Global Government Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. März 2025

Notierungsdatum

27. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H38855GB

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP

ISIN

IE000AI6QNJ5

WKN

A40U3Y

Registrierte Länder

Guernsey, C.I., Dänemark, Finnland, Schweden, Italien, Niederlande, Deutschland, Insel Man, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Norwegen, Jersey, C.I., Spanien, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Belgien, Irland, Österreich und Liechtenstein

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	984	1.394	30. Apr. 2026
	3,8 %	3,8 %	31. Mai 2026
	3,0 %	2,8 %	31. Mai 2026
	8,7 Jahre	8,7 Jahre	31. Mai 2026
	AA	AA	31. Mai 2026
	6,7 Jahre	6,7 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	1,2 %	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	47,20 %	—	—
Japan	Pacific	9,79 %	—	—
Frankreich	Europa	7,31 %	—	—
Italien	Europa	6,95 %	—	—
Deutschland	Europa	6,48 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	5,86 %	—	—
Spanien	Europa	4,49 %	—	—
Kanada	Nordamerika	2,11 %	—	—
Australien	Pacific	1,68 %	—	—
Belgien	Europa	1,59 %	—	—
Niederlande	Europa	1,25 %	—	—
Österreich	Europa	1,18 %	—	—
Portugal	Europa	0,62 %	—	—
Finnland	Europa	0,53 %	—	—
Irland	Europa	0,45 %	—	—

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	13,13 %	12,88 %	0,26 %
AA	55,64 %	55,57 %	0,07 %
A	23,74 %	24,33 %	-0,59 %
BBB	6,97 %	6,91 %	0,06 %
Nicht bewertet	0,53 %	0,32 %	0,20 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,79 %	99,98 %	-0,19 %
Barmittel	1,16 %	—	—
Sonstige	-0,95 %	0,02 %	-0,97 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,21 %	0,02 %	0,19 %
1 - 5 Jahre	46,61 %	46,96 %	-0,36 %
5 - 10 Jahre	26,77 %	26,77 %	0,00 %
10 - 15 Jahre	6,80 %	7,05 %	-0,25 %
15 - 20 Jahre	7,60 %	7,39 %	0,22 %
20 - 25 Jahre	3,95 %	3,92 %	0,03 %
Über 25 Jahre	8,06 %	7,89 %	0,16 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0,70850 %	1.180.458,43 £	1.150.000	0,00 %	25. Nov. 2030
Spain Government Bond	0,66659 %	1.110.624,26 £	940.000	3,10 %	30. Juli 2031
United States Treasury Note/Bond	0,57367 %	955.815,24 £	1.095.000	1,13 %	15. Feb. 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,54252 %	903.915,56 £	760.000	3,45 %	15. Juli 2031
United States Treasury Note/Bond	0,53305 %	888.141,09 £	873.000	4,63 %	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,52774 %	879.292,19 £	890.000	3,50 %	15. Okt. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,52005 %	866.468,75 £	932.000	2,88 %	15. Mai 2032
United States Treasury Note/Bond	0,51849 %	863.882,81 £	870.000	4,13 %	15. Nov. 2032
United States Treasury Note/Bond	0,50928 %	848.530,94 £	859.000	4,25 %	15. Aug. 2035
French Republic Government Bond OAT	0,49627 %	826.859,00 £	780.000	0,00 %	25. Nov. 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

5,17 £

Veränderung

+0,00 £0,09 %

Per 12. Juni 2026

Marktwert (GBP)

5,18 £

Veränderung

+0,01 £0,18 %

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,26 £

Per 15. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,26 £

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,04 £

Per 15. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,04 £

Per 15. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,22 £

Veränderung

+4,14 %

Per 15. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,21 £

Veränderung

+4,06 %

Per 15. Juni 2026

Ausstehende Anteile

9.038.233

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)	Marktpreis (GBP)
15. Juni 2026	—	5,1805 £
12. Juni 2026	5,1680 £	5,1710 £
11. Juni 2026	5,1633 £	5,1570 £
10. Juni 2026	5,1445 £	5,1495 £
09. Juni 2026	5,1481 £	5,1450 £
08. Juni 2026	5,1383 £	5,1450 £
05. Juni 2026	5,1467 £	5,1480 £
04. Juni 2026	5,1577 £	5,1625 £
03. Juni 2026	5,1542 £	5,1540 £
02. Juni 2026	5,1682 £	5,1695 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP

Basiswährung: GBP

Börsen: London Stock Exchange

Global Government Bond UCITS ETF - GBP Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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