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    • USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Nettovermögenswert ()
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
    • Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse

    Notierungsdatum

    Anlagestruktur

    Volumen der Anteilsklasse

    Fondsvolumen

    Risikoindikator

    Strategie

    Assetklasse

    Mindestkapitalbeteiligungsquote

    Vermögenswirksame Leistungen

    Domizil

    Anlagemethode

    Index-Ticker

    Vermögensverwalter

    Vergleichsindex

    ISIN

    WKN

    Registrierte Länder

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    -

    Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen
    		—
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    Baranlagen
    		—

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    -

    Vorübergehend nicht verfügbar

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0,45399 % 13.376.864,13 € 13.380.000 3,38 % 29. Feb. 2028
    Bank of America Corp 0,31816 % 9.374.371,74 € 9.471.000 3,42 % 20. Dez. 2028
    RTX Corp 0,29208 % 8.606.142,90 € 8.555.000 4,13 % 16. Nov. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,28981 % 8.539.265,04 € 8.512.000 3,50 % 15. Feb. 2029
    CVS Health Corp 0,25582 % 7.537.668,29 € 7.495.000 4,30 % 25. März 2028
    Wells Fargo & Co 0,24638 % 7.259.541,29 € 7.015.000 5,57 % 25. Juli 2029
    Truist Financial Corp 0,23914 % 7.046.263,96 € 6.550.000 7,16 % 30. Okt. 2029
    Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,22577 % 6.652.125,49 € 6.560.000 4,45 % 19. Mai 2028
    Citigroup Inc 0,21965 % 6.471.920,07 € 6.434.000 4,45 % 29. Sept. 2027
    T-Mobile USA Inc 0,21956 % 6.469.189,06 € 6.477.000 3,75 % 15. Apr. 2027

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    55,11 €
    Veränderung
    +0,06 €0,11 %
    Per 31. März 2026
    Marktwert (EUR)
    55,12 €
    Veränderung
    +0,04 €0,08 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    55,46 €
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    55,49 €
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    53,63 €
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    53,59 €
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    1,83 €
    Veränderung
    +3,30 %
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    1,91 €
    Veränderung
    +3,43 %
    Per 01. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    428.054
    Per 28. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    03. Okt. 2023

    Notierungsdatum

    05. Okt. 2023

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
    31. März 2026 55,1107 € 55,1240 €
    30. März 2026 55,0504 € 55,0820 €
    27. März 2026 54,9699 € 54,9960 €
    26. März 2026 54,9184 € 54,9960 €
    25. März 2026 55,0523 € 55,0780 €
    24. März 2026 54,9922 € 55,0140 €
    23. März 2026 55,0512 € 55,0540 €
    20. März 2026 54,9719 € 55,0260 €
    19. März 2026 55,0691 € 55,0020 €
    18. März 2026 55,0747 € 55,1320 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
    • Bloomberg: VCDE GY
    • Citi: DCEV
    • Börsenticker: VCDE
    • ISIN: IE00BGYWSW13
    • MEX ID: VRAACK
    • Reuters: VCDE.DE
    • SEDOL: BQGH7S3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
    • Börsenticker: VCDE
    • Bloomberg: VCDE IM
    • ISIN: IE00BGYWSW13
    • Reuters: VCDE.MI
    • SEDOL: BQB7QD6
    • Ticker iNav Bloomberg: IVCDEEUR
    • Bloomberg: VCDE GY
    • Börsenticker: VCDE
    • ISIN: IE00BGYWSW13
    • Reuters: VCDE.DE
    • SEDOL: BQGH7S3

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.