Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Sept. 2021

Notierungsdatum

16. Sept. 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H34611CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

ISIN

IE00BG47KF31

WKN

A3CTE7

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	12.078	32.096	31. Mai 2026
	4,1 %	4,1 %	31. Mai 2026
	3,4 %	3,3 %	31. Mai 2026
	8,2 Jahre	8,3 Jahre	31. Mai 2026
	AA-	AA-	31. Mai 2026
	6,2 Jahre	6,2 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0,1 %	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	46,44 %	—	—
Frankreich	Europa	6,16 %	—	—
Japan	Pacific	5,57 %	—	—
Deutschland	Europa	5,44 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	4,39 %	—	—
Kanada	Nordamerika	4,08 %	—	—
Italien	Europa	3,93 %	—	—
Supranational	Andere	3,20 %	—	—
Spanien	Europa	2,65 %	—	—
Australien	Pacific	1,98 %	—	—
Südkorea	Pacific	1,39 %	—	—
Niederlande	Europa	1,29 %	—	—
Belgien	Europa	1,20 %	—	—
Schweiz	Europa	0,84 %	—	—
China	Schwellenmärkte	0,82 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AAA	13,40 %	14,33 %	-0,93 %
AA	43,64 %	42,91 %	0,73 %
A	25,42 %	25,62 %	-0,20 %
BBB	16,36 %	16,46 %	-0,11 %
Nicht bewertet	1,18 %	0,68 %	0,50 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	53,56 %	52,69 %	0,88 %
Corporate-Industrials	11,03 %	11,24 %	-0,21 %
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	8,91 %	9,00 %	-0,09 %
Corporate-Financial Institutions	8,26 %	8,42 %	-0,16 %
Gov-Related-Agencies	4,12 %	4,41 %	-0,30 %
Gov-Related-Local Authority	3,39 %	3,50 %	-0,12 %
Gov-Related-Supranational	3,18 %	3,25 %	-0,08 %
Securitized-Asset Backed Security	2,37 %	2,77 %	-0,40 %
Corporate-Utilities	2,05 %	2,12 %	-0,07 %
Gov-Related-Sovereign	1,67 %	1,57 %	0,10 %
Barmittel	1,51 %	—	—
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0,61 %	0,71 %	-0,10 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,23 %	0,27 %	-0,04 %
Sonstige	-0,90 %	0,04 %	-0,93 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,72 %	0,03 %	0,69 %
1 - 5 Jahre	44,46 %	44,56 %	-0,10 %
5 - 10 Jahre	32,36 %	32,53 %	-0,17 %
10 - 15 Jahre	6,30 %	6,54 %	-0,23 %
15 - 20 Jahre	5,53 %	5,54 %	-0,01 %
20 - 25 Jahre	3,84 %	3,95 %	-0,12 %
Über 25 Jahre	6,78 %	6,84 %	-0,06 %
Totale	100,00 %	99,99 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0,31991 %	19.658.656,72 CHF	16.896.834	2,75 %	25. Feb. 2030
United Kingdom Gilt	0,30001 %	18.435.698,96 CHF	13.600.000	4,50 %	07. Juni 2028
United States Treasury Note/Bond	0,29411 %	18.073.120,40 CHF	18.260.000	3,38 %	29. Feb. 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,27071 %	16.635.249,03 CHF	14.120.000	3,45 %	15. Juli 2027
French Republic Government Bond OAT	0,26772 %	16.451.214,78 CHF	14.250.000	2,70 %	25. Feb. 2031
United States Treasury Note/Bond	0,26645 %	16.373.168,29 CHF	16.519.000	3,88 %	30. Juni 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,26429 %	16.240.894,99 CHF	14.039.589	2,40 %	15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond	0,24509 %	15.061.068,75 CHF	15.132.000	3,88 %	15. Mai 2029
United States Treasury Note/Bond	0,21334 %	13.109.750,00 CHF	13.120.000	3,88 %	31. Juli 2027
United States Treasury Note/Bond	0,21279 %	13.076.196,56 CHF	13.522.000	3,88 %	15. Aug. 2034

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

20,78 CHF

Veränderung

-0,02 CHF-0,07 %

Per 22. Juni 2026

Marktwert (CHF)

20,81 CHF

Veränderung

+0,01 CHF0,04 %

Per 22. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

21,34 CHF

Per 23. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

21,38 CHF

Per 23. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

20,54 CHF

Per 23. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

20,58 CHF

Per 23. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,80 CHF

Veränderung

+3,73 %

Per 23. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,79 CHF

Veränderung

+3,71 %

Per 23. Juni 2026

Ausstehende Anteile

1.744.082

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
22. Juni 2026	20,7810 CHF	20,8090 CHF
19. Juni 2026	20,7963 CHF	20,8000 CHF
18. Juni 2026	20,8291 CHF	20,8660 CHF
17. Juni 2026	20,8049 CHF	20,8850 CHF
16. Juni 2026	20,8417 CHF	20,8300 CHF
15. Juni 2026	20,8218 CHF	20,8560 CHF
12. Juni 2026	20,7790 CHF	20,8460 CHF
11. Juni 2026	20,7660 CHF	20,7870 CHF
10. Juni 2026	20,6984 CHF	20,7000 CHF
09. Juni 2026	20,7120 CHF	20,7050 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker