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EUR Corporate Bond UCITS ETF

EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
  • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
19. Feb. 2019
Notierungsdatum
21. Feb. 2019
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I02002EU
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Euro Corporate Index
ISIN
IE00BGYWT403
WKN
A2PA8G
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 3.580 4.150 31. Juli 2026
3,8 % 3,8 % 31. Juli 2026
3,1 % 3,0 % 31. Juli 2026
5,2 Jahre 5,2 Jahre 31. Juli 2026
A- A- 31. Juli 2026
4,5 Jahre 4,5 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,0 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 22,59 % 22,55 % 0,04 %
FrankreichEuropa 18,26 % 18,19 % 0,07 %
DeutschlandEuropa 12,60 % 12,87 % -0,27 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 8,92 % 8,42 % 0,50 %
SpanienEuropa 5,62 % 5,74 % -0,12 %
ItalienEuropa 5,59 % 5,61 % -0,02 %
NiederlandeEuropa 4,87 % 5,01 % -0,14 %
SchwedenEuropa 2,63 % 2,68 % -0,05 %
BelgienEuropa 2,12 % 1,92 % 0,20 %
DänemarkEuropa 2,11 % 2,16 % -0,05 %
SchweizEuropa 2,09 % 2,03 % 0,06 %
JapanPacific 2,06 % 2,20 % -0,14 %
AustralienPacific 1,92 % 1,78 % 0,14 %
ÖsterreichEuropa 1,28 % 1,28 % 0,00 %
FinnlandEuropa 1,12 % 1,20 % -0,08 %

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,13969 % 8.364.730,57 € 8.512.000 2,00 % 17. März 2028
ING Groep NV 0,11207 % 6.710.988,04 € 6.600.000 4,50 % 23. Mai 2029
Sky Ltd 0,10804 % 6.469.665,51 € 6.600.000 2,75 % 27. Nov. 2029
Enel SpA 0,10587 % 6.339.972,42 € 6.400.000 3,88 % 26. Mai 2033
JPMorgan Chase & Co 0,10438 % 6.250.699,20 € 6.500.000 1,96 % 23. März 2030
Eni SpA 0,10270 % 6.149.666,75 € 6.210.000 3,50 % 26. Mai 2031
Honda Motor Co Ltd 0,10156 % 6.081.654,73 € 6.122.000 3,50 % 07. Juli 2029
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,10134 % 6.068.324,99 € 6.750.000 2,75 % 17. März 2036
Nestle Finance International Ltd 0,09963 % 5.965.778,43 € 6.050.000 3,00 % 23. Jan. 2031
BPCE SA 0,09900 % 5.927.996,90 € 6.100.000 3,38 % 19. Dez. 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
52,48 €
EUR
Veränderung
-0,15 €-0,28 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
52,54 €
Veränderung
-0,12 €-0,22 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
53,83 €
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
53,87 €
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
52,40 €
Per 15. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
52,40 €
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,43 €
Veränderung
+2,65 %
Per 15. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,46 €
Veränderung
+2,72 %
Per 15. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
51.890.915
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

19. Feb. 2019

Notierungsdatum

21. Feb. 2019

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 52,4755 € 52,5440 €
11. Sept. 2026 52,6212 € 52,6600 €
10. Sept. 2026 52,6386 € 52,6840 €
09. Sept. 2026 52,8905 € 52,9300 €
08. Sept. 2026 53,0644 € 53,1400 €
07. Sept. 2026 53,0277 € 53,0820 €
04. Sept. 2026 53,1061 € 53,1460 €
03. Sept. 2026 53,0665 € 53,1060 €
02. Sept. 2026 52,9809 € 53,0240 €
01. Sept. 2026 53,0902 € 53,0580 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, CHF

Basiswährung:EUR

Börsen: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.