- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12.097 | 31.832 | 28. Feb. 2026 |
| 3,6 % | 3,7 % | 28. Feb. 2026 | |
| 3,3 % | 3,3 % | 28. Feb. 2026 | |
| 8,2 Jahre | 8,2 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| AA- | AA- | 28. Feb. 2026 | |
| 6,2 Jahre | 6,2 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | 0,4 % | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,28 % | 45,46 % | 0,82 % |
| Frankreich | Europa | 6,08 % | 6,21 % | -0,13 % |
| Japan | Pacific | 5,59 % | 5,69 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 5,28 % | 5,73 % | -0,45 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,49 % | 4,54 % | -0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,96 % | 4,04 % | -0,08 % |
| Italien | Europa | 3,86 % | 3,86 % | 0,00 % |
| Supranational | Andere | 3,16 % | 3,24 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,90 % | 2,05 % | -0,15 % |
| Südkorea | Pacific | 1,45 % | 1,49 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,26 % | 1,41 % | -0,15 % |
| Belgien | Europa | 1,16 % | 1,14 % | 0,02 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,80 % | 0,02 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,78 % | 0,93 % | -0,15 % |
Per 31. Jan. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,84 % | 14,37 % | -0,53 % |
| AA | 43,51 % | 43,19 % | 0,33 % |
| A | 24,99 % | 24,99 % | 0,00 % |
| BBB | 16,54 % | 16,75 % | -0,21 % |
| Nicht bewertet | 1,11 % | 0,70 % | 0,42 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Jan. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 53,25 % | 52,65 % | 0,60 % |
| Corporate-Industrials | 11,04 % | 11,17 % | -0,13 % |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,89 % | 9,01 % | -0,13 % |
| Corporate-Financial Institutions | 8,39 % | 8,48 % | -0,10 % |
| Gov-Related-Agencies | 4,33 % | 4,46 % | -0,13 % |
| Gov-Related-Local Authority | 3,41 % | 3,46 % | -0,05 % |
| Gov-Related-Supranational | 3,04 % | 3,22 % | -0,18 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,55 % | 2,83 % | -0,27 % |
| Corporate-Utilities | 2,00 % | 2,09 % | -0,09 % |
| Gov-Related-Sovereign | 1,69 % | 1,63 % | 0,06 % |
| Barmittel | 1,24 % | — | — |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,62 % | 0,69 % | -0,08 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,24 % | 0,27 % | -0,03 % |
| Sonstige | -0,69 % | 0,03 % | -0,72 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Jan. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Über 25 Jahre | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,34967 % | 20.221.521,34 $ | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,24547 % | 14.195.445,82 $ | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,24449 % | 14.138.955,06 $ | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.276,44 $ | 13.709.500 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.741,32 $ | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22912 % | 13.249.982,81 $ | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22254 % | 12.869.722,88 $ | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20548 % | 11.883.013,03 $ | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20258 % | 11.715.196,55 $ | 9.839.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19975 % | 11.551.382,29 $ | 12.202.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
-
Auflegungsdatum
18. Juni 2019
Notierungsdatum
20. Juni 2019
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 16. März 2026 | 26,8888 $ | 26,8950 $ |
| 13. März 2026 | 26,8207 $ | 26,7950 $ |
| 12. März 2026 | 26,8647 $ | 26,8850 $ |
| 11. März 2026 | 26,9424 $ | 26,9600 $ |
| 10. März 2026 | 27,0648 $ | 27,1000 $ |
| 09. März 2026 | 27,0542 $ | 27,0900 $ |
| 06. März 2026 | 27,0393 $ | 27,0950 $ |
| 05. März 2026 | 27,0975 $ | 27,1300 $ |
| 04. März 2026 | 27,1848 $ | 27,2550 $ |
| 03. März 2026 | 27,1695 $ | 27,1950 $ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: USD, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores