U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Short Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von weniger als einem Jahr und umfassen US-Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2020

Notierungsdatum

04. Sept. 2020

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I00072US

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Short Treasury Index

ISIN

IE00BLRPPV00

WKN

A2P66X

Registrierte Länder

Niederlande, Deutschland, Jersey, C.I., Liechtenstein, Italien, Luxemburg, Spanien, Schweden, Dänemark, Finnland, Irland, Vereinigtes Königreich, Insel Man, Portugal, Schweiz, Frankreich, Guernsey, C.I., Österreich, Norwegen und Mexiko

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	91	91	31. Mai 2026
	3,7 %	3,7 %	31. Mai 2026
	3,0 %	3,0 %	31. Mai 2026
	0,4 Jahre	0,4 Jahre	31. Mai 2026
	AA	AA	31. Mai 2026
	0,4 Jahre	0,4 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	65,1 %	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100,00 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	99,70 %	100,00 %	-0,30 %
Nicht bewertet	0,30 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Barmittel	65,75 %	65,72 %	0,03 %
Staat	34,25 %	34,28 %	-0,03 %
Sonstige	0,00 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Fälligkeit
United States Treasury Bill	4,39548 %	311.837.017,46 $	313.034.000	09. Juli 2026
United States Treasury Bill	3,60262 %	255.587.366,20 $	256.384.000	02. Juli 2026
United States Treasury Bill	3,08942 %	219.179.030,53 $	220.641.000	06. Aug. 2026
United States Treasury Bill	2,55026 %	180.928.162,03 $	181.748.000	16. Juli 2026
United States Treasury Bill	2,52365 %	179.039.878,48 $	180.607.000	27. Aug. 2026
United States Treasury Bill	2,51488 %	178.417.982,93 $	179.358.000	23. Juli 2026
United States Treasury Bill	2,49146 %	176.756.721,51 $	177.814.000	30. Juli 2026
United States Treasury Bill	2,46442 %	174.837.985,52 $	176.243.000	20. Aug. 2026
United States Treasury Bill	2,44049 %	173.140.496,11 $	174.406.000	13. Aug. 2026
United States Treasury Bill	2,16507 %	153.600.582,86 $	154.266.000	14. Juli 2026

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

59,06 $

Veränderung

+0,01 $0,01 %

Per 16. Juni 2026

Marktwert (EUR)

50,89 €

Veränderung

-0,02 €-0,05 %

Per 16. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

59,06 $

Per 17. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

51,26 €

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

56,84 $

Per 17. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

48,33 €

Per 17. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

2,22 $

Veränderung

+3,76 %

Per 17. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

2,92 €

Veränderung

+5,70 %

Per 17. Juni 2026

Ausstehende Anteile

39.602.487

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
16. Juni 2026	59,0593 $	50,8860 €
15. Juni 2026	59,0531 $	50,9100 €
12. Juni 2026	59,0425 $	50,9980 €
11. Juni 2026	59,0291 $	51,2560 €
10. Juni 2026	59,0203 $	51,0840 €
09. Juni 2026	59,0143 $	51,1060 €
08. Juni 2026	59,0076 $	51,1320 €
05. Juni 2026	58,9987 $	51,1140 €
04. Juni 2026	58,9918 $	—
03. Juni 2026	58,9841 $	50,8180 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, USD, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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