- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12.097 | 31.832 | 28. Feb. 2026 |
| 3,6 % | 3,7 % | 28. Feb. 2026 | |
| 3,3 % | 3,3 % | 28. Feb. 2026 | |
| 8,2 Jahre | 8,2 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| AA- | AA- | 28. Feb. 2026 | |
| 6,2 Jahre | 6,2 Jahre | 28. Feb. 2026 | |
| Baranlagen | 0,4 % | — | 28. Feb. 2026 |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 46,28 % | 45,46 % | 0,82 % |
| Frankreich | Europa | 6,08 % | 6,21 % | -0,13 % |
| Japan | Pacific | 5,59 % | 5,69 % | -0,10 % |
| Deutschland | Europa | 5,28 % | 5,73 % | -0,45 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,49 % | 4,54 % | -0,05 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,96 % | 4,04 % | -0,08 % |
| Italien | Europa | 3,86 % | 3,86 % | 0,00 % |
| Supranational | Andere | 3,16 % | 3,24 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,90 % | 2,05 % | -0,15 % |
| Südkorea | Pacific | 1,45 % | 1,49 % | -0,04 % |
| Niederlande | Europa | 1,26 % | 1,41 % | -0,15 % |
| Belgien | Europa | 1,16 % | 1,14 % | 0,02 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,80 % | 0,02 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,78 % | 0,93 % | -0,15 % |
Per 31. Jan. 2026
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,84 % | 14,37 % | -0,53 % |
| AA | 43,51 % | 43,19 % | 0,33 % |
| A | 24,99 % | 24,99 % | 0,00 % |
| BBB | 16,54 % | 16,75 % | -0,21 % |
| Nicht bewertet | 1,11 % | 0,70 % | 0,42 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Jan. 2026
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 53,25 % | 52,65 % | 0,60 % |
| Corporate-Industrials | 11,04 % | 11,17 % | -0,13 % |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 8,89 % | 9,01 % | -0,13 % |
| Corporate-Financial Institutions | 8,39 % | 8,48 % | -0,10 % |
| Gov-Related-Agencies | 4,33 % | 4,46 % | -0,13 % |
| Gov-Related-Local Authority | 3,41 % | 3,46 % | -0,05 % |
| Gov-Related-Supranational | 3,04 % | 3,22 % | -0,18 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,55 % | 2,83 % | -0,27 % |
| Corporate-Utilities | 2,00 % | 2,09 % | -0,09 % |
| Gov-Related-Sovereign | 1,69 % | 1,63 % | 0,06 % |
| Barmittel | 1,24 % | — | — |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,62 % | 0,69 % | -0,08 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,24 % | 0,27 % | -0,03 % |
| Sonstige | -0,69 % | 0,03 % | -0,72 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 31. Jan. 2026
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,67 % | 0,02 % | 0,65 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,99 % | 45,35 % | -0,36 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,73 % | 31,74 % | -0,01 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,41 % | 6,29 % | 0,12 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,57 % | 5,76 % | -0,19 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,85 % | 3,95 % | -0,09 % |
| Über 25 Jahre | 6,78 % | 6,89 % | -0,11 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,34967 % | 20.221.521,34 CHF | 16.896.834 | 2,75 % | 25. Feb. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,24547 % | 14.195.445,82 CHF | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,24449 % | 14.138.955,06 CHF | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.276,44 CHF | 13.709.500 | 3,50 % | 31. Jan. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,23753 % | 13.736.741,32 CHF | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22912 % | 13.249.982,81 CHF | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22254 % | 12.869.722,88 CHF | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,20548 % | 11.883.013,03 CHF | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20258 % | 11.715.196,55 CHF | 9.839.589 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,19975 % | 11.551.382,29 CHF | 12.202.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 20. März 2026 | 20,7354 CHF | 20,7500 CHF |
| 19. März 2026 | 20,8663 CHF | 20,8050 CHF |
| 18. März 2026 | 20,8911 CHF | 21,0150 CHF |
| 17. März 2026 | 20,9433 CHF | 20,9470 CHF |
| 16. März 2026 | 20,9056 CHF | 20,8890 CHF |
| 13. März 2026 | 20,8514 CHF | 20,9140 CHF |
| 12. März 2026 | 20,8921 CHF | 20,9300 CHF |
| 11. März 2026 | 20,9630 CHF | 21,1350 CHF |
| 10. März 2026 | 21,0653 CHF | 21,0720 CHF |
| 09. März 2026 | 21,0602 CHF | 21,0020 CHF |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange