USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEM)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2016

Notierungsdatum

07. Dez. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I30182US

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index

ISIN

IE00BZ163L38

WKN

A143JQ

Registrierte Länder

Österreich, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Chile, Mexiko, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweden, Deutschland, Norwegen, Niederlande, Spanien, Dänemark, Irland, Schweiz, Belgien, Finnland und Frankreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1.446	1.447	31. März 2026
	6,2 %	6,2 %	31. März 2026
	5,3 %	5,2 %	31. März 2026
	10,0 Jahre	10,1 Jahre	31. März 2026
	BBB	BBB	31. März 2026
	6,2 Jahre	6,2 Jahre	31. März 2026
Baranlagen	0,2 %	—	31. März 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. März 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	11,49 %	11,48 %	0,01 %
Mexiko	Schwellenmärkte	8,62 %	8,61 %	0,01 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	7,44 %	7,46 %	-0,02 %
China	Schwellenmärkte	5,83 %	6,08 %	-0,25 %
Indonesien	Schwellenmärkte	5,57 %	5,57 %	0,00 %
Argentinien	Schwellenmärkte	5,35 %	5,35 %	0,00 %
Türkei	Schwellenmärkte	5,01 %	5,01 %	0,00 %
Südkorea	Pacific	3,46 %	3,45 %	0,01 %
Brasilien	Schwellenmärkte	3,41 %	3,41 %	0,00 %
Katar	Schwellenmärkte	3,18 %	3,18 %	0,00 %
Chile	Schwellenmärkte	3,02 %	3,02 %	0,00 %
Kolumbien	Schwellenmärkte	2,77 %	2,77 %	0,00 %
Philippinen	Schwellenmärkte	2,22 %	2,22 %	0,00 %
Israel	Naher Osten	2,09 %	2,09 %	0,00 %
Panama	Schwellenmärkte	1,71 %	1,71 %	0,00 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	35,40 %	35,41 %	-0,00 %
AA	11,97 %	11,81 %	0,16 %
A	23,74 %	23,97 %	-0,24 %
BBB	28,59 %	28,73 %	-0,14 %
Nicht bewertet	0,30 %	0,08 %	0,22 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Gov-Related-Sovereign	66,36 %	66,22 %	0,14 %
Gov-Related-Agencies	32,40 %	32,63 %	-0,24 %
Gov-Related-Local Authority	0,94 %	1,14 %	-0,21 %
Barmittel	0,24 %	—	—
Staat	0,07 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,39 %	0,12 %	0,27 %
1 - 5 Jahre	39,50 %	39,77 %	-0,27 %
5 - 10 Jahre	30,22 %	30,01 %	0,22 %
10 - 15 Jahre	6,50 %	6,55 %	-0,05 %
15 - 20 Jahre	5,02 %	5,08 %	-0,06 %
20 - 25 Jahre	9,42 %	9,46 %	-0,04 %
Über 25 Jahre	8,95 %	9,02 %	-0,07 %
Totale	100,00 %	100,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. März 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Argentine Republic Government International Bond	0,82179 %	11.416.010,01 $	15.799.937	4,13 %	09. Juli 2035
Eagle Funding Luxco Sarl	0,66998 %	9.307.140,79 $	9.272.000	5,50 %	17. Aug. 2030
Argentina Bonar Bonds	0,62441 %	8.674.054,54 $	12.121.754	4,13 %	09. Juli 2035
Argentine Republic Government International Bond	0,53768 %	7.469.228,99 $	8.926.529,04	0,75 %	09. Juli 2030
Argentine Republic Government International Bond	0,48067 %	6.677.290,27 $	8.864.578	5,00 %	09. Jan. 2038
Argentina Bonar Bonds	0,44515 %	6.183.775,21 $	10.584.461	0,75 %	09. Juli 2030
Argentina Bonar Bonds	0,41072 %	5.705.593,00 $	7.705.803	5,00 %	09. Jan. 2038
Petroleos Mexicanos	0,38673 %	5.372.300,56 $	6.200.000	7,69 %	23. Jan. 2050
Argentine Republic Government International Bond	0,38264 %	5.315.413,31 $	7.963.166	3,50 %	09. Juli 2041
Petroleos Mexicanos	0,37898 %	5.264.631,76 $	5.380.000	6,70 %	16. Feb. 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

44,03 $

Veränderung

+0,02 $0,04 %

Per 08. Mai 2026

Marktwert (EUR)

37,51 €

Veränderung

-0,02 €-0,06 %

Per 08. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

44,80 $

Per 09. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

38,61 €

Per 09. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

41,94 $

Per 09. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

36,40 €

Per 09. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

2,86 $

Veränderung

+6,38 %

Per 09. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

2,21 €

Veränderung

+5,72 %

Per 09. Mai 2026

Ausstehende Anteile

15.202.805

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
08. Mai 2026	44,0305 $	37,5090 €
07. Mai 2026	44,0115 $	37,5300 €
06. Mai 2026	44,0355 $	37,5460 €
05. Mai 2026	43,7731 $	37,4930 €
04. Mai 2026	43,7441 $	37,4250 €
01. Mai 2026	43,8365 $	—
30. Apr. 2026	43,7478 $	37,3190 €
29. Apr. 2026	43,7083 $	37,3800 €
28. Apr. 2026	43,7941 $	37,4070 €
27. Apr. 2026	43,8534 $	37,4080 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,1837 $	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	0,1796 $	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,2518 $	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,1825 $	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,2106 $	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,2492 $	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,2040 $	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,1923 $	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,2497 $	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	0,2392 $	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VGEM)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

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Fondsticker