Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Sept. 2021

Notierungsdatum

16. Sept. 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H34611CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

ISIN

IE00BG47KF31

WKN

A3CTE7

Registrierte Länder

Dänemark, Ungarn, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Rumänien, Zypern, Schweden, Schweiz, Jersey, C.I., Luxemburg, Niederlande, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Island, Österreich, Kroatien, Frankreich, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Spanien, Estland, Finnland, Irland, Lettland, Tschechische Republik, Italien, Litauen, Malta, Insel Man, Slowakei und Slowenien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	12.266	32.269	30. Juni 2026
	4,1 %	4,1 %	30. Juni 2026
	3,4 %	3,3 %	30. Juni 2026
	8,2 Jahre	8,3 Jahre	30. Juni 2026
	AA-	AA-	30. Juni 2026
	6,2 Jahre	6,2 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	-0,8 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	46,62 %	—	—
Frankreich	Europa	6,03 %	—	—
Japan	Pacific	5,56 %	—	—
Deutschland	Europa	5,32 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	4,43 %	—	—
Italien	Europa	4,03 %	—	—
Kanada	Nordamerika	4,03 %	—	—
Supranational	Andere	3,20 %	—	—
Spanien	Europa	2,76 %	—	—
Australien	Pacific	1,95 %	—	—
Niederlande	Europa	1,46 %	—	—
Südkorea	Pacific	1,32 %	—	—
Belgien	Europa	1,14 %	—	—
China	Schwellenmärkte	0,83 %	—	—
Schweiz	Europa	0,80 %	—	—

Per 30. Juni 2026

Kreditrating
AAA	13,43 %
AA	43,56 %
A	25,50 %
Weniger als BBB	0,00 %
BBB	16,84 %
Nicht bewertet	0,67 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	53,48 %
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,21 %
Gov-Related-Agencies	4,12 %
Gov-Related-Local Authority	3,26 %
Gov-Related-Sovereign	1,70 %
Gov-Related-Supranational	3,20 %
Corporate-Industrials	11,35 %
Corporate-Utilities	2,16 %
Corporate-Financial Institutions	8,39 %
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	8,90 %
Securitized-Asset Backed Security	2,33 %
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0,57 %
Barmittel	-0,75 %
Sonstige	1,08 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0,49 %
1 - 5 Jahre	44,36 %
5 - 10 Jahre	32,95 %
10 - 15 Jahre	6,23 %
15 - 20 Jahre	5,37 %
20 - 25 Jahre	3,86 %
Über 25 Jahre	6,75 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0,30465 %	19.257.476,69 CHF	16.896.834	2,75 %	25. Feb. 2030
United Kingdom Gilt	0,28734 %	18.163.353,33 CHF	13.600.000	4,50 %	07. Juni 2028
United States Treasury Note/Bond	0,25830 %	16.327.999,06 CHF	16.519.000	3,88 %	30. Juni 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,25753 %	16.278.956,33 CHF	14.120.000	3,45 %	15. Juli 2027
French Republic Government Bond OAT	0,25494 %	16.115.675,28 CHF	14.250.000	2,70 %	25. Feb. 2031
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0,25204 %	15.931.965,27 CHF	14.039.589	2,40 %	15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond	0,22745 %	14.378.000,00 CHF	14.560.000	3,38 %	29. Feb. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,22399 %	14.158.805,74 CHF	15.417.500	2,75 %	15. Aug. 2032
United States Treasury Note/Bond	0,21263 %	13.441.199,06 CHF	13.437.000	4,38 %	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,20922 %	13.225.474,38 CHF	13.018.000	4,63 %	15. Feb. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

20,56 CHF

Veränderung

+0,05 CHF0,24 %

Per 03. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

20,64 CHF

Veränderung

+0,04 CHF0,21 %

Per 04. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

21,34 CHF

Per 04. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

21,38 CHF

Per 04. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

20,50 CHF

Per 04. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

20,52 CHF

Per 04. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,84 CHF

Veränderung

+3,93 %

Per 04. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,85 CHF

Veränderung

+3,99 %

Per 04. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

1.721.462

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
04. Aug. 2026	—	20,6370 CHF
03. Aug. 2026	20,5627 CHF	20,5940 CHF
31. Juli 2026	20,5132 CHF	20,5300 CHF
30. Juli 2026	20,5496 CHF	20,5730 CHF
29. Juli 2026	20,5562 CHF	20,6000 CHF
28. Juli 2026	20,6135 CHF	20,6220 CHF
27. Juli 2026	20,5778 CHF	20,5960 CHF
24. Juli 2026	20,5244 CHF	20,5230 CHF
23. Juli 2026	20,5024 CHF	20,5330 CHF
22. Juli 2026	20,5572 CHF	20,5840 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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