- Citi: LGAP
- ISIN: IE00BG47KF31
- MEX ID: VAAACS
Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—
You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Liechtenstein, Portugal, Deutschland, Jersey, C.I., Guernsey, C.I., Finnland, Insel Man, Dänemark, Irland, Niederlande, Spanien, Norwegen, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Dez. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 11.776 | 31.483 | 31. Dez. 2025 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31. Dez. 2025 | |
| 3,3 % | 3,2 % | 31. Dez. 2025 | |
| 8,1 Jahre | 8,2 Jahre | 31. Dez. 2025 | |
| AA- | AA- | 31. Dez. 2025 | |
| 6,2 Jahre | 6,2 Jahre | 31. Dez. 2025 | |
| Baranlagen | 1,6 % | — | 31. Dez. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 45,79 % | 45,81 % | -0,02 % |
| Frankreich | Europa | 5,86 % | 6,18 % | -0,32 % |
| Japan | Pacific | 5,64 % | 5,70 % | -0,06 % |
| Deutschland | Europa | 5,36 % | 5,71 % | -0,35 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,40 % | 4,59 % | -0,19 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,91 % | 4,00 % | -0,09 % |
| Italien | Europa | 3,74 % | 3,90 % | -0,16 % |
| Supranational | Andere | 3,06 % | 3,14 % | -0,08 % |
| Spanien | Europa | 2,73 % | 2,75 % | -0,02 % |
| Australien | Pacific | 1,84 % | 1,95 % | -0,11 % |
| Ander | Andere | 1,64 % | 0,00 % | 1,64 % |
| Südkorea | Pacific | 1,53 % | 1,52 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgien | Europa | 1,14 % | 1,11 % | 0,03 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,82 % | 0,96 % | -0,14 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Dez. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Weniger als BBB | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| AAA | 13,53 % | 14,15 % | -0,62 % |
| AA | 43,70 % | 43,55 % | 0,15 % |
| A | 24,47 % | 24,87 % | -0,40 % |
| BBB | 16,56 % | 16,72 % | -0,17 % |
| Nicht bewertet | 1,75 % | 0,70 % | 1,05 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Dez. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 52,89 % | 52,64 % | 0,25 % |
| Corporate-Industrials | 11,18 % | 11,29 % | -0,11 % |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,02 % | 9,13 % | -0,11 % |
| Corporate-Financial Institutions | 8,26 % | 8,49 % | -0,23 % |
| Gov-Related-Agencies | 4,27 % | 4,39 % | -0,12 % |
| Gov-Related-Local Authority | 3,19 % | 3,38 % | -0,18 % |
| Gov-Related-Supranational | 3,06 % | 3,15 % | -0,09 % |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,47 % | 2,84 % | -0,38 % |
| Corporate-Utilities | 2,01 % | 2,08 % | -0,07 % |
| Barmittel | 1,64 % | — | — |
| Gov-Related-Sovereign | 1,57 % | 1,60 % | -0,02 % |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,63 % | 0,71 % | -0,08 % |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,25 % | 0,27 % | -0,02 % |
| Sonstige | -0,46 % | 0,03 % | -0,48 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Dez. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,35 % | 0,03 % | 1,32 % |
| 1 - 5 Jahre | 45,17 % | 45,63 % | -0,45 % |
| 5 - 10 Jahre | 31,17 % | 31,52 % | -0,35 % |
| 10 - 15 Jahre | 5,95 % | 6,18 % | -0,23 % |
| 15 - 20 Jahre | 5,62 % | 5,76 % | -0,14 % |
| 20 - 25 Jahre | 3,90 % | 3,95 % | -0,04 % |
| Über 25 Jahre | 6,83 % | 6,93 % | -0,10 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Dez. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,44956 % | 23.318.161,14 CHF | 19.900.000 | 2,40 % | 15. Nov. 2030 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,27219 % | 14.118.100,57 CHF | 12.000.000 | 2,20 % | 11. März 2027 |
| United Kingdom Gilt | 0,27171 % | 14.093.057,10 CHF | 10.300.000 | 4,50 % | 07. Juni 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,26236 % | 13.608.062,50 CHF | 14.576.000 | 1,63 % | 15. Aug. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,25321 % | 13.133.523,59 CHF | 14.063.000 | 1,75 % | 15. Nov. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,23733 % | 12.309.924,07 CHF | 13.999.614 | 1,25 % | 25. Mai 2038 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22760 % | 11.805.194,90 CHF | 11.858.000 | 3,50 % | 30. Sept. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22171 % | 11.499.990,29 CHF | 11.433.000 | 3,88 % | 31. Juli 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,21938 % | 11.378.831,25 CHF | 12.202.500 | 2,75 % | 15. Aug. 2032 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,20992 % | 10.888.381,96 CHF | 9.800.000 | 1,70 % | 15. Aug. 2032 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
21,21 CHF
Veränderung
+0,04 CHF0,19 % Per 13. Feb. 2026
Marktwert (CHF)
21,23 CHF
Veränderung
+0,05 CHF0,26 % Per 13. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 14. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 14. Feb. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,80 CHF
Per 14. Feb. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,80 CHF
Per 14. Feb. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,54 CHF
Veränderung
+2,53 % Per 14. Feb. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,58 CHF
Veränderung
+2,69 % Per 14. Feb. 2026
Ausstehende Anteile
1.373.602
Per 31. Jan. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
| Daten | NAV (CHF) | Marktpreis (CHF) |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 21,2101 CHF | 21,2270 CHF |
| 12. Feb. 2026 | 21,1698 CHF | 21,1730 CHF |
| 11. Feb. 2026 | 21,1136 CHF | 21,1020 CHF |
| 10. Feb. 2026 | 21,1290 CHF | 21,1600 CHF |
| 09. Feb. 2026 | 21,0786 CHF | 21,0810 CHF |
| 06. Feb. 2026 | 21,0732 CHF | 21,0950 CHF |
| 05. Feb. 2026 | 21,0741 CHF | 21,0680 CHF |
| 04. Feb. 2026 | 21,0248 CHF | 21,0490 CHF |
| 03. Feb. 2026 | 21,0262 CHF | 21,0150 CHF |
| 02. Feb. 2026 | 21,0327 CHF | 21,0510 CHF |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF
Basiswährung: CHF
Börsen: SIX Swiss Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
- Bloomberg: VAGX SW
- ISIN: IE00BG47KF31
- Reuters: VAGX.S
- SEDOL: BLCHB91
- Börsenticker: VAGX