EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VGCF)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt, und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index dient dazu, das Universum von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen EUR abzubilden.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn die Risiko- und Renditemerkmale dieser Anleihen denen der Bestandteile des Index sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. März 2025

Notierungsdatum

13. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I04352EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR

ISIN

IE00BH04FZ00

WKN

A40U3V

Registrierte Länder

Österreich, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Frankreich, Dänemark, Portugal, Schweden, Niederlande, Italien, Insel Man, Luxemburg, Spanien, Irland, Deutschland, Finnland, Jersey, C.I., Guernsey, C.I. und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

—

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	722	1.088	28. Feb. 2026
	2,8 %	2,8 %	28. Feb. 2026
	2,5 %	2,4 %	28. Feb. 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	28. Feb. 2026
	A-	A-	28. Feb. 2026
	1,9 Jahre	1,9 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	-0,0 %	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	19,11 %	18,71 %	0,40 %
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	18,85 %	18,61 %	0,24 %
Deutschland	Europa	14,62 %	14,76 %	-0,14 %
Vereinigtes Königreich	Europa	7,32 %	7,41 %	-0,09 %
Italien	Europa	6,78 %	6,47 %	0,31 %
Spanien	Europa	6,54 %	6,64 %	-0,10 %
Niederlande	Europa	4,77 %	5,08 %	-0,31 %
Schweden	Europa	3,64 %	3,60 %	0,04 %
Schweiz	Europa	2,53 %	2,24 %	0,29 %
Belgien	Europa	1,88 %	1,66 %	0,22 %
Dänemark	Europa	1,83 %	2,13 %	-0,30 %
Österreich	Europa	1,74 %	1,41 %	0,33 %
Finnland	Europa	1,72 %	1,35 %	0,37 %
Australien	Pacific	1,39 %	1,66 %	-0,27 %
Japan	Pacific	1,04 %	1,43 %	-0,39 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,53 %	0,38 %	0,15 %
AA	7,89 %	7,62 %	0,28 %
A	42,34 %	42,69 %	-0,35 %
BBB	49,26 %	49,32 %	-0,06 %
Nicht bewertet	-0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	48,02 %	48,13 %	-0,11 %
Corporate-Industrials	44,54 %	44,71 %	-0,18 %
Corporate-Utilities	7,34 %	7,16 %	0,18 %
Staat	0,13 %	—	—
Barmittel	-0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,34 %	0,15 %	0,19 %
1 - 5 Jahre	90,41 %	91,03 %	-0,61 %
5 - 10 Jahre	4,51 %	4,34 %	0,16 %
10 - 15 Jahre	0,17 %	0,16 %	0,01 %
20 - 25 Jahre	1,53 %	1,51 %	0,01 %
Über 25 Jahre	3,05 %	2,81 %	0,24 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Novartis Finance SA	0,48137 %	610.444,91 €	650.000	0,00 %	23. Sept. 2028
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,48034 %	609.132,22 €	600.000	3,38 %	20. Sept. 2027
AXA SA	0,47694 %	604.818,83 €	600.000	3,38 %	06. Juli 2047
Societe Generale SA	0,46082 %	584.382,76 €	600.000	0,88 %	22. Sept. 2028
National Grid PLC	0,45279 %	574.196,77 €	600.000	0,16 %	20. Jan. 2028
Goldman Sachs Group Inc/The	0,40956 %	519.371,62 €	525.000	2,00 %	22. März 2028
Engie SA	0,40096 %	508.466,81 €	500.000	3,75 %	06. Sept. 2027
Enel SpA	0,39096 %	495.792,26 €	500.000	2,25 %	31. Dez. 2079
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,38875 %	492.990,13 €	500.000	1,25 %	26. Mai 2027
Nordea Bank Abp	0,38577 %	489.207,06 €	500.000	0,50 %	14. Mai 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

5,10 €

Veränderung

+0,00 €0,04 %

Per 31. März 2026

Marktwert (EUR)

5,10 €

Veränderung

+0,00 €0,06 %

Per 31. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,15 €

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,16 €

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

5,01 €

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

5,02 €

Per 01. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,14 €

Veränderung

+2,76 %

Per 01. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,14 €

Veränderung

+2,71 %

Per 01. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

24.258.962

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
31. März 2026	5,0964 €	5,0952 €
30. März 2026	5,0946 €	5,0920 €
27. März 2026	5,0905 €	5,0918 €
26. März 2026	5,0934 €	5,0956 €
25. März 2026	5,1013 €	5,1034 €
24. März 2026	5,0953 €	5,0970 €
23. März 2026	5,0993 €	5,0970 €
20. März 2026	5,0956 €	5,0970 €
19. März 2026	5,1039 €	5,1026 €
18. März 2026	5,1153 €	5,1162 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Bloomberg: VGCF GY
Citi: VHRR
Börsenticker: VGCF
ISIN: IE00BH04FZ00
MEX ID: VRAACZ
Reuters: VGCF.DE
SEDOL: BTCH8Z2

Ticker iNav Bloomberg: iVSCFMXN
Bloomberg: VSCFN MM
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSCF.MX
SEDOL: BNM43C3

Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Bloomberg: VSCF NA
Börsenticker: VSCF
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSC.AS
SEDOL: BTCH904

Ticker iNav Bloomberg: IVSCFCHF
Bloomberg: VSCF SW
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSCF.S
SEDOL: BTCH915
Börsenticker: VSCF

Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Börsenticker: VSCF
Bloomberg: VSCF IM
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VSCF.MI
SEDOL: BTCH8X0

Ticker iNav Bloomberg: IVSCFEUR
Bloomberg: VGCF GY
Börsenticker: VGCF
ISIN: IE00BH04FZ00
Reuters: VGCF.DE
SEDOL: BTCH8Z2