USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Apr. 2024

Notierungsdatum

04. Apr. 2024

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H33680GB

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP

ISIN

IE00BGYWSZ44

WKN

A401HM

Registrierte Länder

Guernsey, C.I., Dänemark, Jersey, C.I., Luxemburg, Niederlande, Italien, Portugal, Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Irland, Vereinigtes Königreich, Insel Man, Österreich, Deutschland, Norwegen, Finnland, Spanien, Schweden und Frankreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	2.029	2.365	30. Apr. 2026
	4,6 %	4,6 %	30. Apr. 2026
	4,4 %	4,4 %	30. Apr. 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	30. Apr. 2026
	A-	A-	30. Apr. 2026
	1,9 Jahre	1,9 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	0,3 %	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	69,95 %	69,75 %	0,20 %
Vereinigtes Königreich	Europa	5,63 %	5,64 %	-0,01 %
Kanada	Nordamerika	3,42 %	3,61 %	-0,19 %
Japan	Pacific	3,04 %	3,08 %	-0,04 %
Deutschland	Europa	2,34 %	2,25 %	0,09 %
Frankreich	Europa	2,17 %	2,24 %	-0,07 %
Australien	Pacific	1,85 %	2,02 %	-0,17 %
Südkorea	Pacific	1,67 %	1,67 %	0,00 %
Schweiz	Europa	1,15 %	1,08 %	0,07 %
Spanien	Europa	1,08 %	1,08 %	0,00 %
Irland	Europa	0,86 %	0,93 %	-0,07 %
China	Schwellenmärkte	0,85 %	0,93 %	-0,08 %
Niederlande	Europa	0,79 %	0,87 %	-0,08 %
Italien	Europa	0,56 %	0,47 %	0,09 %
Neuseeland	Pacific	0,45 %	0,41 %	0,04 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0,03 %	—	—
AAA	0,12 %	0,23 %	-0,11 %
AA	10,07 %	9,55 %	0,51 %
A	47,65 %	48,53 %	-0,88 %
BBB	41,99 %	41,68 %	0,30 %
Nicht bewertet	0,14 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	46,17 %	46,81 %	-0,64 %
Corporate-Industrials	46,07 %	46,71 %	-0,64 %
Corporate-Utilities	6,44 %	6,45 %	-0,00 %
Staat	1,16 %	—	—
Barmittel	0,14 %	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0,01 %	0,03 %	-0,02 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds
Über 5 Jahre	1,53 %
Unter 1 Jahr	0,17 %
1 - 2 Jahre	41,80 %
2 - 3 Jahre	45,74 %
3 - 4 Jahre	10,28 %
4 - 5 Jahre	0,49 %
Totale	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Bank of America Corp	0,32094 %	9.743.736,85 £	9.906.000	3,42 %	20. Dez. 2028
Bank of America Corp	0,28649 %	8.697.720,42 £	8.725.000	4,48 %	23. Apr. 2030
JPMorgan Chase & Co	0,28286 %	8.587.369,54 £	8.350.000	5,58 %	22. Apr. 2030
RTX Corp	0,28067 %	8.521.120,92 £	8.555.000	4,13 %	16. Nov. 2028
Morgan Stanley	0,26261 %	7.972.690,08 £	8.000.000	4,56 %	10. Apr. 2030
JPMorgan Chase & Co	0,25667 %	7.792.499,80 £	7.825.000	4,41 %	23. Apr. 2030
CVS Health Corp	0,25325 %	7.688.689,15 £	7.715.000	4,30 %	25. März 2028
Wells Fargo & Co	0,25140 %	7.632.392,41 £	7.467.000	5,57 %	25. Juli 2029
Citigroup Inc	0,23148 %	7.027.532,79 £	7.024.000	4,45 %	29. Sept. 2027
Truist Financial Corp	0,22889 %	6.949.082,46 £	6.550.000	7,16 %	30. Okt. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

50,56 £

Veränderung

-0,06 £-0,12 %

Per 15. Mai 2026

Marktwert (GBP)

50,59 £

Veränderung

-0,07 £-0,15 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

51,18 £

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

51,21 £

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

50,38 £

Per 16. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

50,44 £

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,80 £

Veränderung

+1,57 %

Per 16. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,77 £

Veränderung

+1,51 %

Per 16. Mai 2026

Ausstehende Anteile

895.955

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)	Marktpreis (GBP)
15. Mai 2026	50,5591 £	50,5850 £
14. Mai 2026	50,6174 £	50,6600 £
13. Mai 2026	50,6355 £	50,6250 £
12. Mai 2026	50,6089 £	50,6200 £
11. Mai 2026	50,6454 £	50,6800 £
08. Mai 2026	50,6683 £	50,6900 £
07. Mai 2026	50,6339 £	50,6850 £
06. Mai 2026	50,6738 £	50,6900 £
05. Mai 2026	50,6007 £	50,6350 £
04. Mai 2026	50,5696 £	—

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,2036 £	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	0,1490 £	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	0,2310 £	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,1813 £	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,1596 £	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,1738 £	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,2123 £	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,1844 £	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,1967 £	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,1917 £	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP

Basiswährung: GBP

Börsen: London Stock Exchange

USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker