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    • USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Anleihen
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
    • Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Apr. 2024
    Notierungsdatum
    04. Apr. 2024
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    0 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Nein
    Domizil
    Irland
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    H33680GB
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP
    ISIN
    IE00BGYWSZ44
    WKN
    A401HM
    Registrierte Länder
    Italien, Niederlande, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein, Dänemark, Frankreich, Guernsey, C.I., Luxemburg, Deutschland, Insel Man, Portugal, Schweden, Irland, Jersey, C.I., Spanien, Finnland, Belgien, Österreich und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    —
    R-Quadrat
    —
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    —
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 2.021 2.330 28. Feb. 2026
    4,1 % 4,1 % 28. Feb. 2026
    4,3 % 4,3 % 28. Feb. 2026
    1,9 Jahre 1,9 Jahre 28. Feb. 2026
    A- A- 28. Feb. 2026
    1,8 Jahre 1,8 Jahre 28. Feb. 2026
    Baranlagen -0,1 % — 28. Feb. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 70,47 % 69,81 % 0,66 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 5,65 % 5,71 % -0,06 %
    KanadaNordamerika 3,45 % 3,64 % -0,19 %
    JapanPacific 2,94 % 2,98 % -0,04 %
    FrankreichEuropa 2,37 % 2,33 % 0,04 %
    DeutschlandEuropa 2,36 % 2,32 % 0,04 %
    AustralienPacific 1,96 % 2,11 % -0,15 %
    SüdkoreaPacific 1,70 % 1,71 % -0,01 %
    SpanienEuropa 1,13 % 1,09 % 0,04 %
    IrlandEuropa 0,89 % 0,85 % 0,04 %
    NiederlandeEuropa 0,87 % 0,98 % -0,11 %
    SchweizEuropa 0,78 % 0,92 % -0,14 %
    ChinaSchwellenmärkte 0,69 % 0,81 % -0,12 %
    ItalienEuropa 0,52 % 0,45 % 0,07 %
    NeuseelandPacific 0,45 % 0,42 % 0,03 %

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0,45399 % 13.376.864,13 £ 13.380.000 3,38 % 29. Feb. 2028
    Bank of America Corp 0,31816 % 9.374.371,74 £ 9.471.000 3,42 % 20. Dez. 2028
    RTX Corp 0,29208 % 8.606.142,90 £ 8.555.000 4,13 % 16. Nov. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0,28981 % 8.539.265,04 £ 8.512.000 3,50 % 15. Feb. 2029
    CVS Health Corp 0,25582 % 7.537.668,29 £ 7.495.000 4,30 % 25. März 2028
    Wells Fargo & Co 0,24638 % 7.259.541,29 £ 7.015.000 5,57 % 25. Juli 2029
    Truist Financial Corp 0,23914 % 7.046.263,96 £ 6.550.000 7,16 % 30. Okt. 2029
    Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,22577 % 6.652.125,49 £ 6.560.000 4,45 % 19. Mai 2028
    Citigroup Inc 0,21965 % 6.471.920,07 £ 6.434.000 4,45 % 29. Sept. 2027
    T-Mobile USA Inc 0,21956 % 6.469.189,06 £ 6.477.000 3,75 % 15. Apr. 2027

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    50,56 £
    Veränderung
    +0,05 £0,11 %
    Per 31. März 2026
    Marktwert (GBP)
    50,55 £
    Veränderung
    +0,02 £0,05 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    51,18 £
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    51,21 £
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    50,38 £
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    50,44 £
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    0,80 £
    Veränderung
    +1,57 %
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    0,77 £
    Veränderung
    +1,51 %
    Per 01. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    843.088
    Per 28. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Apr. 2024

    Notierungsdatum

    04. Apr. 2024

    Daten NAV (GBP) Marktpreis (GBP)
    31. März 2026 50,5591 £ 50,5500 £
    30. März 2026 50,5042 £ 50,5250 £
    27. März 2026 50,4298 £ 50,4450 £
    26. März 2026 50,3813 £ 50,4350 £
    25. März 2026 50,4871 £ 50,5100 £
    24. März 2026 50,4386 £ 50,4800 £
    23. März 2026 50,4891 £ 50,4650 £
    20. März 2026 50,4139 £ 50,4600 £
    19. März 2026 50,5024 £ 50,4500 £
    18. März 2026 50,7305 £ 50,8050 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Monatlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    4,29 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,2310 £ 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen 0,1813 £ 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
    Einkommen 0,1596 £ 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
    Einkommen 0,1738 £ 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen 0,2123 £ 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025
    Einkommen 0,1844 £ 16. Okt. 2025 17. Okt. 2025 29. Okt. 2025
    Einkommen 0,1967 £ 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen 0,1917 £ 21. Aug. 2025 22. Aug. 2025 03. Sept. 2025
    Einkommen 0,2290 £ 17. Juli 2025 18. Juli 2025 30. Juli 2025
    Einkommen 0,1751 £ 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP

    Basiswährung: GBP

    Börsen: London Stock Exchange

    Fondsticker

    • Citi: UBTX
    • ISIN: IE00BGYWSZ44
    • MEX ID: VRAACM
    • Ticker iNav Bloomberg: IVGCAGBP
    • Bloomberg: VGCA LN
    • Citi: AL7PW
    • ISIN: IE00BGYWSZ44
    • Reuters: VGCA.L
    • SEDOL: BPYTLR1
    • Börsenticker: VGCA

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.