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- Börsenticker: VUCF
- ISIN: IE00BLRPPV00
- MEX ID: VRAAAK
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Anzahl Anleihen
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Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Short Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
- Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von weniger als einem Jahr und umfassen US-Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
04. Sept. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I00072US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Short Treasury Index
ISIN
IE00BLRPPV00
WKN
A2P66X
Registrierte Länder
Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko, Norwegen, Österreich, Schweden, Dänemark, Frankreich, Jersey, C.I., Irland, Schweiz, Guernsey, C.I., Niederlande, Portugal, Spanien, Finnland, Insel Man, Italien und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Okt. 2025
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 93 | 92 | 31. Okt. 2025 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31. Okt. 2025 | |
| 2,9 % | 2,9 % | 31. Okt. 2025 | |
| 0,4 Jahre | 0,4 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| AA | AA | 31. Okt. 2025 | |
| 0,4 Jahre | 0,4 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| Baranlagen | 67,2 % | — | 31. Okt. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,95 % | 100,00 % | -0,05 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,74 % | 100,00 % | -0,26 % |
| Nicht bewertet | 0,26 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Barmittel | 67,17 % | 66,99 % | 0,18 % |
| Staat | 32,83 % | 33,01 % | -0,18 % |
| Sonstige | 0,00 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,70846 % | 230.227.403,46 $ | 230.997.000 | 0,00 % | 04. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,70559 % | 230.049.430,88 $ | 230.994.000 | 0,00 % | 11. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,00948 % | 186.834.062,80 $ | 188.406.000 | 0,00 % | 22. Jan. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,98962 % | 185.600.867,18 $ | 186.674.000 | 0,00 % | 26. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,42061 % | 150.275.990,86 $ | 150.857.000 | 0,00 % | 09. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41876 % | 150.161.129,09 $ | 150.854.000 | 0,00 % | 16. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41685 % | 150.042.046,45 $ | 150.854.000 | 0,00 % | 23. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,34673 % | 145.689.042,04 $ | 146.144.000 | 0,00 % | 02. Dez. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,30646 % | 143.189.243,33 $ | 144.290.000 | 0,00 % | 15. Jan. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,30244 % | 142.939.550,77 $ | 144.238.000 | 0,00 % | 29. Jan. 2026 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
58,01 $
Veränderung
+0,01 $0,02 % Per 10. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
49,41 €
Veränderung
-0,39 €-0,78 % Per 11. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
58,01 $
Per 11. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
54,70 €
Per 11. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
55,64 $
Per 11. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
48,33 €
Per 11. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
2,37 $
Veränderung
+4,09 % Per 11. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
6,37 €
Veränderung
+11,64 % Per 11. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
39.439.349
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2020
Notierungsdatum
09. März 2023
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 11. Dez. 2025 | — | 49,4070 € |
| 10. Dez. 2025 | 58,0085 $ | 49,7950 € |
| 09. Dez. 2025 | 57,9975 $ | 49,8350 € |
| 08. Dez. 2025 | 57,9925 $ | 49,8880 € |
| 05. Dez. 2025 | 57,9847 $ | 49,8360 € |
| 04. Dez. 2025 | 57,9709 $ | 49,7400 € |
| 03. Dez. 2025 | 57,9659 $ | 49,7060 € |
| 02. Dez. 2025 | 57,9539 $ | 49,9360 € |
| 01. Dez. 2025 | 57,9422 $ | 49,8580 € |
| 28. Nov. 2025 | 57,9316 $ | 49,9490 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR, USD, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
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- SEDOL: BR841L0
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- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTUSD
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