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Global Aggregate Bond UCITS ETF

Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
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Marktwert ()
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Anzahl Anleihen
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
14. Sept. 2021
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H34611CH
Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF
ISIN
IE00BG47KF31
WKN
A3CTE7
Registrierte Länder
Dänemark, Ungarn, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Rumänien, Zypern, Schweden, Schweiz, Jersey, C.I., Luxemburg, Niederlande, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Island, Österreich, Kroatien, Frankreich, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Spanien, Estland, Finnland, Irland, Lettland, Tschechische Republik, Italien, Litauen, Malta, Insel Man, Slowakei und Slowenien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 12.266 32.269 30. Juni 2026
4,1 % 4,1 % 30. Juni 2026
3,4 % 3,3 % 30. Juni 2026
8,2 Jahre 8,3 Jahre 30. Juni 2026
AA- AA- 30. Juni 2026
6,2 Jahre 6,2 Jahre 30. Juni 2026
Baranlagen -0,8 % — 30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 47,63 % 46,05 % 1,58 %
FrankreichEuropa 6,04 % 6,15 % -0,11 %
JapanPacific 5,48 % 5,51 % -0,03 %
DeutschlandEuropa 5,29 % 5,71 % -0,42 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 4,42 % 4,56 % -0,14 %
ItalienEuropa 4,00 % 3,87 % 0,13 %
KanadaNordamerika 3,99 % 4,05 % -0,06 %
SupranationalAndere 3,20 % 3,29 % -0,09 %
SpanienEuropa 2,76 % 2,73 % 0,03 %
AustralienPacific 1,94 % 2,06 % -0,12 %
NiederlandeEuropa 1,50 % 1,43 % 0,07 %
SüdkoreaPacific 1,31 % 1,36 % -0,05 %
BelgienEuropa 1,12 % 1,10 % 0,02 %
ChinaSchwellenmärkte 0,83 % 0,95 % -0,12 %
SchweizEuropa 0,78 % 0,83 % -0,05 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
French Republic Government Bond OAT 0,30465 % 19.257.476,69 CHF 16.896.834 2,75 % 25. Feb. 2030
United Kingdom Gilt 0,28734 % 18.163.353,33 CHF 13.600.000 4,50 % 07. Juni 2028
United States Treasury Note/Bond 0,25830 % 16.327.999,06 CHF 16.519.000 3,88 % 30. Juni 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25753 % 16.278.956,33 CHF 14.120.000 3,45 % 15. Juli 2027
French Republic Government Bond OAT 0,25494 % 16.115.675,28 CHF 14.250.000 2,70 % 25. Feb. 2031
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25204 % 15.931.965,27 CHF 14.039.589 2,40 % 15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond 0,22745 % 14.378.000,00 CHF 14.560.000 3,38 % 29. Feb. 2028
United States Treasury Note/Bond 0,22399 % 14.158.805,74 CHF 15.417.500 2,75 % 15. Aug. 2032
United States Treasury Note/Bond 0,21263 % 13.441.199,06 CHF 13.437.000 4,38 % 15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond 0,20922 % 13.225.474,38 CHF 13.018.000 4,63 % 15. Feb. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)
20,55 CHF
Veränderung
-0,06 CHF-0,27 %
Per 10. Aug. 2026
Marktwert (CHF)
20,60 CHF
Veränderung
+0,01 CHF0,05 %
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
21,34 CHF
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
21,38 CHF
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
20,50 CHF
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
20,52 CHF
Per 11. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,84 CHF
Veränderung
+3,93 %
Per 11. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,85 CHF
Veränderung
+3,99 %
Per 11. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
1.721.462
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

14. Sept. 2021

Notierungsdatum

16. Sept. 2021

Daten NAV (CHF) Marktpreis (CHF)
11. Aug. 2026 — 20,5950 CHF
10. Aug. 2026 20,5462 CHF 20,5840 CHF
07. Aug. 2026 20,6028 CHF 20,6390 CHF
06. Aug. 2026 20,5898 CHF 20,6030 CHF
05. Aug. 2026 20,6355 CHF 20,6660 CHF
04. Aug. 2026 20,6186 CHF 20,6370 CHF
03. Aug. 2026 20,5627 CHF 20,5940 CHF
31. Juli 2026 20,5132 CHF 20,5300 CHF
30. Juli 2026 20,5496 CHF 20,5730 CHF
29. Juli 2026 20,5562 CHF 20,6000 CHF

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.