Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. März 2025

Notierungsdatum

27. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H38855CH

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF

ISIN

IE000F16FMX1

WKN

A40U41

Registrierte Länder

Lettland, Malta, Schweiz, Jersey, C.I., Insel Man, Dänemark, Kroatien, Frankreich, Liechtenstein, Belgien, Bulgarien, Finnland, Zypern, Luxemburg, Portugal, Spanien, Italien, Deutschland, Tschechische Republik, Ungarn, Irland, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Norwegen, Niederlande, Guernsey, C.I., Österreich, Estland, Island, Schweden und Litauen

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	955	1.389	30. Juni 2026
	3,8 %	3,8 %	30. Juni 2026
	3,0 %	2,9 %	30. Juni 2026
	8,7 Jahre	8,7 Jahre	30. Juni 2026
	AA	AA	30. Juni 2026
	6,6 Jahre	6,7 Jahre	30. Juni 2026
Baranlagen	-1,1 %	—	30. Juni 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	47,64 %	—	—
Japan	Pacific	9,66 %	—	—
Frankreich	Europa	7,35 %	—	—
Italien	Europa	7,14 %	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	5,99 %	—	—
Deutschland	Europa	5,87 %	—	—
Spanien	Europa	4,47 %	—	—
Kanada	Nordamerika	2,13 %	—	—
Australien	Pacific	1,68 %	—	—
Belgien	Europa	1,63 %	—	—
Niederlande	Europa	1,22 %	—	—
Österreich	Europa	1,12 %	—	—
Portugal	Europa	0,65 %	—	—
Finnland	Europa	0,55 %	—	—
Singapur	Pacific	0,43 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	12,91 %	13,06 %	-0,15 %
AA	55,32 %	55,22 %	0,10 %
A	24,29 %	24,48 %	-0,19 %
BBB	7,20 %	7,24 %	-0,03 %
Nicht bewertet	0,28 %	0,00 %	0,28 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,72 %	100,00 %	-0,28 %
Sonstige	0,40 %	0,00 %	0,40 %
Barmittel	-0,12 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,28 %	0,00 %	0,28 %
1 - 5 Jahre	46,20 %	46,86 %	-0,66 %
5 - 10 Jahre	27,27 %	27,01 %	0,26 %
10 - 15 Jahre	7,06 %	7,15 %	-0,09 %
15 - 20 Jahre	7,07 %	7,21 %	-0,15 %
20 - 25 Jahre	4,05 %	3,96 %	0,10 %
Über 25 Jahre	8,07 %	7,80 %	0,27 %
Totale	100,00 %	99,99 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,74049 %	1.310.247,78 CHF	1.377.000	1,13 %	29. Feb. 2028
French Republic Government Bond OAT	0,65502 %	1.159.004,46 CHF	1.150.000	0,00 %	25. Nov. 2030
Spain Government Bond	0,61536 %	1.088.836,88 CHF	940.000	3,10 %	30. Juli 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,54046 %	956.309,26 CHF	820.000	3,45 %	15. Juli 2031
United Kingdom Gilt	0,52080 %	921.523,07 CHF	690.000	4,50 %	07. Juni 2028
United States Treasury Note/Bond	0,51780 %	916.207,04 CHF	1.050.000	1,13 %	15. Feb. 2031
United States Treasury Note/Bond	0,49568 %	877.067,19 CHF	890.000	3,50 %	15. Okt. 2028
United States Treasury Note/Bond	0,48976 %	866.594,69 CHF	853.000	4,63 %	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,47932 %	848.128,28 CHF	859.000	4,25 %	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,46211 %	817.661,72 CHF	820.000	4,00 %	31. Mai 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

4,87 CHF

Veränderung

+0,00 CHF0,05 %

Per 17. Juli 2026

Marktwert (CHF)

4,88 CHF

Veränderung

+0,01 CHF0,25 %

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,06 CHF

Per 19. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,06 CHF

Per 19. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

4,84 CHF

Per 19. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

4,86 CHF

Per 19. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,22 CHF

Veränderung

+4,32 %

Per 19. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,21 CHF

Veränderung

+4,07 %

Per 19. Juli 2026

Ausstehende Anteile

1.151.037

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
17. Juli 2026	4,8719 CHF	4,8806 CHF
16. Juli 2026	4,8694 CHF	4,8682 CHF
15. Juli 2026	4,8759 CHF	4,8750 CHF
14. Juli 2026	4,8739 CHF	4,8780 CHF
13. Juli 2026	4,8658 CHF	4,8688 CHF
10. Juli 2026	4,8773 CHF	4,8866 CHF
09. Juli 2026	4,8730 CHF	4,8750 CHF
08. Juli 2026	4,8661 CHF	4,8846 CHF
07. Juli 2026	4,8868 CHF	4,8979 CHF
06. Juli 2026	4,9034 CHF	4,9065 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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