EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEGE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen, die von den Regierungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben werden, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen EUR haben.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von einem und drei Jahren und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. März 2025

Notierungsdatum

13. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02119EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

ISIN

IE000HARFTG3

WKN

A40U43

Registrierte Länder

Insel Man, Jersey, C.I., Guernsey, C.I., Irland, Portugal, Niederlande, Spanien, Belgien, Schweden, Schweiz, Frankreich, Finnland, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Italien, Dänemark, Norwegen und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	88	104	31. Mai 2026
	2,6 %	2,6 %	31. Mai 2026
	2,1 %	2,2 %	31. Mai 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	31. Mai 2026
	A+	A+	31. Mai 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0,2 %	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	25,29 %	—	—
Deutschland	Europa	22,97 %	—	—
Italien	Europa	21,69 %	—	—
Spanien	Europa	14,28 %	—	—
Belgien	Europa	3,63 %	—	—
Niederlande	Europa	3,58 %	—	—
Österreich	Europa	2,77 %	—	—
Finnland	Europa	1,53 %	—	—
Portugal	Europa	1,35 %	—	—
Irland	Europa	1,14 %	—	—
Griechenland	Europa	0,80 %	—	—
Slowakei	Europa	0,62 %	—	—
Lettland	Schwellenmärkte	0,21 %	—	—
Litauen	Europa	0,10 %	—	—
Zypern	Europa	0,03 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	26,60 %	26,22 %	0,38 %
AA	4,96 %	5,06 %	-0,10 %
A	46,27 %	46,55 %	-0,27 %
BBB	21,34 %	21,17 %	0,17 %
Nicht bewertet	0,82 %	1,00 %	-0,18 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	100,05 %	100,00 %	0,05 %
Barmittel	-0,05 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	-0,05 %	—	—
1 - 5 Jahre	100,05 %	100,00 %	0,05 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	4,26831 %	6.702.748,14 €	6.700.000	2,75 %	25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT	4,02613 %	6.322.452,40 €	6.630.000	0,75 %	25. Nov. 2028
French Republic Government Bond OAT	3,72707 %	5.852.818,06 €	6.250.000	0,50 %	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	3,56042 %	5.591.109,74 €	5.803.484	0,75 %	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	3,51977 %	5.527.286,29 €	5.520.000	2,75 %	25. Okt. 2027
French Republic Government Bond OAT	2,63326 %	4.135.148,70 €	4.163.000	2,40 %	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	2,42825 %	3.813.217,02 €	3.820.000	2,50 %	24. Sept. 2027
Bundesobligation	2,40147 %	3.771.152,88 €	3.781.822	2,40 %	19. Okt. 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2,27375 %	3.570.590,94 €	3.568.000	2,65 %	01. Dez. 2027
Bundesschatzanweisungen	2,12058 %	3.330.058,02 €	3.356.000	1,90 %	16. Sept. 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

4,99 €

Veränderung

-0,00 €-0,00 %

Per 17. Juni 2026

Marktwert (EUR)

4,99 €

Veränderung

-0,00 €-0,01 %

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,04 €

Per 17. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,05 €

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

4,96 €

Per 17. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

4,96 €

Per 17. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,08 €

Veränderung

+1,60 %

Per 17. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,08 €

Veränderung

+1,67 %

Per 17. Juni 2026

Ausstehende Anteile

4.002.798

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
17. Juni 2026	4,9905 €	4,9910 €
16. Juni 2026	4,9907 €	4,9917 €
15. Juni 2026	4,9907 €	4,9915 €
12. Juni 2026	4,9850 €	4,9850 €
11. Juni 2026	4,9803 €	4,9819 €
10. Juni 2026	4,9758 €	4,9758 €
09. Juni 2026	4,9784 €	4,9789 €
08. Juni 2026	4,9757 €	4,9760 €
05. Juni 2026	4,9765 €	4,9772 €
04. Juni 2026	4,9791 €	—

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0088 €	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	0,0110 €	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	0,0067 €	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	0,0094 €	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0102 €	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0079 €	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,0080 €	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0097 €	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,0077 €	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,0082 €	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VEGE)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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