EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02002EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index

ISIN

IE00BZ163G84

WKN

A143JK

Registrierte Länder

Niederlande, Finnland, Slowenien, Mexiko, Kroatien, Island, Zypern, Lettland, Luxemburg, Frankreich, Litauen, Rumänien, Schweden, Schweiz, Bulgarien, Dänemark, Norwegen, Tschechische Republik, Estland, Slowakei, Deutschland, Irland, Griechenland, Liechtenstein, Malta, Ungarn, Belgien, Italien, Portugal, Vereinigtes Königreich, Österreich und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	3.564	4.147	30. Juni 2026
	3,6 %	3,6 %	30. Juni 2026
	3,1 %	3,0 %	30. Juni 2026
	5,2 Jahre	5,2 Jahre	30. Juni 2026
	A-	A-	30. Juni 2026
	4,5 Jahre	4,5 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	0,0 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	22,66 %	—	—
Frankreich	Europa	18,28 %	—	—
Deutschland	Europa	12,65 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	8,74 %	—	—
Spanien	Europa	5,32 %	—	—
Italien	Europa	5,18 %	—	—
Niederlande	Europa	4,79 %	—	—
Schweden	Europa	2,76 %	—	—
Belgien	Europa	2,23 %	—	—
Dänemark	Europa	2,19 %	—	—
Schweiz	Europa	2,08 %	—	—
Japan	Pacific	2,00 %	—	—
Australien	Pacific	1,97 %	—	—
Österreich	Europa	1,22 %	—	—
Finnland	Europa	1,18 %	—	—

Per 30. Juni 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,30 %	0,36 %	-0,05 %
AA	7,58 %	7,65 %	-0,08 %
A	42,94 %	43,10 %	-0,16 %
BBB	49,16 %	48,88 %	0,28 %
Nicht bewertet	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	48,83 %	48,83 %	-0,00 %
Corporate-Financial Institutions	42,42 %	42,46 %	-0,04 %
Corporate-Utilities	8,74 %	8,71 %	0,02 %
Barmittel	0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,02 %	—	—
1 - 5 Jahre	49,05 %	49,34 %	-0,30 %
5 - 10 Jahre	37,58 %	37,01 %	0,57 %
10 - 15 Jahre	6,52 %	6,69 %	-0,17 %
15 - 20 Jahre	2,12 %	2,10 %	0,03 %
20 - 25 Jahre	0,93 %	1,00 %	-0,07 %
Über 25 Jahre	3,79 %	3,86 %	-0,07 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0,13764 %	8.102.392,71 €	8.212.000	2,00 %	17. März 2028
ING Groep NV	0,11487 %	6.762.008,02 €	6.600.000	4,50 %	23. Mai 2029
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0,11131 %	6.552.292,00 €	7.050.000	2,75 %	17. März 2036
Enel SpA	0,11001 %	6.476.080,75 €	6.632.000	1,38 %	31. Dez. 2079
Nestle Finance International Ltd	0,10318 %	6.074.227,35 €	6.050.000	3,00 %	23. Jan. 2031
Enel SpA	0,10168 %	5.985.752,84 €	5.900.000	3,88 %	26. Mai 2033
BNP Paribas SA	0,10116 %	5.955.185,34 €	6.400.000	0,88 %	11. Juli 2030
AXA SA	0,09950 %	5.857.299,99 €	5.900.000	3,25 %	28. Mai 2049
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0,09941 %	5.851.861,33 €	6.100.000	0,13 %	11. Feb. 2028
JPMorgan Chase & Co	0,09882 %	5.817.274,38 €	6.000.000	1,96 %	23. März 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

47,80 €

Veränderung

-0,04 €-0,08 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert (EUR)

47,84 €

Veränderung

-0,02 €-0,03 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

49,18 €

Per 22. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

49,22 €

Per 22. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

47,50 €

Per 22. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

47,51 €

Per 22. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,68 €

Veränderung

+3,41 %

Per 22. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,71 €

Veränderung

+3,48 %

Per 22. Juli 2026

Ausstehende Anteile

64.663.094

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
21. Juli 2026	47,7966 €	47,8370 €
20. Juli 2026	47,8338 €	47,8530 €
17. Juli 2026	47,8589 €	47,8490 €
16. Juli 2026	47,8474 €	47,9000 €
15. Juli 2026	48,0152 €	48,0260 €
14. Juli 2026	48,0433 €	48,0530 €
13. Juli 2026	48,0642 €	48,0880 €
10. Juli 2026	48,1383 €	48,1990 €
09. Juli 2026	48,1108 €	48,1550 €
08. Juli 2026	48,0394 €	48,0140 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,1244 €	16. Juli 2026	17. Juli 2026	29. Juli 2026
Einkommen	0,1262 €	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	0,1557 €	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	0,1233 €	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	0,1284 €	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,1540 €	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,1246 €	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,1226 €	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,1575 €	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,1218 €	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Risiko und Volatilität

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Währungen und Börsen

Fondsticker