EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEGF)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

—

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen, die von den Regierungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben werden, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen EUR haben.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von einem und drei Jahren und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. März 2025

Notierungsdatum

13. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02119EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

ISIN

IE00004S2680

WKN

A40U42

Registrierte Länder

Dänemark, Schweden, Liechtenstein, Italien, Estland, Ungarn, Litauen, Malta, Tschechische Republik, Griechenland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Zypern, Kroatien, Deutschland, Portugal, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Norwegen, Jersey, C.I., Niederlande, Bulgarien, Frankreich, Island, Rumänien, Spanien, Finnland, Lettland und Slowenien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	88	106	30. Juni 2026
	2,6 %	2,6 %	30. Juni 2026
	2,1 %	2,2 %	30. Juni 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	30. Juni 2026
	A+	A+	30. Juni 2026
	1,9 Jahre	1,9 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	0,2 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	26,29 %	—	—
Deutschland	Europa	22,31 %	—	—
Italien	Europa	21,39 %	—	—
Spanien	Europa	14,56 %	—	—
Niederlande	Europa	3,43 %	—	—
Belgien	Europa	3,36 %	—	—
Österreich	Europa	3,05 %	—	—
Finnland	Europa	1,51 %	—	—
Portugal	Europa	1,33 %	—	—
Irland	Europa	1,05 %	—	—
Griechenland	Europa	0,79 %	—	—
Slowakei	Europa	0,59 %	—	—
Lettland	Schwellenmärkte	0,20 %	—	—
Litauen	Europa	0,10 %	—	—
Zypern	Europa	0,03 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	25,35 %	25,53 %	-0,18 %
AA	5,54 %	5,45 %	0,09 %
A	47,07 %	47,18 %	-0,11 %
BBB	21,86 %	21,84 %	0,01 %
Nicht bewertet	0,19 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,81 %	100,00 %	-0,19 %
Barmittel	0,19 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,19 %	—	—
1 - 2 Jahre	51,98 %	51,88 %	0,10 %
2 - 3 Jahre	47,83 %	48,12 %	-0,29 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	4,18625 %	6.700.590,47 €	6.700.000	2,75 %	25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT	3,95504 %	6.330.515,94 €	6.630.000	0,75 %	25. Nov. 2028
French Republic Government Bond OAT	3,66277 %	5.862.702,44 €	6.250.000	0,50 %	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	3,49745 %	5.598.084,83 €	5.803.484	0,75 %	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	3,45337 %	5.527.534,58 €	5.520.000	2,75 %	25. Okt. 2027
French Republic Government Bond OAT	2,83169 %	4.532.460,57 €	4.563.000	2,40 %	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	2,50732 %	4.013.263,36 €	4.020.000	2,50 %	24. Sept. 2027
Bundesobligation	2,35646 %	3.771.802,48 €	3.781.822	2,40 %	19. Okt. 2028
Spain Government Bond	2,07824 %	3.326.471,85 €	3.250.000	3,50 %	31. Mai 2029
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,03333 %	3.254.594,33 €	3.100.000	6,50 %	01. Nov. 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

5,11 €

Veränderung

-0,00 €-0,03 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert (EUR)

5,11 €

Veränderung

-0,00 €-0,06 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,13 €

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,13 €

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,06 €

Per 21. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,07 €

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,07 €

Veränderung

+1,29 %

Per 21. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,07 €

Veränderung

+1,29 %

Per 21. Juli 2026

Ausstehende Anteile

27.419.381

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
21. Juli 2026	5,1074 €	5,1068 €
20. Juli 2026	5,1088 €	5,1100 €
17. Juli 2026	5,1081 €	5,1094 €
16. Juli 2026	5,1090 €	5,1100 €
15. Juli 2026	5,1111 €	5,1130 €
14. Juli 2026	5,1115 €	5,1110 €
13. Juli 2026	5,1117 €	5,1114 €
10. Juli 2026	5,1166 €	5,1178 €
09. Juli 2026	5,1160 €	5,1180 €
08. Juli 2026	5,1111 €	5,1116 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VEGF)

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Risiko und Volatilität

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Währungen und Börsen

Fondsticker