ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF
ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
- Zur Nachbildung der Performance des Index investiert der Fonds in ein auf EUR lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere zusammensetzt, die im Index enthalten sind.
- Der Index basiert auf dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die von Vanguard unabhängig sind.
- Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
- Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
- Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
- Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
15. Nov. 2022
Notierungsdatum
17. Nov. 2022
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I36950EU
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
ISIN
IE000F37PGZ3
WKN
A3DJRJ
Registrierte Länder
Estland, Litauen, Rumänien, Belgien, Guernsey, C.I., Italien, Slowakei, Kroatien, Spanien, Malta, Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Griechenland, Dänemark, Slowenien, Schweiz, Tschechische Republik, Bulgarien, Ungarn, Lettland, Liechtenstein, Portugal, Zypern, Jersey, C.I., Norwegen, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Finnland, Island, Irland, Insel Man und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
- Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1.147 | 3.041 | 31. Aug. 2026 |
| 3,9 % | 3,9 % | 31. Aug. 2026 | |
| 3,2 % | 3,0 % | 31. Aug. 2026 | |
| 5,2 Jahre | 5,2 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| A- | A- | 31. Aug. 2026 | |
| 4,4 Jahre | 4,4 Jahre | 31. Aug. 2026 | |
| Baranlagen | 0,4 % | — | 31. Aug. 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 25,81 % | 25,55 % | 0,26 % |
| Frankreich | Europa | 17,73 % | 17,74 % | -0,01 % |
| Deutschland | Europa | 11,84 % | 11,50 % | 0,34 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,51 % | 8,81 % | -0,30 % |
| Spanien | Europa | 5,90 % | 5,92 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 5,66 % | 5,66 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 3,20 % | 3,53 % | -0,33 % |
| Schweden | Europa | 2,98 % | 3,13 % | -0,15 % |
| Dänemark | Europa | 2,53 % | 2,41 % | 0,12 % |
| Schweiz | Europa | 2,42 % | 2,15 % | 0,27 % |
| Japan | Pacific | 1,97 % | 2,20 % | -0,23 % |
| Australien | Pacific | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Belgien | Europa | 1,32 % | 1,26 % | 0,06 % |
| Kanada | Nordamerika | 1,25 % | 1,29 % | -0,04 % |
| Österreich | Europa | 1,18 % | 1,24 % | -0,06 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,50 % |
| AA | 9,12 % |
| A | 45,29 % |
| BBB | 44,67 % |
| Nicht bewertet | 0,43 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Corporate-Industrials | 45,55 % |
| Corporate-Utilities | 2,63 % |
| Corporate-Financial Institutions | 51,39 % |
| Barmittel | 0,43 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,43 % |
| 1 - 5 Jahre | 50,31 % |
| 5 - 10 Jahre | 37,92 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,53 % |
| 15 - 20 Jahre | 1,95 % |
| 20 - 25 Jahre | 0,51 % |
| Über 25 Jahre | 2,34 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Group AG | 0,32571 % | 436.686,73 € | 450.000 | 1,38 % | 11. Mai 2028 |
| Deutsche Lufthansa AG | 0,30230 % | 405.293,44 € | 400.000 | 4,00 % | 21. Mai 2030 |
| Pluxee NV | 0,29782 % | 399.288,70 € | 400.000 | 3,50 % | 04. Sept. 2028 |
| Credit Agricole SA/London | 0,28525 % | 382.442,82 € | 400.000 | 1,75 % | 05. März 2029 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 0,28060 % | 376.209,66 € | 400.000 | 0,63 % | 03. Nov. 2028 |
| Morgan Stanley | 0,23665 % | 317.277,79 € | 300.000 | 5,15 % | 25. Jan. 2034 |
| Banco Santander SA | 0,23393 % | 313.633,51 € | 300.000 | 4,88 % | 18. Okt. 2031 |
| Banco Santander SA | 0,23089 % | 309.563,10 € | 300.000 | 5,75 % | 23. Aug. 2033 |
| Danske Bank A/S | 0,23048 % | 309.011,70 € | 300.000 | 4,75 % | 21. Juni 2030 |
| Societe Generale SA | 0,22855 % | 306.418,16 € | 300.000 | 4,75 % | 28. Sept. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
5,01 €
EURVeränderung
+0,00 €0,04 % Per 12. Okt. 2026
Marktwert (EUR)
5,02 €
Veränderung
+0,00 €0,06 % Per 12. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,25 €
Per 13. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,26 €
Per 13. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
4,97 €
Per 13. Okt. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
4,97 €
Per 13. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,28 €
Veränderung
+5,34 % Per 13. Okt. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,29 €
Veränderung
+5,52 % Per 13. Okt. 2026
Ausstehende Anteile
2.351.060
Per 30. Sept. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
15. Nov. 2022
Notierungsdatum
17. Nov. 2022
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 12. Okt. 2026 | 5,0096 € | 5,0150 € |
| 09. Okt. 2026 | 5,0077 € | 5,0118 € |
| 08. Okt. 2026 | 5,0022 € | 5,0080 € |
| 07. Okt. 2026 | 5,0086 € | 5,0130 € |
| 06. Okt. 2026 | 5,0098 € | 5,0166 € |
| 05. Okt. 2026 | 4,9942 € | 4,9959 € |
| 02. Okt. 2026 | 4,9990 € | 4,9993 € |
| 01. Okt. 2026 | 4,9992 € | 4,9993 € |
| 30. Sept. 2026 | 4,9921 € | 4,9950 € |
| 29. Sept. 2026 | 4,9812 € | 4,9785 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3,43 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,0140 € | 17. Sept. 2026 | 18. Sept. 2026 | 30. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0163 € | 20. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 02. Sept. 2026 |
| Einkommen | 0,0129 € | 16. Juli 2026 | 17. Juli 2026 | 29. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0137 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,0162 € | 21. Mai 2026 | 22. Mai 2026 | 03. Juni 2026 |
| Einkommen | 0,0129 € | 16. Apr. 2026 | 17. Apr. 2026 | 29. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0141 € | 19. März 2026 | 20. März 2026 | 01. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,0155 € | 19. Feb. 2026 | 20. Feb. 2026 | 04. März 2026 |
| Einkommen | 0,0129 € | 15. Jan. 2026 | 16. Jan. 2026 | 28. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,0130 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: CHF, EUR, GBP
Basiswährung:EUR
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange