ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl Anleihen

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds wird passiv verwaltet (Indexstrategie) und strebt durch den physischen Erwerb von Wertpapieren eine möglichst genaue Replizierung der Wertentwicklung des Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (des „Index“) an.
  • Der Index wird aus dem Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (dem „Stammindex“) abgeleitet, der auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating enthält. Dieses Anlageuniversum wird durch den von Vanguard unabhängigen Indexanbieter auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien geprüft.
  • Der Fonds schließt einzelne Anleihen aus dem Portfolio aus und strebt so einen positiven sozialen und ökologischen Beitrag an. Ausschlaggebend für einen Ausschluss sind die Auswirkungen des Verhaltens bzw. der Produkte des Emittenten auf Umwelt und/oder Gesellschaft. Zu diesem Zweck bildet der Fonds den Index möglichst genau ab (Tracking).
  • Aus dem Index werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Angaben von MSCI, der Datenquelle des Indexanbieters, in bestimmten Geschäftsfeldern tätig sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Grenzwerts) aus folgenden Geschäftsbereichen erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Kernwaffen, kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Kernkraft, Kraftwerkskohle, Öl, Gas.
  • Laut Indexmethodik ebenfalls ausgeschlossen sind Anleihen von Emittenten, denen MSCI keinen Controversy Score oder einen Controversy Score von weniger als 1 zuordnet. Ausschlaggebend für die Bewertung ist das Bewertungsmodell von MSCI für ESG-Kontroversen.
  • Stehen MSCI keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung, um einen bestimmten Emittenten angemessen auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen, können die Anleihen dieses Emittenten vom Index ausgeschlossen werden, bis sie von MSCI als konform klassifiziert werden.
  • Enthält das Portfolio des Fonds Wertpapiere, die den ESG-Anforderungen des Index nicht entsprechen, kann der Fonds diese Wertpapiere so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es nach Einschätzung des Fondsmanagers möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Dies schließt auch Fälle ein, in denen MSCI weitere Daten erhält, um einen Emittenten auf die ESG-Kriterien des Index zu überprüfen.
  • Produkte und Verhalten von Unternehmen werden vom Indexanbieter entweder jährlich kontrolliert oder sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung stehen.
  • In dieser Hinsicht steht die Indexmethodik im Einklang mit den Zielen des Fonds.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
15 Nov 2022
Notierungsdatum
17 Nov 2022
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I36950EU
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
ISIN
IE000F37PGZ3
WKN
A3DJRJ
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

  • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
  • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Gesamtrendite

-

Risiko und Volatilität

- 24 Jan 2023

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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Dec 2022

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Anleihen 319 2,484
Effektive Rendite bis Fälligkeit (Yield to Maturity) 4.3% 4.2%
Durchschnittlicher Kupon 1.7% 1.6%
Durchschnittliche Laufzeit 5.2 Jahre 5.1 Jahre
Durchschnittliche Kreditqualität A- A-
Durchschnittliche Duration 4.6 Jahre 4.6 Jahre
Baranlagen 0.1%
Marktallokation

Per 31 Dec 2022

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 23.4% 21.4% 2.0%
FrankreichEuropa 19.8% 21.3% -1.5%
DeutschlandEuropa 11.1% 13.5% -2.4%
Vereinigtes KönigreichEuropa 8.6% 7.6% 1.0%
NiederlandeEuropa 7.3% 6.9% 0.4%
SpanienEuropa 4.8% 5.9% -1.1%
ItalienEuropa 4.6% 3.0% 1.6%
SchwedenEuropa 3.9% 3.0% 0.9%
SchweizEuropa 3.9% 4.3% -0.4%
IrlandEuropa 2.9% 1.3% 1.6%
JapanPacific 1.6% 1.9% -0.3%
FinnlandEuropa 1.3% 1.3% 0.0%
BelgienEuropa 0.9% 1.4% -0.5%
LuxemburgEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
ÖsterreichEuropa 0.9% 1.1% -0.2%
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31 Dec 2022

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31 Dec 2022

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31 Dec 2022

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Dec 2022

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
UniCredit SPA 0.86734% €240,096.33 250,000 1.63% 03. Juli 2025
UBS Group AG 0.69511% €192,418.58 200,000 1.00% 21. März 2025
Sanofi 0.69033% €191,095.23 200,000 1.50% 22. Sept. 2025
Credit Agricole SA/London 0.68980% €190,948.23 200,000 1.38% 13. März 2025
UBS Group AG 0.68315% €189,108.14 200,000 2.75% 15. Juni 2027
Morgan Stanley 0.65737% €181,971.62 200,000 1.38% 27. Okt. 2026
Barclays plc 0.56962% €157,681.59 200,000 0.58% 09. Aug. 2029
JPMorgan Chase & Co. 0.54925% €152,043.90 200,000 1.05% 04. Nov. 2032
Stellantis NV 0.53854% €149,078.24 150,000 3.88% 05. Jan. 2026
American Medical Systems Europe BV 0.50828% €140,702.08 150,000 0.75% 08. März 2025

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
€5.06
Veränderung
+€0.000.01%
Per 01 Feb 2023
Marktwert (EUR)
€5.15
Veränderung
+€0.081.61%
Per 02 Feb 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
€5.13
Per 02 Feb 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€5.15
Per 02 Feb 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
€4.96
Per 02 Feb 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€4.99
Per 02 Feb 2023
NAV Differenz 52 Wochen
€0.16
Veränderung
+3.18%
Per 02 Feb 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
€0.16
Veränderung
+3.03%
Per 02 Feb 2023
Ausstehende Aktien
1,666,675
Per 31 Dec 2022
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

15 Nov 2022

Notierungsdatum

17 Nov 2022

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
02 Feb 2023 €5.1546
01 Feb 2023 €5.0581 €5.0728
31 Jan 2023 €5.0578 €5.0714
30 Jan 2023 €5.0523 €5.0602
27 Jan 2023 €5.0686 €5.0874
26 Jan 2023 €5.0717 €5.0904
25 Jan 2023 €5.0791 €5.0960
24 Jan 2023 €5.0741 €5.0920
23 Jan 2023 €5.0641 €5.0802
20 Jan 2023 €5.0663 €5.0778

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Monatlich

Ausschüttungsrendite

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen €0.0170 19 Jan 2023 20 Jan 2023 01 Feb 2023
Einkommen €0.0105 15 Dec 2022 16 Dec 2022 28 Dec 2022

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF, EUR, GBP

Basiswährung: EUR

Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

Fondsticker

  • Ticker iNav Bloomberg: IV3RFEUR
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