Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

18. Juni 2019

Notierungsdatum

20. Juni 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H34611US

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD

ISIN

IE00BG47KJ78

WKN

A2PDW9

Registrierte Länder

Frankreich, Norwegen, Guernsey, C.I., Deutschland, Niederlande, Jersey, C.I., Spanien, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Portugal, Insel Man, Mexiko, Schweden, Dänemark, Finnland, Irland, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich und Österreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	11.935	31.905	30. Apr. 2026
	4,2 %	4,1 %	30. Apr. 2026
	3,4 %	3,3 %	30. Apr. 2026
	8,2 Jahre	8,2 Jahre	30. Apr. 2026
	AA-	AA-	30. Apr. 2026
	6,1 Jahre	6,2 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	1,5 %	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	45,27 %	45,73 %	-0,46 %
Frankreich	Europa	6,02 %	6,24 %	-0,22 %
Japan	Pacific	5,61 %	5,68 %	-0,07 %
Deutschland	Europa	5,33 %	5,71 %	-0,38 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,34 %	4,47 %	-0,13 %
Kanada	Nordamerika	4,12 %	4,14 %	-0,02 %
Italien	Europa	3,86 %	3,83 %	0,03 %
Supranational	Andere	3,18 %	3,25 %	-0,07 %
Spanien	Europa	2,76 %	2,73 %	0,03 %
Australien	Pacific	1,93 %	2,06 %	-0,13 %
Ander	Andere	1,51 %	0,00 %	1,51 %
Südkorea	Pacific	1,40 %	1,44 %	-0,04 %
Niederlande	Europa	1,31 %	1,44 %	-0,13 %
Belgien	Europa	1,20 %	1,14 %	0,06 %
Schweiz	Europa	0,83 %	0,85 %	-0,02 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AAA	13,29 %	14,23 %	-0,94 %
AA	43,87 %	43,70 %	0,17 %
A	24,74 %	24,90 %	-0,16 %
BBB	16,58 %	16,49 %	0,09 %
Nicht bewertet	1,52 %	0,68 %	0,84 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	52,50 %	52,58 %	-0,09 %
Corporate-Industrials	11,10 %	11,35 %	-0,25 %
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	9,05 %	9,13 %	-0,08 %
Corporate-Financial Institutions	8,37 %	8,40 %	-0,03 %
Gov-Related-Agencies	4,31 %	4,40 %	-0,10 %
Gov-Related-Local Authority	3,39 %	3,42 %	-0,03 %
Gov-Related-Supranational	3,10 %	3,22 %	-0,11 %
Securitized-Asset Backed Security	2,55 %	2,76 %	-0,21 %
Corporate-Utilities	2,06 %	2,11 %	-0,05 %
Gov-Related-Sovereign	1,70 %	1,61 %	0,09 %
Sonstige	1,42 %	0,03 %	1,39 %
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0,66 %	0,72 %	-0,06 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,25 %	0,27 %	-0,02 %
Barmittel	-0,45 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	1,12 %	0,03 %	1,09 %
1 - 5 Jahre	44,12 %	44,71 %	-0,59 %
5 - 10 Jahre	32,31 %	32,42 %	-0,11 %
10 - 15 Jahre	6,32 %	6,39 %	-0,07 %
15 - 20 Jahre	5,51 %	5,63 %	-0,12 %
20 - 25 Jahre	3,78 %	3,97 %	-0,19 %
Über 25 Jahre	6,84 %	6,86 %	-0,02 %
Totale	100,00 %	100,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0,35045 %	19.661.868,93 $	16.896.834	2,75 %	25. Feb. 2030
United Kingdom Gilt	0,32978 %	18.502.504,39 $	13.600.000	4,50 %	07. Juni 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,29776 %	16.705.672,85 $	14.120.000	3,45 %	15. Juli 2027
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,28957 %	16.246.026,73 $	14.039.589	2,40 %	15. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,24178 %	13.565.145,15 $	15.499.614	1,25 %	25. Mai 2038
United States Treasury Note/Bond	0,23392 %	13.124.100,00 $	13.120.000	3,88 %	31. Juli 2027
United States Treasury Note/Bond	0,23390 %	13.122.678,44 $	13.522.000	3,88 %	15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,21766 %	12.211.851,16 $	12.474.000	4,13 %	15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond	0,21737 %	12.195.404,36 $	12.275.000	3,50 %	31. Jan. 2028
Bundesobligation	0,20528 %	11.517.409,41 $	10.000.000	1,30 %	15. Okt. 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

26,70 $

Veränderung

-0,16 $-0,58 %

Per 15. Mai 2026

Marktwert (USD)

26,77 $

Veränderung

-0,13 $-0,46 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

27,34 $

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

27,40 $

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

25,80 $

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

25,85 $

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,54 $

Veränderung

+5,63 %

Per 16. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,55 $

Veränderung

+5,66 %

Per 16. Mai 2026

Ausstehende Anteile

23.944.103

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (USD)
15. Mai 2026	26,7008 $	26,7650 $
14. Mai 2026	26,8578 $	26,8900 $
13. Mai 2026	26,8340 $	26,8450 $
12. Mai 2026	26,8320 $	26,8650 $
11. Mai 2026	26,9126 $	26,9600 $
08. Mai 2026	26,9781 $	27,0100 $
07. Mai 2026	26,9509 $	27,0250 $
06. Mai 2026	26,9686 $	27,0300 $
05. Mai 2026	26,8484 $	26,8800 $
04. Mai 2026	26,8276 $	—

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker