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USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VCDE)

Verfügbar in anderen Anteilsklassen
Dokumente
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
  • Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
  • In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
03. Okt. 2023
Notierungsdatum
05. Okt. 2023
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H33680EU
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in EUR
ISIN
IE00BGYWSW13
WKN
A3ES6A
Registrierte Länder
Zypern, Finnland, Island, Liechtenstein, Rumänien, Vereinigtes Königreich, Slowakei, Schweiz, Niederlande, Malta, Deutschland, Irland, Österreich, Bulgarien, Jersey, C.I., Luxemburg, Litauen, Portugal, Ungarn, Tschechische Republik, Lettland, Dänemark, Slowenien, Kroatien, Griechenland, Italien, Norwegen, Estland, Frankreich, Insel Man, Schweden, Spanien und Guernsey, C.I.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta
—
R-Quadrat
—
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 2.104 2.406 30. Juni 2026
4,7 % 4,7 % 30. Juni 2026
4,5 % 4,5 % 30. Juni 2026
2,1 Jahre 2,1 Jahre 30. Juni 2026
A- A- 30. Juni 2026
1,9 Jahre 1,9 Jahre 30. Juni 2026
Baranlagen 0,3 % — 30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 69,40 % 69,33 % 0,07 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 5,80 % 5,78 % 0,02 %
KanadaNordamerika 3,28 % 3,55 % -0,27 %
JapanPacific 3,10 % 3,21 % -0,11 %
DeutschlandEuropa 2,41 % 2,26 % 0,15 %
FrankreichEuropa 2,39 % 2,41 % -0,02 %
AustralienPacific 1,86 % 2,00 % -0,14 %
SüdkoreaPacific 1,68 % 1,68 % 0,00 %
SpanienEuropa 1,21 % 1,17 % 0,04 %
SchweizEuropa 0,98 % 1,01 % -0,03 %
IrlandEuropa 0,96 % 0,92 % 0,04 %
NiederlandeEuropa 0,90 % 0,89 % 0,01 %
ChinaSchwellenmärkte 0,78 % 0,88 % -0,10 %
ItalienEuropa 0,53 % 0,55 % -0,02 %
NeuseelandPacific 0,38 % 0,40 % -0,02 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
Bank of America Corp 0,28603 % 9.793.218,31 € 9.961.000 3,42 % 20. Dez. 2028
CVS Health Corp 0,26819 % 9.182.529,09 € 9.230.000 4,30 % 25. März 2028
RTX Corp 0,24794 % 8.489.238,31 € 8.555.000 4,13 % 16. Nov. 2028
Bank of America Corp 0,24772 % 8.481.422,31 € 8.535.000 4,48 % 23. Apr. 2030
JPMorgan Chase & Co 0,24010 % 8.220.593,15 € 8.045.000 5,58 % 22. Apr. 2030
Morgan Stanley 0,23131 % 7.919.683,72 € 7.970.000 4,56 % 10. Apr. 2030
Medline Borrower LP 0,22688 % 7.767.954,48 € 8.000.000 3,88 % 01. Apr. 2029
Wells Fargo & Co 0,22656 % 7.757.030,43 € 7.627.000 5,57 % 25. Juli 2029
JPMorgan Chase & Co 0,22618 % 7.743.986,21 € 7.810.000 4,41 % 23. Apr. 2030
Salesforce Inc 0,21751 % 7.447.082,13 € 7.450.000 4,65 % 15. März 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
55,46 €
Veränderung
+0,01 €0,03 %
Per 11. Aug. 2026
Marktwert (EUR)
55,45 €
Veränderung
+0,01 €0,02 %
Per 11. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
55,49 €
Per 12. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
55,50 €
Per 12. Aug. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
54,58 €
Per 12. Aug. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
54,61 €
Per 12. Aug. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,91 €
Veränderung
+1,64 %
Per 12. Aug. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,89 €
Veränderung
+1,60 %
Per 12. Aug. 2026
Ausstehende Anteile
981.347
Per 31. Juli 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

03. Okt. 2023

Notierungsdatum

05. Okt. 2023

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
11. Aug. 2026 55,4552 € 55,4520 €
10. Aug. 2026 55,4413 € 55,4400 €
07. Aug. 2026 55,4725 € 55,4960 €
06. Aug. 2026 55,4185 € 55,4460 €
05. Aug. 2026 55,4865 € 55,4840 €
04. Aug. 2026 55,4624 € 55,4500 €
03. Aug. 2026 55,3966 € 55,4180 €
31. Juli 2026 55,3441 € 55,3600 €
30. Juli 2026 55,3702 € 55,4140 €
29. Juli 2026 55,3558 € 55,2700 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite

—

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.