EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEGF)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen, die von den Regierungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben werden, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen EUR haben.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von einem und drei Jahren und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. März 2025

Notierungsdatum

13. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02119EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

ISIN

IE00004S2680

WKN

A40U42

Registrierte Länder

Finnland, Insel Man, Jersey, C.I., Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Niederlande, Österreich, Schweden, Guernsey, C.I., Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Dänemark und Irland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

—

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	90	105	31. Jan. 2026
	2,1 %	2,1 %	28. Feb. 2026
	2,1 %	2,1 %	28. Feb. 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	28. Feb. 2026
	A+	A+	28. Feb. 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	-0,1 %	—	31. Jan. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Jan. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Deutschland	Europa	23,03 %	22,97 %	0,06 %
Frankreich	Europa	23,00 %	23,31 %	-0,31 %
Italien	Europa	22,82 %	22,17 %	0,65 %
Spanien	Europa	15,05 %	14,51 %	0,54 %
Niederlande	Europa	3,90 %	3,66 %	0,24 %
Belgien	Europa	3,90 %	3,77 %	0,13 %
Österreich	Europa	2,77 %	2,85 %	-0,08 %
Portugal	Europa	1,68 %	1,78 %	-0,10 %
Finnland	Europa	1,47 %	1,33 %	0,14 %
Irland	Europa	0,79 %	0,89 %	-0,10 %
Griechenland	Europa	0,70 %	0,78 %	-0,08 %
Slowakei	Andere	0,59 %	0,55 %	0,04 %
Lettland	Schwellenmärkte	0,11 %	0,24 %	-0,13 %
Kroatien	Schwellenmärkte	0,09 %	0,46 %	-0,37 %
Litauen	Andere	0,07 %	0,13 %	-0,06 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	26,96 %	26,79 %	0,18 %
AA	8,92 %	8,84 %	0,09 %
A	40,64 %	41,42 %	-0,78 %
BBB	21,01 %	21,89 %	-0,89 %
Nicht bewertet	2,46 %	1,06 %	1,41 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	100,05 %	100,00 %	0,05 %
Barmittel	-0,05 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Jan. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	-0,05 %	—	—
1 - 5 Jahre	100,05 %	100,00 %	0,05 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	3,91652 %	5.754.225,55 €	5.695.000	2,75 %	25. Okt. 2027
French Republic Government Bond OAT	3,39983 %	4.995.102,43 €	5.195.000	0,75 %	25. Nov. 2028
French Republic Government Bond OAT	3,12577 %	4.592.451,26 €	4.735.000	0,75 %	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	3,10427 %	4.560.863,58 €	4.538.000	2,40 %	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	2,94785 %	4.331.042,38 €	4.270.000	2,75 %	25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT	2,65010 %	3.893.587,04 €	3.999.000	0,75 %	25. Feb. 2028
French Republic Government Bond OAT	2,46102 %	3.615.784,59 €	3.663.000	1,00 %	25. Mai 2027
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,44337 %	3.589.844,02 €	3.350.000	6,50 %	01. Nov. 2027
Spain Government Bond	2,40541 %	3.534.084,09 €	3.515.000	2,50 %	31. Mai 2027
Bundesobligation	2,35097 %	3.454.095,32 €	3.421.822	2,40 %	19. Okt. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

5,09 €

Veränderung

-0,00 €-0,04 %

Per 13. März 2026

Marktwert (EUR)

5,09 €

Veränderung

-0,00 €-0,03 %

Per 13. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,13 €

Per 15. März 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,13 €

Per 15. März 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,00 €

Per 15. März 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,00 €

Per 15. März 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,13 €

Veränderung

+2,46 %

Per 15. März 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,13 €

Veränderung

+2,47 %

Per 15. März 2026

Ausstehende Anteile

23.825.829

Per 28. Feb. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
13. März 2026	5,0904 €	5,0900 €
12. März 2026	5,0925 €	5,0916 €
11. März 2026	5,0953 €	5,0960 €
10. März 2026	5,1088 €	5,1074 €
09. März 2026	5,0978 €	5,0982 €
06. März 2026	5,1002 €	5,1014 €
05. März 2026	5,1077 €	5,1092 €
04. März 2026	5,1188 €	5,1200 €
03. März 2026	5,1128 €	5,1142 €
02. März 2026	5,1235 €	5,1238 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VEGF GY
Citi: BLL48
Börsenticker: VEGF
ISIN: IE00004S2680
MEX ID: VRAACS
Reuters: VEGF.DE
SEDOL: BTCH8J6

Ticker iNav Bloomberg: iVSGFMXN
Bloomberg: VSGFN MM
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.MX
SEDOL: BTPFFQ3

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VSGF NA
Börsenticker: VSGF
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSG.AS
SEDOL: BTCH8L8

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFCHF
Bloomberg: VSGF SW
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.S
SEDOL: BTCH8M9
Börsenticker: VSGF

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Börsenticker: VSGF
Bloomberg: VSGF IM
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VSGF.MI
SEDOL: BTCH8H4

Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
Bloomberg: VEGF GY
Börsenticker: VEGF
ISIN: IE00004S2680
Reuters: VEGF.DE
SEDOL: BTCH8J6