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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3.428 | 4.064 | 28. Feb. 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 28. Feb. 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 28. Feb. 2026 | |
| 5,2 Jahre | 5,2 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| A- | A- | 28. Feb. 2026 | |
| 4,5 Jahre | 4,5 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | 0,0 % | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22,22 % | 22,14 % | 0,08 % |
| Frankreich | Europa | 19,08 % | 18,95 % | 0,13 % |
| Deutschland | Europa | 12,53 % | 12,86 % | -0,33 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,60 % | 8,20 % | 0,40 % |
| Spanien | Europa | 5,73 % | 5,72 % | 0,01 % |
| Italien | Europa | 5,57 % | 5,54 % | 0,03 % |
| Niederlande | Europa | 4,94 % | 5,09 % | -0,15 % |
| Schweden | Europa | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 2,30 % | 2,04 % | 0,26 % |
| Schweiz | Europa | 2,08 % | 2,11 % | -0,03 % |
| Dänemark | Europa | 2,03 % | 1,99 % | 0,04 % |
| Australien | Pacific | 1,89 % | 1,74 % | 0,15 % |
| Japan | Pacific | 1,72 % | 1,85 % | -0,13 % |
| Finnland | Europa | 1,24 % | 1,31 % | -0,07 % |
| Österreich | Europa | 1,19 % | 1,25 % | -0,06 % |
Per 28. Feb. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,30 % | 0,36 % | -0,07 % |
| AA | 6,88 % | 6,71 % | 0,16 % |
| A | 42,47 % | 42,71 % | -0,24 % |
| BBB | 50,31 % | 50,20 % | 0,11 % |
| Nicht bewertet | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,51 % | 48,63 % | -0,12 % |
| Corporate-Financial Institutions | 42,75 % | 42,79 % | -0,03 % |
| Corporate-Utilities | 8,70 % | 8,58 % | 0,11 % |
| Barmittel | 0,04 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,12 % | 0,04 % | 0,08 % |
| 1 - 5 Jahre | 48,92 % | 49,24 % | -0,32 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,35 % | 36,74 % | 0,61 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,92 % | 7,08 % | -0,17 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,08 % | 2,15 % | -0,06 % |
| 20 - 25 Jahre | 1,00 % | 1,11 % | -0,10 % |
| Über 25 Jahre | 3,60 % | 3,64 % | -0,04 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,13003 % | 7.040.857,95 € | 7.112.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,12522 % | 6.780.233,74 € | 6.950.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
| Morgan Stanley | 0,12127 % | 6.566.184,15 € | 6.328.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,11338 % | 6.139.027,85 € | 6.550.000 | 2,75 % | 17. März 2036 |
| AXA SA | 0,10918 % | 5.911.510,72 € | 5.900.000 | 3,25 % | 28. Mai 2049 |
| Novartis Finance SA | 0,10320 % | 5.587.918,82 € | 5.950.000 | 0,00 % | 23. Sept. 2028 |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,10320 % | 5.587.880,20 € | 5.600.000 | 4,00 % | 15. Mai 2056 |
| ING Groep NV | 0,10041 % | 5.436.804,16 € | 4.900.000 | 5,25 % | 14. Nov. 2033 |
| Enel SpA | 0,09961 % | 5.393.622,77 € | 5.532.000 | 1,38 % | 31. Dez. 2079 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,09945 % | 5.385.108,04 € | 5.300.000 | 4,00 % | 15. Jan. 2035 |
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Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
26. Okt. 2017
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 31. März 2026 | 47,6700 € | 47,6330 € |
| 30. März 2026 | 47,6071 € | 47,5880 € |
| 27. März 2026 | 47,5038 € | 47,5070 € |
| 26. März 2026 | 47,6383 € | 47,6180 € |
| 25. März 2026 | 47,8477 € | 47,8760 € |
| 24. März 2026 | 47,6856 € | 47,7210 € |
| 23. März 2026 | 47,7203 € | 47,7050 € |
| 20. März 2026 | 47,6834 € | 47,6580 € |
| 19. März 2026 | 47,8505 € | 47,8360 € |
| 18. März 2026 | 48,1266 € | 48,1240 € |
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
3,34 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,1284 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,1540 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,1246 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,1226 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1575 € | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1218 € | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1237 € | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1498 € | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,1549 € | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1283 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.