USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

03. Okt. 2023

Notierungsdatum

05. Okt. 2023

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H33680EU

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR

ISIN

IE00BGYWSW13

WKN

A3ES6A

Registrierte Länder

Jersey, C.I., Irland, Insel Man, Schweden, Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Guernsey, C.I., Italien, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Schweiz, Österreich, Spanien, Dänemark, Norwegen, Deutschland, Luxemburg und Portugal

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	2.058	2.380	31. Mai 2026
	4,6 %	4,6 %	31. Mai 2026
	4,4 %	4,4 %	31. Mai 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	31. Mai 2026
	A-	A-	31. Mai 2026
	1,9 Jahre	1,9 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0,0 %	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	70,90 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	5,60 %	—	—
Kanada	Nordamerika	3,48 %	—	—
Japan	Pacific	3,05 %	—	—
Deutschland	Europa	2,44 %	—	—
Frankreich	Europa	2,19 %	—	—
Australien	Pacific	1,97 %	—	—
Schweiz	Europa	1,07 %	—	—
Südkorea	Pacific	1,02 %	—	—
Spanien	Europa	0,94 %	—	—
Irland	Europa	0,93 %	—	—
Niederlande	Europa	0,84 %	—	—
China	Schwellenmärkte	0,81 %	—	—
Neuseeland	Pacific	0,46 %	—	—
Italien	Europa	0,45 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,14 %	0,23 %	-0,09 %
AA	9,32 %	9,86 %	-0,54 %
A	48,76 %	48,52 %	0,24 %
BBB	41,52 %	41,39 %	0,12 %
Nicht bewertet	0,27 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	46,82 %	46,83 %	-0,01 %
Corporate-Financial Institutions	46,33 %	46,56 %	-0,24 %
Corporate-Utilities	6,55 %	6,58 %	-0,03 %
Barmittel	0,27 %	—	—
Staat	0,02 %	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,01 %	0,03 %	-0,02 %
Sonstige	0,00 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Über 5 Jahre	1,55 %	—	—
Unter 1 Jahr	0,30 %	0,04 %	0,26 %
1 - 2 Jahre	40,06 %	—	—
2 - 3 Jahre	46,96 %	—	—
3 - 4 Jahre	11,02 %	—	—
4 - 5 Jahre	0,10 %	—	—
Totale	100,00 %	0,04 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bank of America Corp	0,31012 %	9.748.245,86 €	9.906.000	3,42 %	20. Dez. 2028
RTX Corp	0,27042 %	8.500.572,83 €	8.555.000	4,13 %	16. Nov. 2028
Bank of America Corp	0,27024 %	8.494.749,71 €	8.535.000	4,48 %	23. Apr. 2030
JPMorgan Chase & Co	0,26246 %	8.250.221,11 €	8.045.000	5,58 %	22. Apr. 2030
Morgan Stanley	0,25252 %	7.937.828,78 €	7.970.000	4,56 %	10. Apr. 2030
Wells Fargo & Co	0,25009 %	7.861.332,08 €	7.712.000	5,57 %	25. Juli 2029
Medline Borrower LP	0,24773 %	7.787.351,68 €	8.000.000	3,88 %	01. Apr. 2029
JPMorgan Chase & Co	0,24685 %	7.759.594,91 €	7.800.000	4,41 %	23. Apr. 2030
CVS Health Corp	0,24465 %	7.690.534,73 €	7.715.000	4,30 %	25. März 2028
Citigroup Inc	0,22062 %	6.935.028,60 €	6.939.000	4,45 %	29. Sept. 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

55,25 €

Veränderung

+0,04 €0,08 %

Per 18. Juni 2026

Marktwert (EUR)

55,33 €

Veränderung

-0,05 €-0,08 %

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

55,46 €

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

55,49 €

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

54,17 €

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

54,24 €

Per 18. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,30 €

Veränderung

+2,34 %

Per 18. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,25 €

Veränderung

+2,26 %

Per 18. Juni 2026

Ausstehende Anteile

876.510

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
18. Juni 2026	55,2492 €	55,3260 €
17. Juni 2026	55,2051 €	55,3720 €
16. Juni 2026	55,3616 €	55,3740 €
15. Juni 2026	55,3484 €	55,3960 €
12. Juni 2026	55,3056 €	55,3340 €
11. Juni 2026	55,3196 €	55,2580 €
10. Juni 2026	55,2397 €	55,2600 €
09. Juni 2026	55,2393 €	55,2460 €
08. Juni 2026	55,1957 €	55,2280 €
05. Juni 2026	55,1785 €	55,2280 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker