- Citi: UBTX
- ISIN: IE00BGYWSZ44
- MEX ID: VRAACM
Nettovermögenswert ()
—
Marktwert ()
—
—
Anzahl Anleihen
—
You get what you don’t pay for
Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden.
- Die im Index enthaltenen Anleihen haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und verfügen in der Regel über ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Anleihen außerhalb des Index investieren, wenn diese Anleihen in Bezug auf Risiko- und Renditeeigenschaften den Indexbestandteilen sehr nahe kommen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Apr. 2024
Notierungsdatum
04. Apr. 2024
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H33680GB
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year Hedged in GBP
ISIN
IE00BGYWSZ44
WKN
A401HM
Registrierte Länder
Norwegen, Irland, Portugal, Schweden, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Jersey, C.I., Insel Man, Österreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Finnland, Deutschland, Guernsey, C.I., Liechtenstein und Spanien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Okt. 2025
Beta
—R-Quadrat
— Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—5 Jahre
—Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 2.003 | 2.310 | 31. Okt. 2025 |
| 4,3 % | 4,3 % | 31. Okt. 2025 | |
| 4,2 % | 4,2 % | 31. Okt. 2025 | |
| 1,9 Jahre | 1,9 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| A- | A- | 31. Okt. 2025 | |
| 1,8 Jahre | 1,8 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| Baranlagen | -0,0 % | — | 31. Okt. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 69,73 % | 68,84 % | 0,89 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,05 % | 5,96 % | 0,09 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,82 % | 3,90 % | -0,08 % |
| Japan | Pacific | 3,12 % | 3,15 % | -0,03 % |
| Frankreich | Europa | 2,52 % | 2,66 % | -0,14 % |
| Deutschland | Europa | 2,41 % | 2,38 % | 0,03 % |
| Australien | Pacific | 1,94 % | 2,14 % | -0,20 % |
| Südkorea | Pacific | 1,88 % | 1,93 % | -0,05 % |
| Spanien | Europa | 1,13 % | 1,07 % | 0,06 % |
| Schweiz | Europa | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 0,85 % | 0,84 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 0,82 % | 1,03 % | -0,21 % |
| China | Schwellenmärkte | 0,75 % | 0,90 % | -0,15 % |
| Italien | Europa | 0,57 % | 0,45 % | 0,12 % |
| Neuseeland | Pacific | 0,27 % | 0,35 % | -0,08 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,50 % | 0,52 % | -0,03 % |
| AA | 8,97 % | 9,48 % | -0,51 % |
| A | 48,75 % | 49,26 % | -0,51 % |
| BBB | 41,79 % | 40,71 % | 1,07 % |
| Nicht bewertet | -0,00 % | 0,02 % | -0,03 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Financial Institutions | 48,05 % | 48,34 % | -0,29 % |
| Corporate-Industrials | 45,83 % | 45,56 % | 0,26 % |
| Corporate-Utilities | 6,07 % | 6,07 % | -0,00 % |
| Staat | 0,04 % | — | — |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01 % | 0,03 % | -0,02 % |
| Barmittel | -0,00 % | — | — |
| Sonstige | 0,00 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Über 5 Jahre | 1,90 % | — | — |
| Unter 1 Jahr | 0,48 % | 0,03 % | 0,45 % |
| 1 - 2 Jahre | 40,54 % | — | — |
| 2 - 3 Jahre | 45,67 % | — | — |
| 3 - 4 Jahre | 11,38 % | — | — |
| 4 - 5 Jahre | 0,04 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 0,03 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,32899 % | 9.965.084,78 £ | 9.960.000 | 4,22 % | 01. Mai 2029 |
| Bank of America Corp | 0,32663 % | 9.893.664,34 £ | 10.045.000 | 3,42 % | 20. Dez. 2028 |
| Bank of America Corp | 0,27837 % | 8.431.815,84 £ | 8.400.000 | 4,27 % | 23. Juli 2029 |
| American Express Co | 0,26109 % | 7.908.366,58 £ | 7.791.000 | 4,73 % | 25. Apr. 2029 |
| Wells Fargo & Co | 0,25874 % | 7.837.068,46 £ | 7.570.000 | 5,57 % | 25. Juli 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,25122 % | 7.609.438,74 £ | 7.600.000 | 4,20 % | 23. Juli 2029 |
| Citigroup Inc | 0,23517 % | 7.123.433,05 £ | 7.102.000 | 4,45 % | 29. Sept. 2027 |
| CVS Health Corp | 0,22963 % | 6.955.459,38 £ | 6.945.000 | 4,30 % | 25. März 2028 |
| T-Mobile USA Inc | 0,22835 % | 6.916.752,71 £ | 6.957.000 | 3,75 % | 15. Apr. 2027 |
| Microsoft Corp | 0,22482 % | 6.809.888,51 £ | 6.849.000 | 3,30 % | 06. Feb. 2027 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
50,95 £
Veränderung
-0,02 £-0,05 % Per 05. Dez. 2025
Marktwert (GBP)
50,97 £
Veränderung
-0,02 £-0,03 % Per 05. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
51,18 £
Per 07. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
51,20 £
Per 07. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
50,44 £
Per 07. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
50,46 £
Per 07. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,74 £
Veränderung
+1,44 % Per 07. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,74 £
Veränderung
+1,45 % Per 07. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
288.993
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Apr. 2024
Notierungsdatum
04. Apr. 2024
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 05. Dez. 2025 | 50,9479 £ | 50,9700 £ |
| 04. Dez. 2025 | 50,9726 £ | 50,9850 £ |
| 03. Dez. 2025 | 50,9956 £ | 50,9950 £ |
| 02. Dez. 2025 | 50,9655 £ | 50,9750 £ |
| 01. Dez. 2025 | 50,9349 £ | 50,9450 £ |
| 28. Nov. 2025 | 50,9570 £ | 50,9750 £ |
| 27. Nov. 2025 | 50,9641 £ | 51,0000 £ |
| 26. Nov. 2025 | 50,9591 £ | 50,9600 £ |
| 25. Nov. 2025 | 50,9565 £ | 50,9400 £ |
| 24. Nov. 2025 | 50,9164 £ | 50,8950 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,2123 £ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,1844 £ | 16. Okt. 2025 | 17. Okt. 2025 | 29. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1967 £ | 18. Sept. 2025 | 19. Sept. 2025 | 01. Okt. 2025 |
| Einkommen | 0,1917 £ | 21. Aug. 2025 | 22. Aug. 2025 | 03. Sept. 2025 |
| Einkommen | 0,2290 £ | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,1751 £ | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,2363 £ | 22. Mai 2025 | 23. Mai 2025 | 04. Juni 2025 |
| Einkommen | 0,1664 £ | 17. Apr. 2025 | 22. Apr. 2025 | 02. Mai 2025 |
| Einkommen | 0,2381 £ | 20. März 2025 | 21. März 2025 | 02. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,1828 £ | 13. Feb. 2025 | 14. Feb. 2025 | 26. Feb. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVGCAGBP
- Bloomberg: VGCA LN
- Citi: AL7PW
- ISIN: IE00BGYWSZ44
- Reuters: VGCA.L
- SEDOL: BPYTLR1
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