Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Sept. 2021

Notierungsdatum

16. Sept. 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H34611CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

ISIN

IE00BG47KF31

WKN

A3CTE7

Registrierte Länder

Dänemark, Schweden, Insel Man, Deutschland, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Italien, Guernsey, C.I., Irland, Portugal, Spanien, Frankreich, Schweiz und Jersey, C.I.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	11.763	31.859	31. März 2026
	4,1 %	4,1 %	31. März 2026
	3,4 %	3,3 %	31. März 2026
	8,2 Jahre	8,3 Jahre	31. März 2026
	AA-	AA-	31. März 2026
	6,2 Jahre	6,2 Jahre	31. März 2026
Baranlagen	-0,4 %	—	31. März 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. März 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	47,94 %	46,28 %	1,66 %
Frankreich	Europa	6,04 %	6,14 %	-0,10 %
Japan	Pacific	5,55 %	5,64 %	-0,09 %
Deutschland	Europa	5,17 %	5,67 %	-0,50 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,26 %	4,38 %	-0,12 %
Kanada	Nordamerika	3,99 %	4,05 %	-0,06 %
Italien	Europa	3,82 %	3,79 %	0,03 %
Supranational	Andere	3,10 %	3,21 %	-0,11 %
Spanien	Europa	2,74 %	2,75 %	-0,01 %
Australien	Pacific	1,89 %	2,03 %	-0,14 %
Südkorea	Pacific	1,35 %	1,39 %	-0,04 %
Niederlande	Europa	1,25 %	1,42 %	-0,17 %
Belgien	Europa	1,17 %	1,12 %	0,05 %
China	Schwellenmärkte	0,81 %	0,95 %	-0,14 %
Schweiz	Europa	0,79 %	0,85 %	-0,06 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0,00 %	0,00 %	0,00 %
AAA	13,29 %	14,23 %	-0,94 %
AA	43,87 %	43,70 %	0,17 %
A	24,74 %	24,90 %	-0,16 %
BBB	16,58 %	16,49 %	0,09 %
Nicht bewertet	1,52 %	0,68 %	0,84 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	52,50 %	52,58 %	-0,09 %
Corporate-Industrials	11,10 %	11,35 %	-0,25 %
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	9,05 %	9,13 %	-0,08 %
Corporate-Financial Institutions	8,37 %	8,40 %	-0,03 %
Gov-Related-Agencies	4,31 %	4,40 %	-0,10 %
Gov-Related-Local Authority	3,39 %	3,42 %	-0,03 %
Gov-Related-Supranational	3,10 %	3,22 %	-0,11 %
Securitized-Asset Backed Security	2,55 %	2,76 %	-0,21 %
Corporate-Utilities	2,06 %	2,11 %	-0,05 %
Gov-Related-Sovereign	1,70 %	1,61 %	0,09 %
Sonstige	1,42 %	0,03 %	1,39 %
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0,66 %	0,72 %	-0,06 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,25 %	0,27 %	-0,02 %
Barmittel	-0,45 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	1,12 %	0,03 %	1,09 %
1 - 5 Jahre	44,12 %	44,71 %	-0,59 %
5 - 10 Jahre	32,31 %	32,42 %	-0,11 %
10 - 15 Jahre	6,32 %	6,39 %	-0,07 %
15 - 20 Jahre	5,51 %	5,63 %	-0,12 %
20 - 25 Jahre	3,78 %	3,97 %	-0,19 %
Über 25 Jahre	6,84 %	6,86 %	-0,02 %
Totale	100,00 %	100,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. März 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0,36127 %	19.269.892,61 CHF	16.896.834	2,75 %	25. Feb. 2030
United States Treasury Note/Bond	0,25752 %	13.735.861,01 CHF	13.780.000	3,88 %	31. März 2031
United Kingdom Gilt	0,25524 %	13.614.145,79 CHF	10.300.000	4,50 %	07. Juni 2028
French Republic Government Bond OAT	0,24815 %	13.236.024,93 CHF	15.499.614	1,25 %	25. Mai 2038
United States Treasury Note/Bond	0,21966 %	11.716.259,90 CHF	11.858.000	3,50 %	30. Sept. 2029
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,20966 %	11.183.039,01 CHF	9.839.589	2,40 %	15. Nov. 2030
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,19844 %	10.584.439,53 CHF	9.800.000	1,70 %	15. Aug. 2032
United States Treasury Note/Bond	0,19767 %	10.543.331,88 CHF	10.588.000	3,63 %	15. Aug. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,18636 %	9.939.981,09 CHF	9.837.000	4,38 %	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,18468 %	9.850.641,14 CHF	9.650.100	4,50 %	15. Nov. 2033

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

20,92 CHF

Veränderung

-0,02 CHF-0,08 %

Per 20. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

20,94 CHF

Veränderung

-0,04 CHF-0,20 %

Per 20. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

21,34 CHF

Per 21. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

21,38 CHF

Per 21. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

20,66 CHF

Per 21. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

20,67 CHF

Per 21. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,68 CHF

Veränderung

+3,20 %

Per 21. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,70 CHF

Veränderung

+3,29 %

Per 21. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

1.671.540

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
20. Apr. 2026	20,9153 CHF	20,9400 CHF
17. Apr. 2026	20,9312 CHF	20,9810 CHF
16. Apr. 2026	20,8574 CHF	20,8940 CHF
15. Apr. 2026	20,8781 CHF	20,9290 CHF
14. Apr. 2026	20,8935 CHF	20,9000 CHF
13. Apr. 2026	20,8269 CHF	20,7950 CHF
10. Apr. 2026	20,8334 CHF	20,8440 CHF
09. Apr. 2026	20,8554 CHF	20,8610 CHF
08. Apr. 2026	20,9006 CHF	20,9800 CHF
07. Apr. 2026	20,7741 CHF	20,7800 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker