EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGCE)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt, und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Corporate 500 1-3Y Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index dient dazu, das Universum von auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 500 Millionen EUR abzubilden.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren und haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, wenn die Risiko- und Renditemerkmale dieser Anleihen denen der Bestandteile des Index sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. März 2025

Notierungsdatum

13. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I04352EU

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Corporate 500 1-3 Year Index in EUR

ISIN

IE00BDD48S37

WKN

A2JCCM

Registrierte Länder

Finnland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Insel Man, Österreich, Portugal, Guernsey, C.I., Liechtenstein, Norwegen, Dänemark, Italien, Luxemburg, Jersey, C.I., Belgien, Frankreich, Schweden, Niederlande, Irland, Deutschland und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

—

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	722	1.088	28. Feb. 2026
	2,8 %	2,8 %	28. Feb. 2026
	2,5 %	2,4 %	28. Feb. 2026
	2,0 Jahre	2,0 Jahre	28. Feb. 2026
	A-	A-	28. Feb. 2026
	1,9 Jahre	1,9 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	-0,0 %	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	19,11 %	18,71 %	0,40 %
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	18,85 %	18,61 %	0,24 %
Deutschland	Europa	14,62 %	14,76 %	-0,14 %
Vereinigtes Königreich	Europa	7,32 %	7,41 %	-0,09 %
Italien	Europa	6,78 %	6,47 %	0,31 %
Spanien	Europa	6,54 %	6,64 %	-0,10 %
Niederlande	Europa	4,77 %	5,08 %	-0,31 %
Schweden	Europa	3,64 %	3,60 %	0,04 %
Schweiz	Europa	2,53 %	2,24 %	0,29 %
Belgien	Europa	1,88 %	1,66 %	0,22 %
Dänemark	Europa	1,83 %	2,13 %	-0,30 %
Österreich	Europa	1,74 %	1,41 %	0,33 %
Finnland	Europa	1,72 %	1,35 %	0,37 %
Australien	Pacific	1,39 %	1,66 %	-0,27 %
Japan	Pacific	1,04 %	1,43 %	-0,39 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0,53 %	0,38 %	0,15 %
AA	7,89 %	7,62 %	0,28 %
A	42,34 %	42,69 %	-0,35 %
BBB	49,26 %	49,32 %	-0,06 %
Nicht bewertet	-0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	48,02 %	48,13 %	-0,11 %
Corporate-Industrials	44,54 %	44,71 %	-0,18 %
Corporate-Utilities	7,34 %	7,16 %	0,18 %
Staat	0,13 %	—	—
Barmittel	-0,02 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,34 %	0,15 %	0,19 %
1 - 5 Jahre	90,41 %	91,03 %	-0,61 %
5 - 10 Jahre	4,51 %	4,34 %	0,16 %
10 - 15 Jahre	0,17 %	0,16 %	0,01 %
20 - 25 Jahre	1,53 %	1,51 %	0,01 %
Über 25 Jahre	3,05 %	2,81 %	0,24 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Novartis Finance SA	0,48137 %	610.444,91 €	650.000	0,00 %	23. Sept. 2028
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	0,48034 %	609.132,22 €	600.000	3,38 %	20. Sept. 2027
AXA SA	0,47694 %	604.818,83 €	600.000	3,38 %	06. Juli 2047
Societe Generale SA	0,46082 %	584.382,76 €	600.000	0,88 %	22. Sept. 2028
National Grid PLC	0,45279 %	574.196,77 €	600.000	0,16 %	20. Jan. 2028
Goldman Sachs Group Inc/The	0,40956 %	519.371,62 €	525.000	2,00 %	22. März 2028
Engie SA	0,40096 %	508.466,81 €	500.000	3,75 %	06. Sept. 2027
Enel SpA	0,39096 %	495.792,26 €	500.000	2,25 %	31. Dez. 2079
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,38875 %	492.990,13 €	500.000	1,25 %	26. Mai 2027
Nordea Bank Abp	0,38577 %	489.207,06 €	500.000	0,50 %	14. Mai 2027

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

4,97 €

Veränderung

+0,00 €0,03 %

Per 31. März 2026

Marktwert (EUR)

4,97 €

Veränderung

+0,00 €0,04 %

Per 31. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

5,05 €

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

5,05 €

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

4,96 €

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

4,96 €

Per 01. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,09 €

Veränderung

+1,71 %

Per 01. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,09 €

Veränderung

+1,80 %

Per 01. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

8.730.087

Per 28. Feb. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
31. März 2026	4,9679 €	4,9658 €
30. März 2026	4,9662 €	4,9639 €
27. März 2026	4,9622 €	4,9634 €
26. März 2026	4,9650 €	4,9665 €
25. März 2026	4,9727 €	4,9750 €
24. März 2026	4,9669 €	4,9682 €
23. März 2026	4,9708 €	4,9688 €
20. März 2026	4,9672 €	4,9682 €
19. März 2026	4,9752 €	4,9758 €
18. März 2026	4,9966 €	4,9975 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0102 €	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0118 €	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0095 €	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,0096 €	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0118 €	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,0095 €	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,0100 €	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0110 €	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	0,0121 €	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	0,0102 €	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Bloomberg: VGCE GY
Citi: OMKV
Börsenticker: VGCE
ISIN: IE00BDD48S37
MEX ID: VRJIB
Reuters: VGCE.DE
SEDOL: BFN3KC2

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Bloomberg: VSCE NA
Börsenticker: VSCE
ISIN: IE00BDD48S37
Reuters: VSCE.AS
SEDOL: BTCH9B5

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Börsenticker: VSCE
Bloomberg: VSCE IM
ISIN: IE00BDD48S37
Reuters: VSCE.MI
SEDOL: BTCH993

Ticker iNav Bloomberg: IVSCEEUR
Bloomberg: VGCE GY
Börsenticker: VGCE
ISIN: IE00BDD48S37
Reuters: VGCE.DE
SEDOL: BFN3KC2