Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. März 2025

Notierungsdatum

27. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H38855CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF

ISIN

IE000F16FMX1

WKN

A40U41

Registrierte Länder

Frankreich, Norwegen, Österreich, Belgien, Guernsey, C.I., Italien, Deutschland, Irland, Portugal, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Spanien, Insel Man, Jersey, C.I., Liechtenstein, Dänemark, Finnland und Luxemburg

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	984	1.398	30. Apr. 2026
	3,8 %	3,8 %	30. Apr. 2026
	3,0 %	2,8 %	30. Apr. 2026
	8,7 Jahre	8,7 Jahre	30. Apr. 2026
	AA	AA	30. Apr. 2026
	6,6 Jahre	6,6 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	1,2 %	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	46,20 %	47,26 %	-1,06 %
Japan	Pacific	9,87 %	9,89 %	-0,02 %
Frankreich	Europa	7,47 %	7,58 %	-0,11 %
Italien	Europa	6,83 %	6,82 %	0,01 %
Deutschland	Europa	6,31 %	5,93 %	0,38 %
Vereinigtes Königreich	Europa	5,92 %	5,93 %	-0,01 %
Spanien	Europa	4,42 %	4,43 %	-0,01 %
Kanada	Nordamerika	2,13 %	2,18 %	-0,05 %
Australien	Pacific	1,66 %	1,68 %	-0,02 %
Belgien	Europa	1,58 %	1,60 %	-0,02 %
Niederlande	Europa	1,24 %	1,28 %	-0,04 %
Österreich	Europa	1,16 %	1,09 %	0,07 %
Ander	Andere	1,16 %	0,00 %	1,16 %
Portugal	Europa	0,61 %	0,59 %	0,02 %
Finnland	Europa	0,54 %	0,55 %	-0,01 %

Per 31. März 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	12,89 %	12,75 %	0,14 %
AA	56,80 %	57,25 %	-0,45 %
A	22,50 %	22,83 %	-0,33 %
BBB	6,93 %	6,85 %	0,09 %
Nicht bewertet	0,88 %	0,32 %	0,56 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,43 %	99,99 %	-0,55 %
Sonstige	1,33 %	0,01 %	1,32 %
Barmittel	-0,77 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,57 %	0,01 %	0,55 %
1 - 5 Jahre	46,56 %	47,14 %	-0,58 %
5 - 10 Jahre	26,63 %	26,65 %	-0,02 %
10 - 15 Jahre	6,60 %	6,74 %	-0,14 %
15 - 20 Jahre	7,41 %	7,55 %	-0,14 %
20 - 25 Jahre	4,15 %	4,00 %	0,15 %
Über 25 Jahre	8,08 %	7,91 %	0,17 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Spain Government Bond	0,73891 %	1.108.526,53 CHF	940.000	3,10 %	30. Juli 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,59975 %	899.755,13 CHF	760.000	3,45 %	15. Juli 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,59708 %	895.749,43 CHF	800.000	0,25 %	15. März 2028
United States Treasury Note/Bond	0,57360 %	860.527,27 CHF	879.000	4,13 %	15. Feb. 2036
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,57176 %	857.762,94 CHF	725.000	3,45 %	15. Juli 2027
French Republic Government Bond OAT	0,55016 %	825.350,71 CHF	780.000	0,00 %	25. Nov. 2029
United Kingdom Gilt	0,54705 %	820.688,90 CHF	610.000	4,13 %	22. Juli 2029
United States Treasury Note/Bond	0,48609 %	729.240,47 CHF	734.000	3,50 %	31. Jan. 2028
French Republic Government Bond OAT	0,47681 %	715.310,49 CHF	610.000	2,75 %	25. Okt. 2027
United States Treasury Note/Bond	0,46707 %	700.710,94 CHF	700.000	4,00 %	28. Feb. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

4,86 CHF

Veränderung

-0,00 CHF-0,06 %

Per 18. Mai 2026

Marktwert (CHF)

4,86 CHF

Veränderung

-0,01 CHF-0,21 %

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,06 CHF

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,06 CHF

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

4,86 CHF

Per 19. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

4,86 CHF

Per 19. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,21 CHF

Veränderung

+4,10 %

Per 19. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,21 CHF

Veränderung

+4,07 %

Per 19. Mai 2026

Ausstehende Anteile

1.435.615

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
18. Mai 2026	4,8557 CHF	4,8586 CHF
15. Mai 2026	4,8584 CHF	4,8689 CHF
14. Mai 2026	4,8899 CHF	—
13. Mai 2026	4,8864 CHF	4,8905 CHF
12. Mai 2026	4,8874 CHF	4,8984 CHF
11. Mai 2026	4,9044 CHF	4,9165 CHF
08. Mai 2026	4,9186 CHF	4,9230 CHF
07. Mai 2026	4,9154 CHF	4,9226 CHF
06. Mai 2026	4,9190 CHF	4,9255 CHF
05. Mai 2026	4,8974 CHF	4,9005 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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