Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Sept. 2021

Notierungsdatum

16. Sept. 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H34611CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

ISIN

IE00BG47KF31

WKN

A3CTE7

Registrierte Länder

Guernsey, C.I., Italien, Spanien, Niederlande, Schweiz, Finnland, Deutschland, Irland, Portugal, Österreich, Frankreich, Schweden, Dänemark, Insel Man, Norwegen, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Jan. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	12.001	31.683	31. Jan. 2026
	3,8 %	3,8 %	31. Jan. 2026
	3,3 %	3,2 %	31. Jan. 2026
	8,1 Jahre	8,2 Jahre	31. Jan. 2026
	AA-	AA-	31. Jan. 2026
	6,2 Jahre	6,2 Jahre	31. Jan. 2026
Baranlagen	1,2 %	—	31. Jan. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Jan. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	45,04 %	45,27 %	-0,23 %
Frankreich	Europa	6,29 %	6,30 %	-0,01 %
Japan	Pacific	5,60 %	5,66 %	-0,06 %
Deutschland	Europa	5,59 %	5,83 %	-0,24 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,54 %	4,56 %	-0,02 %
Kanada	Nordamerika	3,99 %	4,06 %	-0,07 %
Italien	Europa	3,72 %	3,92 %	-0,20 %
Supranational	Andere	3,04 %	3,21 %	-0,17 %
Spanien	Europa	2,81 %	2,77 %	0,04 %
Australien	Pacific	1,91 %	2,02 %	-0,11 %
Südkorea	Pacific	1,47 %	1,47 %	0,00 %
Niederlande	Europa	1,29 %	1,42 %	-0,13 %
Ander	Andere	1,24 %	0,00 %	1,24 %
Belgien	Europa	1,12 %	1,13 %	-0,01 %
Mexiko	Schwellenmärkte	0,81 %	0,80 %	0,01 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AAA	13,84 %	14,37 %	-0,53 %
AA	43,51 %	43,19 %	0,33 %
A	24,99 %	24,99 %	0,00 %
BBB	16,54 %	16,75 %	-0,21 %
Nicht bewertet	1,11 %	0,70 %	0,42 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	53,25 %	52,65 %	0,60 %
Corporate-Industrials	11,04 %	11,17 %	-0,13 %
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	8,89 %	9,01 %	-0,13 %
Corporate-Financial Institutions	8,39 %	8,48 %	-0,10 %
Gov-Related-Agencies	4,33 %	4,46 %	-0,13 %
Gov-Related-Local Authority	3,41 %	3,46 %	-0,05 %
Gov-Related-Supranational	3,04 %	3,22 %	-0,18 %
Securitized-Asset Backed Security	2,55 %	2,83 %	-0,27 %
Corporate-Utilities	2,00 %	2,09 %	-0,09 %
Gov-Related-Sovereign	1,69 %	1,63 %	0,06 %
Barmittel	1,24 %	—	—
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0,62 %	0,69 %	-0,08 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,24 %	0,27 %	-0,03 %
Sonstige	-0,69 %	0,03 %	-0,72 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,67 %	0,02 %	0,65 %
1 - 5 Jahre	44,99 %	45,35 %	-0,36 %
5 - 10 Jahre	31,73 %	31,74 %	-0,01 %
10 - 15 Jahre	6,41 %	6,29 %	0,12 %
15 - 20 Jahre	5,57 %	5,76 %	-0,19 %
20 - 25 Jahre	3,85 %	3,95 %	-0,09 %
Über 25 Jahre	6,78 %	6,89 %	-0,11 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Jan. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,42706 %	23.705.294,53 CHF	19.900.000	2,40 %	15. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,36490 %	20.254.676,23 CHF	16.896.834	2,75 %	25. Feb. 2030
United Kingdom Gilt	0,25881 %	14.365.807,08 CHF	10.300.000	4,50 %	07. Juni 2028
Bundesschatzanweisungen	0,25769 %	14.303.746,36 CHF	12.000.000	2,20 %	11. März 2027
United States Treasury Note/Bond	0,25361 %	14.077.145,72 CHF	14.086.500	3,50 %	31. Jan. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,24507 %	13.603.507,50 CHF	14.576.000	1,63 %	15. Aug. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,23629 %	13.115.944,84 CHF	14.063.000	1,75 %	15. Nov. 2029
United States Treasury Note/Bond	0,23418 %	12.998.931,49 CHF	13.031.000	3,75 %	31. Jan. 2031
French Republic Government Bond OAT	0,22797 %	12.654.110,77 CHF	13.999.614	1,25 %	25. Mai 2038
United States Treasury Note/Bond	0,21227 %	11.782.961,15 CHF	11.858.000	3,50 %	30. Sept. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

21,05 CHF

Veränderung

-0,05 CHF-0,22 %

Per 06. März 2026

Marktwert (CHF)

21,07 CHF

Veränderung

-0,05 CHF-0,25 %

Per 06. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

21,34 CHF

Per 07. März 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

21,38 CHF

Per 07. März 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

20,80 CHF

Per 07. März 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

20,80 CHF

Per 07. März 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,54 CHF

Veränderung

+2,53 %

Per 07. März 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,58 CHF

Veränderung

+2,69 %

Per 07. März 2026

Ausstehende Anteile

1.413.515

Per 28. Feb. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
06. März 2026	21,0468 CHF	21,0700 CHF
05. März 2026	21,0939 CHF	21,1220 CHF
04. März 2026	21,1726 CHF	21,2060 CHF
03. März 2026	21,1649 CHF	21,1560 CHF
02. März 2026	21,2363 CHF	21,2250 CHF
27. Feb. 2026	21,3024 CHF	21,3290 CHF
26. Feb. 2026	21,2655 CHF	21,2850 CHF
25. Feb. 2026	21,2453 CHF	21,2490 CHF
24. Feb. 2026	21,2537 CHF	21,2810 CHF
23. Feb. 2026	21,2544 CHF	21,2640 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Fondsticker

Citi: LGAP
ISIN: IE00BG47KF31
MEX ID: VAAACS

Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
Bloomberg: VAGX SW
ISIN: IE00BG47KF31
Reuters: VAGX.S
SEDOL: BLCHB91
Börsenticker: VAGX