- Citi: BLL4I
- ISIN: IE000AI6QNJ5
- MEX ID: VRAACU
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Anzahl Anleihen
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Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
- Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
- In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
- Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H38855GB
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP
ISIN
IE000AI6QNJ5
WKN
A40U3Y
Registrierte Länder
Finnland, Dänemark, Guernsey, C.I., Niederlande, Deutschland, Spanien, Portugal, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Irland, Schweiz, Schweden, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Jersey, C.I., Insel Man, Norwegen, Italien und Belgien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
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Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 922 | 1.378 | 31. Okt. 2025 |
| 3,3 % | 3,3 % | 31. Okt. 2025 | |
| 2,9 % | 2,7 % | 31. Okt. 2025 | |
| 8,8 Jahre | 8,8 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| AA | AA | 31. Okt. 2025 | |
| 6,9 Jahre | 6,9 Jahre | 31. Okt. 2025 | |
| Baranlagen | -0,2 % | — | 31. Okt. 2025 |
Marktallokation
Per 31. Okt. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 47,80 % | 47,23 % | 0,57 % |
| Japan | Pacific | 10,39 % | 10,42 % | -0,03 % |
| Frankreich | Europa | 7,36 % | 7,43 % | -0,07 % |
| Italien | Europa | 6,95 % | 6,93 % | 0,02 % |
| Deutschland | Europa | 5,84 % | 5,88 % | -0,04 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 5,70 % | 5,85 % | -0,15 % |
| Spanien | Europa | 4,39 % | 4,38 % | 0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
| Australien | Pacific | 1,60 % | 1,61 % | -0,01 % |
| Belgien | Europa | 1,53 % | 1,55 % | -0,02 % |
| Niederlande | Europa | 1,39 % | 1,29 % | 0,10 % |
| Österreich | Europa | 1,11 % | 1,08 % | 0,03 % |
| Portugal | Europa | 0,64 % | 0,60 % | 0,04 % |
| Finnland | Europa | 0,53 % | 0,52 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacific | 0,47 % | 0,46 % | 0,01 % |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Kreditrating | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,64 % | 12,62 % | 0,01 % |
| AA | 55,75 % | 56,69 % | -0,94 % |
| A | 23,02 % | 23,33 % | -0,31 % |
| BBB | 6,95 % | 6,94 % | 0,01 % |
| Nicht bewertet | 1,65 % | 0,42 % | 1,23 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 98,85 % | 99,98 % | -1,13 % |
| Sonstige | 1,33 % | 0,02 % | 1,31 % |
| Barmittel | -0,19 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Okt. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 1,15 % | 0,02 % | 1,13 % |
| 1 - 5 Jahre | 44,74 % | 46,20 % | -1,45 % |
| 5 - 10 Jahre | 27,46 % | 27,11 % | 0,35 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,29 % | 6,40 % | -0,11 % |
| 15 - 20 Jahre | 7,98 % | 8,14 % | -0,16 % |
| 20 - 25 Jahre | 4,13 % | 4,00 % | 0,13 % |
| Über 25 Jahre | 8,25 % | 8,13 % | 0,13 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Okt. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,99665 % | 1.279.532,23 £ | 1.275.000 | 3,88 % | 31. Mai 2027 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,73806 % | 947.540,00 £ | 944.000 | 3,75 % | 15. Mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,71396 % | 916.595,31 £ | 905.000 | 4,00 % | 28. Feb. 2030 |
| Spain Government Bond | 0,70961 % | 911.016,92 £ | 770.000 | 3,10 % | 30. Juli 2031 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,70747 % | 908.263,80 £ | 760.000 | 3,45 % | 15. Juli 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,69395 % | 890.912,66 £ | 863.000 | 4,63 % | 30. Apr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,69142 % | 887.659,33 £ | 760.000 | 2,75 % | 25. Okt. 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,68797 % | 883.237,39 £ | 800.000 | 0,25 % | 15. März 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,68440 % | 878.650,78 £ | 865.000 | 4,13 % | 31. März 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,68182 % | 875.333,28 £ | 851.000 | 4,50 % | 31. Mai 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
5,18 £
Veränderung
+0,01 £0,18 % Per 25. Nov. 2025
Marktwert (GBP)
5,19 £
Veränderung
+0,01 £0,28 % Per 25. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
5,19 £
Per 26. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
5,19 £
Per 26. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
5,00 £
Per 26. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
5,00 £
Per 26. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
0,20 £
Veränderung
+3,80 % Per 26. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,20 £
Veränderung
+3,81 % Per 26. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
7.880.953
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. März 2025
Notierungsdatum
27. März 2025
| Daten | NAV (GBP) | Marktpreis (GBP) |
|---|---|---|
| 25. Nov. 2025 | 5,1818 £ | 5,1860 £ |
| 24. Nov. 2025 | 5,1723 £ | 5,1715 £ |
| 21. Nov. 2025 | 5,1670 £ | 5,1650 £ |
| 20. Nov. 2025 | 5,1580 £ | 5,1640 £ |
| 19. Nov. 2025 | 5,1554 £ | 5,1590 £ |
| 18. Nov. 2025 | 5,1590 £ | 5,1630 £ |
| 17. Nov. 2025 | 5,1592 £ | 5,1640 £ |
| 14. Nov. 2025 | 5,1565 £ | 5,1615 £ |
| 13. Nov. 2025 | 5,1678 £ | 5,1730 £ |
| 12. Nov. 2025 | 5,1792 £ | 5,1810 £ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: GBP
Basiswährung: GBP
Börsen: London Stock Exchange
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: IVGGSGBP
- Bloomberg: VGGS LN
- Citi: BLSL4D
- ISIN: IE000AI6QNJ5
- Reuters: VGGS.L
- SEDOL: BTCH8V8
- Börsenticker: VGGS