5,6 % | 28. Feb. 2026 | |
| 5,3 % | 5,2 % | 28. Feb. 2026 | |
| 10,2 Jahre | 10,2 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| BBB | BBB | 28. Feb. 2026 | |
| 6,3 Jahre | 6,3 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | -0,0 % | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 11,39 % | 11,38 % | 0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 8,70 % | 8,69 % | 0,01 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 7,41 % | 7,40 % | 0,01 % |
| China | Schwellenmärkte | 5,86 % | 6,06 % | -0,20 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 5,64 % | 5,63 % | 0,01 % |
| Argentinien | Schwellenmärkte | 5,28 % | 5,28 % | 0,00 % |
| Türkei | Schwellenmärkte | 5,16 % | 5,16 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 3,36 % | 3,35 % | 0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 3,36 % | 3,35 % | 0,01 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 3,12 % | 3,12 % | 0,00 % |
| Chile | Schwellenmärkte | 3,02 % | 3,01 % | 0,01 % |
| Kolumbien | Schwellenmärkte | 2,69 % | 2,69 % | 0,00 % |
| Philippinen | Schwellenmärkte | 2,26 % | 2,24 % | 0,02 % |
| Israel | Naher Osten | 2,09 % | 2,08 % | 0,01 % |
| Panama | Schwellenmärkte | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 35,52 % | 35,50 % | 0,02 % |
| AA | 11,93 % | 11,90 % | 0,03 % |
| A | 23,58 % | 23,61 % | -0,03 % |
| BBB | 28,94 % | 28,90 % | 0,04 % |
| Nicht bewertet | 0,02 % | 0,08 % | -0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Gov-Related-Sovereign | 66,72 % | 66,56 % | 0,16 % |
| Gov-Related-Agencies | 32,32 % | 32,31 % | 0,01 % |
| Gov-Related-Local Authority | 0,93 % | 1,13 % | -0,20 % |
| Staat | 0,07 % | — | — |
| Barmittel | -0,04 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,14 % | 0,15 % | -0,02 % |
| 1 - 5 Jahre | 39,04 % | 39,13 % | -0,10 % |
| 5 - 10 Jahre | 29,82 % | 29,77 % | 0,05 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,87 % | 6,73 % | 0,15 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,36 % | 5,41 % | -0,05 % |
| 20 - 25 Jahre | 9,51 % | 9,49 % | 0,02 % |
| Über 25 Jahre | 9,26 % | 9,32 % | -0,06 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine Republic Government International Bond | 0,82176 % | 12.023.199,93 $ | 15.979.937 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,64612 % | 9.453.328,33 $ | 9.272.000 | 5,50 % | 17. Aug. 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,62794 % | 9.187.391,39 $ | 12.291.754 | 4,13 % | 09. Juli 2035 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,51939 % | 7.599.247,91 $ | 8.969.729,04 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,47178 % | 6.902.654,70 $ | 8.794.578 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,42321 % | 6.191.949,23 $ | 10.494.461 | 0,75 % | 09. Juli 2030 |
| Argentina Bonar Bonds | 0,41154 % | 6.021.270,71 $ | 7.815.803 | 5,00 % | 09. Jan. 2038 |
| Argentine Republic Government International Bond | 0,38803 % | 5.677.268,77 $ | 8.133.166 | 3,50 % | 09. Juli 2041 |
| Petroleos Mexicanos | 0,38749 % | 5.669.385,54 $ | 6.230.000 | 7,69 % | 23. Jan. 2050 |
| Petroleos Mexicanos | 0,36007 % | 5.268.188,78 $ | 5.250.000 | 6,70 % | 16. Feb. 2032 |
-
Auflegungsdatum
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
15. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 61,7818 $ | 53,6320 € |
| 30. März 2026 | 61,6167 $ | 53,8400 € |
| 27. März 2026 | 61,5885 $ | 53,4380 € |
| 26. März 2026 | 61,8570 $ | 53,7280 € |
| 25. März 2026 | 62,1329 $ | 53,7300 € |
| 24. März 2026 | 61,7529 $ | 53,3440 € |
| 23. März 2026 | 61,8374 $ | 53,4680 € |
| 20. März 2026 | 61,7631 $ | 53,4580 € |
| 19. März 2026 | 62,1917 $ | 53,8700 € |
| 18. März 2026 | 62,4062 $ | 54,2420 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, CHF, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.